南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0981 -0.1578(-12.56%)

累计净值：1.3081

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄河

2026-02-27 每10份派现金 1.6 元

基金规模：91.49亿元

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
债券型名次	330	2191	2059	1620	2295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08
债券型名次	2273	2802	2507	1545	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	嘉实稳固收益债券A	0.20	1.59	3.32	3.70	2.25
329	嘉实稳固收益债券C	0.20	1.57	3.23	3.50	2.18
330	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
331	鹏华稳健增利债券A	0.20	1.24	2.81	2.42	2.27
332	鹏华稳健增利债券C	0.20	1.24	2.77	2.34	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	民生加银恒祥债券	0.08	0.26	0.57	0.73	0.59
2190	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.26	-0.36	-1.32	0.25
2191	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
2192	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.26	0.44	0.59	0.57
2193	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.04	0.22	0.68	1.05	0.53
2058	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.11	0.32	0.68	0.82	0.64
2059	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
2060	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2061	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	0.10	0.41	1.26	0.37
1619	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.08	0.29	0.88	1.26	0.64
1620	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
1621	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39
1622	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.24	0.70	0.65	0.56
2294	民生加银嘉盈债券	0.04	0.25	0.63	1.04	0.56
2295	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
2296	南方亨元A	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56
2297	南方润元纯债债券C类	0.16	0.20	0.69	1.03	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	宏利中短债债券A	2.25	4.81	8.25	-	10.98
2272	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.85	10.79	19.59	20.62
2273	南方畅利定开债券发起	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08
2274	鹏华丰启债券	2.25	5.22	9.32	-	9.71
2275	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	华富恒盛纯债债券C	2.74	5.30	10.10	16.18	18.90
2801	华泰紫金智惠定开债券A	1.33	5.30	9.74	-	24.52
2802	南方畅利定开债券发起	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08
2803	前海联合添和纯债A	0.86	5.30	9.42	15.87	35.09
2804	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国泰惠富纯债债券C	0.75	4.60	9.52	-	9.07
2506	红土创新纯债C	1.80	5.93	9.52	16.47	19.50
2507	南方畅利定开债券发起	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08
2508	中银中短债债券A	1.94	5.20	9.52	-	9.52
2509	大摩双利增强债券C	3.77	7.90	9.51	14.39	81.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	博时双季享持有期债券B	0.82	4.52	10.67	16.20	16.89
1544	长盛盛康纯债C	2.96	5.38	10.54	16.20	21.84
1545	南方畅利定开债券发起	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08
1546	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77
1547	交银施罗德双轮动债券A/B	2.09	3.51	8.63	16.19	66.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	汇添富鑫福债	13.32	25.03	28.65	31.90	32.11
1404	鑫元合利定期开放	2.39	5.17	9.54	-	32.11
1405	南方畅利定开债券发起	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08
1406	摩根丰瑞债券A	3.04	6.95	11.01	17.10	32.06
1407	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	900.00	90415.35	9.88%
24国开清发02	430.00	43841.33	4.79%
23农行二级资本债01A	330.00	35059.99	3.83%
24广州银行小微债01	280.00	28354.07	3.10%
24民生银行二级资本债01	260.00	26666.49	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	575763.56	62.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2559	1.2556	1.2575	1.2586	1.2578
累计净值(元)	1.3059	1.3056	1.3075	1.3086	1.3078

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