南方畅利定开债券发起(006653)_规模评级

南方畅利定开债券发起006653SOUTHERN CHANGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.29	80.29	80.29	80.29	80.29	80.29	80.29
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	731131.88	731131.88	731131.88	731131.88	731131.88	731131.88	731131.88
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
277	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-
278	农银丰盈定开债券	80.31	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
279	长信富瑞两年定开债券A	80.30	797957.34	-	-	-
280	宏利添盈两年定开债券A	80.29	799020.87	-	200.97	-
281	华夏鼎利债券A	80.29	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43
282	民生加银聚鑫三年定开债券	80.29	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
283	南方畅利定开债券发起	80.29	731131.88	-0.00	0.00	0.00
284	诺德安瑞39个月定开	80.28	797012.55	-	-	-
285	兴业稳固收益一年理财债券	80.28	786189.87	-	-	-
286	泰康润颐63个月定开债券	80.27	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
287	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.26	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
288	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
289	鑫元安睿三年定期开放债券	80.25	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
290	太平恒泽63个月定开	80.23	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.19	740585.95	-	364597.74	-
294	淳厚安裕87个月定开债	79.28	740001.43	-	0.00	-
295	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.58	737048.10	-	16818.40	-
296	嘉实致嘉纯债债券	76.62	737021.09	8.10	34.72	26.62
297	富国天利增长债券A	101.50	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
298	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.26	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
299	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.78	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
300	南方畅利定开债券发起	80.29	731131.88	-0.00	0.00	0.00
301	东海鑫享66个月定开	79.67	730003.49	-	-	-
302	中银产业债债券A	88.43	729958.82	140589.43	264333.83	123744.41
303	天弘悦享定开债发起式	86.26	726369.52	16891.81	16891.84	0.03
304	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.12	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
305	国投瑞银顺景一年定开债	74.43	723194.72	0.00	0.00	0.00
306	格林泓裕一年定开债A	74.00	722542.08	-	-	-
307	汇添富添添乐双盈债券A	87.14	720664.43	239054.21	640025.16	400970.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平

1655	汇安裕盈纯债债券A	4.29	42384.13	0.00	9929.41	9929.41
1656	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
1657	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
1658	嘉合磐辉纯债A	19.86	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1659	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
1660	建信睿兴纯债债券	29.34	283589.97	-0.00	0.00	0.00
1661	民生加银恒祥债券	10.05	94744.87	0.00	0.00	0.00
1662	南方畅利定开债券发起	80.29	731131.88	-0.00	0.00	0.00
1663	南方创利3个月定开债券发起	33.06	299441.31	-0.00	0.00	0.00
1664	南方乾利定开债券发起	10.25	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1665	南方颐元定开债券发起	10.82	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1666	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
1667	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
1668	诺安鑫享定开发起式债券	41.01	390485.45	0.00	0.00	0.00
1669	鹏华丰登债券	40.23	391313.19	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平

4358	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-993.74	0.00	993.74
4359	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
4360	金元顺安沣顺定开债发起式	14.91	147889.64	-	0.00	-
4361	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.99	396900.51	-	0.00	-
4362	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.54	107880.49	-34686.42	0.00	34686.42
4363	民生加银恒祥债券	10.05	94744.87	0.00	0.00	0.00
4364	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.13	20999.97	-	0.00	-
4365	南方畅利定开债券发起	80.29	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4366	南方创利3个月定开债券发起	33.06	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4367	南方乾利定开债券发起	10.25	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4368	南方耀元债券	4.91	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4369	南方颐元定开债券发起	10.82	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4370	南方浙利定开债券发起	20.55	198981.41	-	0.00	-
4371	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4372	南华瑞鑫定期开放债券	20.31	194937.40	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方畅利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	建信睿兴纯债债券	29.34	283589.97	-0.00	0.00	0.00
4557	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.59	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
4558	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4559	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
4560	民生加银恒祥债券	10.05	94744.87	0.00	0.00	0.00
4561	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.28	84319.90	-	-	0.00
4562	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4563	南方畅利定开债券发起	80.29	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4564	南方创利3个月定开债券发起	33.06	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4565	南方涪利定开债券发起	27.91	217295.11	-	-	0.00
4566	南方乾利定开债券发起	10.25	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4567	南方颐元定开债券发起	10.82	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4568	南方鑫利3个月定开债券发起	9.99	79589.85	-	-	0.00
4569	农银金鑫定开债券	59.35	466116.98	-	-	0.00
4570	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

31244952.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	234	31244952.2600	731131.88	100.00
2024-12-31	234	31244952.2600	731131.88	100.00
2024-06-30	234	31244952.2600	731131.88	100.00
2023-12-31	234	31244952.2600	731131.88	100.00
2023-06-30	234	31244952.2600	731131.88	100.00

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