南方畅利定开债券发起(006653)_最新动态

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.2511 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.3011

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方畅利定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄河

2020-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：90.65亿元

南方畅利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.91	0.24	-0.02
债券型名次	3665	1715	1068	3331	3732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.63	9.11	15.75	31.31
债券型名次	3617	2863	2586	1786	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	摩根瑞享纯债债券A	-0.02	0.13	0.31	0.54	-0.02
3664	摩根瑞享纯债债券C	-0.02	0.11	0.27	0.43	-0.02
3665	南方畅利定开债券发起	-0.02	0.24	0.91	0.24	-0.02
3666	南方亨元C	-0.02	0.32	0.62	0.68	-0.02
3667	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.19	0.49	-0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.24	0.50	-0.55	0.01
1714	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1715	南方畅利定开债券发起	-0.02	0.24	0.91	0.24	-0.02
1716	南方定元中短债A	0.03	0.24	0.58	0.28	0.03
1717	南方华元A	0.03	0.24	1.07	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	汇添富稳安三个月持有债券C	0.05	0.32	0.91	0.43	0.05
1067	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.03	0.32	0.91	0.31	-0.03
1068	南方畅利定开债券发起	-0.02	0.24	0.91	0.24	-0.02
1069	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.25	0.91	0.66	0.02
1070	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.91	0.87	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.15	0.71	0.24	-0.01
3330	交银丰享收益债券C	0.01	0.19	0.67	0.24	0.01
3331	南方畅利定开债券发起	-0.02	0.24	0.91	0.24	-0.02
3332	平安惠悦纯债	-0.12	0.12	0.46	0.24	-0.12
3333	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.14	0.76	0.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方畅利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	摩根瑞享纯债债券A	-0.02	0.13	0.31	0.54	-0.02
3731	摩根瑞享纯债债券C	-0.02	0.11	0.27	0.43	-0.02
3732	南方畅利定开债券发起	-0.02	0.24	0.91	0.24	-0.02
3733	南方亨元C	-0.02	0.32	0.62	0.68	-0.02
3734	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	嘉实稳联纯债债券	0.90	5.49	10.00	14.20	19.87
3616	民生加银睿通3个月定开发起式	0.90	3.48	5.94	12.57	19.60
3617	南方畅利定开债券发起	0.90	5.63	9.11	15.75	31.31
3618	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.90	5.10	5.12	-	8.12
3619	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.90	5.49	8.13	25.65	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	华夏鼎润债券A	2.04	5.63	3.42	-	-12.26
2862	交银裕通纯债债券C	0.83	5.63	12.25	17.60	36.18
2863	南方畅利定开债券发起	0.90	5.63	9.11	15.75	31.31
2864	南方颐元定开债券发起	0.33	5.63	10.46	26.98	47.19
2865	平安合瑞定开债	0.54	5.63	9.75	19.97	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	长城稳固收益债券C	3.40	11.50	9.11	0.40	37.32
2585	华安稳固收益债券C	1.23	5.92	9.11	13.00	97.20
2586	南方畅利定开债券发起	0.90	5.63	9.11	15.75	31.31
2587	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	3.96	9.11	-	14.25
2588	永赢泽利一年	1.13	6.07	9.11	17.55	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国泰惠融纯债债券	-0.60	5.66	9.10	15.75	20.17
1785	建信纯债C	0.66	4.67	9.38	15.75	60.87
1786	南方畅利定开债券发起	0.90	5.63	9.11	15.75	31.31
1787	诺安鑫享定开发起式债券	0.29	5.88	8.84	15.75	30.48
1788	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.18	8.85	15.74	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方畅利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
1383	浦银安盛盛达纯债债券C	0.19	3.88	6.02	11.03	31.32
1384	南方畅利定开债券发起	0.90	5.63	9.11	15.75	31.31
1385	前海联合添和纯债C	-0.16	5.96	8.49	13.96	31.31
1386	安信聚利增强债券A	11.31	25.62	22.54	19.71	31.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1350.00	134101.05	14.79%
25附息国债14	1100.00	110086.64	12.14%
25超长特别国债06	1005.00	98626.85	10.88%
25附息国债02	680.00	63754.73	7.03%
25中信银行二级资本债01BC	450.00	44729.47	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	837326.76	92.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2514	1.2518	1.2514	1.2511	1.2511
累计净值(元)	1.3014	1.3018	1.3014	1.3011	1.3011

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