南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2518 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3018

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄河

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：90.65亿元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
债券型名次	2772	1744	1058	3216	2911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.61	9.20	15.77	31.38
债券型名次	3408	2869	2556	1471	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
2771	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
2772	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
2773	南方初元中短债E	0.03	0.15	0.17	-0.27	0.03
2774	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.26	0.80	-0.08	0.06
1743	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
1744	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
1745	南方光元债券	0.04	0.26	0.72	0.16	0.04
1746	南方弘利定开债券发起	0.02	0.26	0.71	0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.12	0.89	0.08	0.04
1057	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.38	0.89	0.27	0.05
1058	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
1059	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1060	南方臻元	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	汇添富理财60天债券A	0.01	0.08	0.19	0.34	0.01
3215	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.26	0.86	0.34	0.05
3216	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
3217	南方定元中短债A	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05
3218	农银金益债券	0.07	0.32	0.69	0.34	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
2910	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
2911	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
2912	南方初元中短债E	0.03	0.15	0.17	-0.27	0.03
2913	南方吉元短债C	0.03	0.13	0.30	0.44	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.10	6.00	10.69	17.98	62.44
3407	南方0-5年江苏城投债指数A	1.10	4.48	7.94	14.71	15.73
3408	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.77	31.38
3409	鹏华金利债券	1.10	6.23	12.05	18.95	25.08
3410	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.10	3.91	9.19	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华富恒欣纯债债券C	1.20	5.61	11.10	14.14	17.70
2868	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	-	15.71
2869	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.77	31.38
2870	南方颐元定开债券发起	0.47	5.61	10.52	27.00	47.28
2871	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.22	5.61	7.82	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	惠升和睿兴利债券C	2.71	7.14	9.20	-	5.01
2555	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.55	5.57	9.20	-	11.95
2556	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.77	31.38
2557	南方创利3个月定开债券发起	0.98	6.08	9.20	16.60	18.38
2558	前海联合添和纯债A	0.27	6.24	9.20	15.52	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中信保诚景华A	-0.86	6.71	10.23	15.78	17.38
1470	汇添富鑫汇债券A	-0.29	5.94	9.50	15.77	32.76
1471	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.77	31.38
1472	泰康信用精选债券C	0.63	4.86	9.26	15.77	20.98
1473	西部利得聚利6个月定开债券C	0.37	4.89	8.95	15.77	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	添富鑫盛定开债A	1.34	5.04	8.66	15.28	31.39
1388	华商转债精选债券A	14.71	16.96	17.77	33.72	31.38
1389	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.77	31.38
1390	万家恒瑞18个月A	1.30	6.67	10.34	17.04	31.38
1391	前海联合添和纯债C	0.06	5.80	8.52	13.99	31.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1350.00	134101.05	14.79%
25附息国债14	1100.00	110086.64	12.14%
25超长特别国债06	1005.00	98626.85	10.88%
25附息国债02	680.00	63754.73	7.03%
25中信银行二级资本债01BC	450.00	44729.47	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	837326.76	92.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(2024年6...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2515	1.2511	1.2514	1.2518	1.2514
累计净值(元)	1.3015	1.3011	1.3014	1.3018	1.3014

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。