我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7139.86 |
22353.99 |
7434.76 |
11471.83 |
4062.59 |
| 本期利润(万元) |
9613.25 |
27873.49 |
3749.72 |
16737.35 |
7075.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134714.56 |
0.00 |
123578.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
875459.69 |
865846.44 |
858460.02 |
854710.30 |
845048.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
22.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.41 |
541.37 |
909.64 |
14876.18 |
134.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1001072.89 |
914385.88 |
1017384.16 |
815521.51 |
695707.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1001072.89 |
914385.88 |
1017384.16 |
815521.51 |
695707.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.55 |
210.41 |
212.63 |
204.11 |
207.62 |
| 应付托管费(万元) |
73.18 |
70.14 |
70.88 |
68.04 |
69.21 |
| 资产总计(万元) |
1001119.30 |
925025.55 |
1018293.80 |
863891.35 |
818306.42 |
| 负债合计(万元) |
135272.86 |
70315.25 |
180320.85 |
35097.72 |
305.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
865846.44 |
854710.30 |
837972.95 |
828793.62 |
818000.99 |
| 未分配利润(万元) |
134714.56 |
123578.42 |
106841.07 |
97661.73 |
86869.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
238.70 |
146.29 |
295.64 |
289.36 |
10079.62 |
| 投资收益(万元) |
27993.47 |
14197.95 |
32134.11 |
14282.81 |
4666.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5519.50 |
5265.52 |
-7577.43 |
-1869.75 |
3824.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33751.68 |
19609.75 |
24852.33 |
12702.42 |
18570.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2555.69 |
1257.27 |
2488.32 |
1223.90 |
889.12 |
| 托管费(万元) |
851.90 |
419.09 |
829.44 |
407.97 |
296.37 |
| 其它费用(万元) |
29.27 |
14.13 |
27.93 |
14.12 |
23.67 |
| 费用合计(万元) |
5878.19 |
2872.40 |
4880.35 |
1909.78 |
1643.82 |
| 利润总额(万元) |
27873.49 |
16737.35 |
19971.97 |
10792.63 |
16926.83 |
| 净利润(万元) |
27873.49 |
16737.35 |
19971.97 |
10792.63 |
16926.83 |
