南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0962 0.0018(0.16%)

累计净值：1.3062

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄河

2026-02-27 每10份派现金 1.6 元

基金规模：91.49亿元

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.19	0.39	1.47	0.39
债券型名次	267	4213	4076	1457	4197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.05	8.85	15.96	31.85
债券型名次	3071	3010	2779	1547	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.19	-0.38	1.39	9.11	1.35
266	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.19	-0.42	1.29	2.69	1.26
267	南方畅利定开债券发起	0.19	-0.19	0.39	1.47	0.39
268	鹏华永泽定期开放债券	0.19	-0.48	2.06	3.19	1.98
269	前海开源鼎裕债券A	0.19	-0.96	1.09	2.91	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	工银添福债券B	-0.15	-0.19	1.99	3.53	1.84
4212	南方ESG纯债债券发起	0.02	-0.19	0.40	0.88	0.40
4213	南方畅利定开债券发起	0.19	-0.19	0.39	1.47	0.39
4214	鹏扬丰利一年定开债券C	0.08	-0.19	0.82	1.85	0.78
4215	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.02	-0.19	0.40	1.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	0.08	0.39	0.40	0.46
4075	摩根瑞享纯债债券A	0.06	0.04	0.39	0.80	0.43
4076	南方畅利定开债券发起	0.19	-0.19	0.39	1.47	0.39
4077	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.39	0.94	0.44
4078	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.18	0.39	1.53	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	汇添富丰润中短债E	0.02	0.21	0.66	1.47	0.61
1456	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
1457	南方畅利定开债券发起	0.19	-0.19	0.39	1.47	0.39
1458	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
1459	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.01	0.24	0.67	1.47	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	嘉实致安3个月定期债券	-0.11	-1.08	0.26	0.92	0.39
4196	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.44	0.80	0.39
4197	南方畅利定开债券发起	0.19	-0.19	0.39	1.47	0.39
4198	南方吉元短债E	0.01	0.14	0.41	0.86	0.39
4199	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.09	-0.33	0.32	0.76	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.96	4.01	0.00	-	7.08
3070	建信鑫享短债债券C	1.96	4.42	7.96	-	11.16
3071	南方畅利定开债券发起	1.96	5.05	8.85	15.96	31.85
3072	人保利丰纯债A	1.96	1.63	6.06	-	6.24
3073	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	惠升和泰纯债A	1.70	5.05	9.53	13.80	13.81
3009	景顺长城景泰裕利纯债C	1.94	5.05	9.29	-	10.18
3010	南方畅利定开债券发起	1.96	5.05	8.85	15.96	31.85
3011	南方丰元信用增强债券A	1.80	5.05	9.24	14.32	75.32
3012	南方景元中高等级信用债债券	2.11	5.05	9.70	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.24	4.55	8.85	-	10.36
2778	惠升和泰纯债C	1.49	4.62	8.85	12.63	12.64
2779	南方畅利定开债券发起	1.96	5.05	8.85	15.96	31.85
2780	易方达稳悦120天滚动短债A	1.96	4.26	8.85	-	13.38
2781	招商添盈纯债E	1.79	4.70	8.85	17.37	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	方正富邦惠利纯债C	1.01	4.40	8.61	15.96	33.20
1546	民生加银鑫通债券	0.59	4.22	9.17	15.96	16.91
1547	南方畅利定开债券发起	1.96	5.05	8.85	15.96	31.85
1548	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.84	5.23	9.11	15.96	19.00
1549	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.78	4.90	8.97	15.95	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	中金金利A	2.90	4.35	7.83	14.62	31.88
1396	宏利纯利债券C	2.05	4.51	7.54	14.90	31.87
1397	南方畅利定开债券发起	1.96	5.05	8.85	15.96	31.85
1398	西部利得祥逸债券C	2.69	5.94	11.31	21.98	31.82
1399	鹏华永诚一年定开债券	2.26	5.28	10.48	19.14	31.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	900.00	90415.35	9.88%
24国开清发02	430.00	43841.33	4.79%
23农行二级资本债01A	330.00	35059.99	3.83%
24广州银行小微债01	280.00	28354.07	3.10%
24民生银行二级资本债01	260.00	26666.49	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	575763.56	62.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0944	1.0941	1.0940	1.0949	1.0934
累计净值(元)	1.3044	1.3041	1.3040	1.3049	1.3034

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