南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.213 0.000(0.01%)

累计净值：1.263

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄斌斌

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：87.51亿元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.88	2.38	2.41
债券型名次	2206	1768	2549	2261	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	6.71	10.82	24.52	27.30
债券型名次	2176	1681	1241	210	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	南方1-3年国开债A	0.05	0.34	0.93	2.35	2.33
2205	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.32	0.93	2.84	2.90
2206	南方畅利定开债券发起	0.05	0.33	0.88	2.38	2.41
2207	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.29	0.82	2.37	2.41
2208	南方定利一年定开债券	0.05	0.26	0.77	2.19	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	摩根纯债丰利债券A	0.05	0.33	0.82	2.48	2.62
1767	南方1-3年国开债E	0.04	0.33	0.88	2.31	2.27
1768	南方畅利定开债券发起	0.05	0.33	0.88	2.38	2.41
1769	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.02	0.33	0.60	1.19	1.28
1770	南方宏元定期开放债券发起	0.07	0.33	0.70	1.88	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.88	2.48	2.68
2548	南方1-3年国开债E	0.04	0.33	0.88	2.31	2.27
2549	南方畅利定开债券发起	0.05	0.33	0.88	2.38	2.41
2550	南方广利回报债券A/B	-0.26	-1.48	0.88	2.42	-1.99
2551	南方亨元A	0.04	0.31	0.88	2.33	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.05	0.28	0.93	2.38	2.53
2260	交银施罗德中高等级信用债债券	0.04	0.30	0.98	2.38	2.42
2261	南方畅利定开债券发起	0.05	0.33	0.88	2.38	2.41
2262	天弘安盈一年持有C	-0.16	-0.43	1.02	2.38	2.06
2263	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.35	0.87	2.38	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.05	0.41	0.68	2.45	2.41
2261	摩根丰瑞债券C	0.06	0.31	0.78	2.41	2.41
2262	南方畅利定开债券发起	0.05	0.33	0.88	2.38	2.41
2263	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.29	0.82	2.37	2.41
2264	农银彭博利率债指数	0.03	0.40	1.05	2.46	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	工银纯债债券A	3.64	7.56	12.52	22.42	62.24
2175	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	3.64	0.00	0.00	-	3.70
2176	南方畅利定开债券发起	3.64	6.71	10.82	24.52	27.30
2177	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.64	6.99	0.00	-	8.85
2178	银河季季增利三个月滚动持有债券A	3.64	6.87	0.00	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	嘉实中短债债券A	3.52	6.71	9.98	18.25	19.96
1680	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.02	6.71	11.32	-	13.62
1681	南方畅利定开债券发起	3.64	6.71	10.82	24.52	27.30
1682	前海联合泰瑞纯债C	4.21	6.71	9.77	-	12.05
1683	泰信债券增强收益C	2.18	6.71	9.68	20.04	65.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	鑫元裕利	3.68	6.83	10.83	18.68	32.89
1240	大成景轩中高等级债券C	4.69	7.38	10.82	-	13.12
1241	南方畅利定开债券发起	3.64	6.71	10.82	24.52	27.30
1242	天弘同利债券(LOF)C	3.81	6.91	10.82	22.54	83.61
1243	前海开源润和债券C	4.39	6.97	10.81	19.09	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	长信先优债券A	2.50	0.39	4.41	24.55	38.60
209	招商双债增强债券C	4.58	8.28	13.07	24.53	90.22
210	南方畅利定开债券发起	3.64	6.71	10.82	24.52	27.30
211	易方达裕鑫债A	-4.94	-6.97	-4.62	24.51	40.16
212	景顺长城景颐双利债券C类	4.13	4.82	7.06	24.50	90.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	银河君怡债券	2.14	4.20	7.35	14.75	27.31
1291	长盛可转债A	-11.66	-24.40	-18.57	17.91	27.30
1292	南方畅利定开债券发起	3.64	6.71	10.82	24.52	27.30
1293	博时富益纯债债券	2.72	5.22	9.10	14.52	27.28
1294	宏利纯利债券C	2.50	5.46	8.90	16.30	27.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	61924.92	7.07%
23江苏银行债02	580.00	59296.86	6.77%
24国开03	520.00	52210.64	5.96%
23国开07	510.00	51999.52	5.94%
23附息国债18	510.00	51728.91	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991355.28	113.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.213	1.212	1.212	1.212	1.211
累计净值(元)	1.263	1.262	1.262	1.262	1.261

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