我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50106.33 95.13%
银行存款和结算备付金 1662.81 3.16%
其他资产 902.14 1.71%
资产总值:52671.27万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22吴中灵天MTN003 30.00 3086.42 6.35%
22中海01 30.00 3087.60 6.35%
19河钢01 30.00 3065.30 6.30%
22华润控股MTN003A 30.00 3055.41 6.28%
22国创G1 30.00 3051.77 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26952.17 55.41%
企业债 9204.67 18.92%
金融债券 3176.17 6.53%
国家债券 2584.06 5.31%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 221.51 5612.96 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.56 3.77%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 357.14 3460.71 3.53%
赣锋锂业 002460 14.87 1800.25 1.84%
天目湖 603136 27.41 450.55 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.35 3.53%
制造业 0.18 1.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.46%