南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2518 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3018

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄河

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：90.65亿元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.97	0.31	0.03
债券型名次	2504	1454	782	3281	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.69	9.05	16.12	31.38
债券型名次	3647	2836	2662	1387	1375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.15	0.66	0.84	0.03
2503	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.17	0.52	-0.75	0.03
2504	南方畅利定开债券发起	0.03	0.30	0.97	0.31	0.03
2505	南方初元中短债E	0.03	0.17	0.20	-0.27	0.03
2506	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.55	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	金元顺安桉盛债券C	0.29	0.30	0.41	5.10	0.29
1453	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02
1454	南方畅利定开债券发起	0.03	0.30	0.97	0.31	0.03
1455	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.30	0.93	-1.17	0.03
1456	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.30	1.56	-0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	0.27	0.97	0.51	0.07
781	惠升和睿兴利债券A	0.34	0.01	0.97	0.35	0.34
782	南方畅利定开债券发起	0.03	0.30	0.97	0.31	0.03
783	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
784	鹏华丰诚债券A	0.15	0.47	0.97	1.94	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01
3280	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
3281	南方畅利定开债券发起	0.03	0.30	0.97	0.31	0.03
3282	南华瑞利债券A	0.13	0.27	0.72	0.31	0.13
3283	平安元丰中短债债券A	0.01	0.25	0.68	0.31	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.15	0.66	0.84	0.03
2902	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.17	0.52	-0.75	0.03
2903	南方畅利定开债券发起	0.03	0.30	0.97	0.31	0.03
2904	南方初元中短债E	0.03	0.17	0.20	-0.27	0.03
2905	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.55	0.33	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	华夏恒利3个月定开债券	0.89	5.75	8.65	15.86	35.26
3646	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.89	6.38	9.31	-	9.55
3647	南方畅利定开债券发起	0.89	5.69	9.05	16.12	31.38
3648	南方创利3个月定开债券发起	0.89	6.11	9.14	16.72	18.36
3649	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.89	5.11	5.10	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.20	5.69	10.26	-	16.35
2835	华夏鼎优债券A	0.36	5.69	8.89	-	9.18
2836	南方畅利定开债券发起	0.89	5.69	9.05	16.12	31.38
2837	天弘庆享C	0.45	5.69	8.71	-	11.70
2838	信澳安盛纯债	0.53	5.69	9.60	16.70	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	国泰瑞和纯债债券	-0.25	5.61	9.05	15.60	28.61
2661	华夏鼎兴债券A	1.20	5.38	9.05	16.22	28.48
2662	南方畅利定开债券发起	0.89	5.69	9.05	16.12	31.38
2663	平安惠添纯债	0.36	5.57	9.05	16.73	23.88
2664	中信建投稳裕A	-0.04	5.10	9.05	-	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	工银中债1-5年进出口行A	0.19	6.40	9.58	16.13	19.59
1386	永赢昌利债券C	0.56	4.82	9.31	16.13	16.64
1387	南方畅利定开债券发起	0.89	5.69	9.05	16.12	31.38
1388	山证超短债基金A	1.53	4.04	8.04	16.12	25.17
1389	中银证券安进债券A	0.66	5.53	8.69	16.12	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	中金金利A	2.25	5.15	7.65	14.47	31.39
1374	长盛盛琪一年债券A	1.33	6.63	12.49	18.88	31.38
1375	南方畅利定开债券发起	0.89	5.69	9.05	16.12	31.38
1376	添富鑫盛定开债A	1.31	5.08	8.56	15.41	31.37
1377	东方臻萃3个月定开债券C	2.01	6.13	15.69	-	31.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1350.00	134101.05	14.79%
25附息国债14	1100.00	110086.64	12.14%
25超长特别国债06	1005.00	98626.85	10.88%
25附息国债02	680.00	63754.73	7.03%
25中信银行二级资本债01BC	450.00	44729.47	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	837326.76	92.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2514	1.2511	1.2511	1.2516	1.2514
累计净值(元)	1.3014	1.3011	1.3011	1.3016	1.3014

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