诺安优化收益债券(320004)_规模评级

诺安优化收益债券320004LION OPTIMIZING INCOME BOND FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.39	4.89	5.39	6.18	6.95	7.37	9.31
季度净申购	2877.57	-2851.07	-4595.62	-4437.53	-2445.20	-11189.60	-21482.58
总份额	31136.33	28258.76	31109.83	35705.45	40142.98	42588.18	53777.78
季度总申购份额	6010.82	1080.12	2749.77	1520.10	4725.34	3474.62	2725.52
季度总赎回份额	3133.25	3931.18	7345.39	5957.63	7170.54	14664.22	24208.10

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	493.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.55	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	343.53	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.85	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	289.29	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
诺安优化收益债券基金规模在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平

2721	浦银安盛盛晖一年定开债券	5.42	50926.74	45512.43	47474.32	1961.89
2722	易方达裕丰回报债券C	5.42	31593.12	11071.68	22404.51	11332.84
2723	华夏鼎泓债券A	5.41	42333.43	-8641.12	4645.35	13286.47
2724	广发汇安18个月定期债券A	5.40	42726.90	-	-	-
2725	安信恒鑫增强债券C	5.39	52446.11	18477.00	24446.88	5969.88
2726	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.39	47998.87	-1495.60	8542.11	10037.71
2727	格林泓泰三个月定开债A	5.39	52559.46	-19972.93	0.16	19973.09
2728	诺安优化收益债券	5.39	31136.33	2877.57	6010.82	3133.25
2729	人保安和定开	5.39	50999.80	-	-	-
2730	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.38	50058.35	-	-	-
2731	汇添富稳利60天短债A	5.38	48794.85	11235.42	17352.55	6117.14
2732	民生加银高等级信用债债券E	5.38	49307.71	70.43	1793.32	1722.88
2733	红土创新添利债券C	5.37	50747.70	7185.04	103713.65	96528.60
2734	招商添利两年债券	5.37	34323.29	-	-	-
2735	中金新元6个月定开债A	5.37	47014.55	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	493.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.55	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.85	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	343.53	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.85	2372222.14	-	-	0.20
诺安优化收益债券基金规模在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.36	31396.59	12665.76	19489.64	6823.88
3057	海富通美元债QDII(美元)	0.42	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
3058	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.97	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
3059	红塔红土瑞景纯债C	3.31	31327.13	1928.21	14327.62	12399.41
3060	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.29	31324.55	27572.87	28600.51	1027.64
3061	泓德裕康债券A	3.69	31155.33	-7858.90	15.79	7874.69
3062	汇添富可转换债券C	4.99	31150.48	4134.88	15559.30	11424.42
3063	诺安优化收益债券	5.39	31136.33	2877.57	6010.82	3133.25
3064	西部利得汇逸债券C	3.36	31135.09	-1.66	14.91	16.58
3065	广发集益一年持有期债券C	2.99	31130.08	-3317.14	4.57	3321.72
3066	大摩双利增强债券A	3.67	31099.53	-12181.58	1618.45	13800.03
3067	民生加银鑫元纯债债券C	3.54	31028.66	9985.06	38285.73	28300.67
3068	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.28	30999.95	-	-	-
3069	中航中证同业存单AAA指数7天持有	3.27	30950.12	-2154.35	13262.38	15416.73
3070	格林聚享增强债券A	3.70	30830.59	-37.79	45484.24	45522.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	219.09	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.20	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.41	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.48	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
诺安优化收益债券基金规模在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平

1328	东方永兴18个月定期开放债券C	0.43	3304.59	2923.49	3071.41	147.91
1329	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.78	96015.02	2903.36	4051.12	1147.76
1330	广发中债1-3年国开债指数C	0.70	6637.86	2895.56	9167.59	6272.03
1331	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.06	10102.47	2892.88	8542.28	5649.40
1332	景顺长城景颐丰利债券C	0.32	3042.17	2891.02	2898.38	7.37
1333	平安添悦债券A	2.44	23490.09	2890.75	7054.65	4163.90
1334	嘉实30天持有期中短债债券C	6.63	63038.01	2881.30	68074.40	65193.10
1335	诺安优化收益债券	5.39	31136.33	2877.57	6010.82	3133.25
1336	兴银合泰债券C	0.36	3419.71	2876.52	19519.51	16642.99
1337	博远增睿纯债债券	4.45	42176.46	2875.15	2875.20	0.06
1338	鹏华年年红一年持有期债券C	1.76	15534.64	2872.92	3815.25	942.33
1339	万家鑫安纯债C	0.62	6136.69	2871.08	5747.34	2876.25
1340	天弘同利债券(LOF)D	0.43	3435.17	2845.80	3683.23	837.42
1341	中融益海30天滚动持有短债A	1.47	13628.60	2840.00	8414.81	5574.81
1342	国富恒丰一年持有期债券A	0.51	4691.97	2830.72	2902.25	71.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	219.09	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.97	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	154.15	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.93	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
诺安优化收益债券基金规模在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平

1896	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.87	34686.64	-3450.34	6101.39	9551.73
1897	银华安鑫短债债券C	1.08	10313.12	-3183.32	6097.13	9280.46
1898	光大保德信增利收益债券C	6.12	50954.51	-20617.75	6056.82	26674.57
1899	嘉实90天滚动持有短债A	7.06	65601.56	-15429.21	6034.65	21463.85
1900	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.77	144805.40	3919.11	6032.48	2113.36
1901	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.67	5577.85	2492.86	6020.66	3527.80
1902	前海开源弘泽债券C	0.26	2343.06	1690.91	6019.39	4328.47
1903	诺安优化收益债券	5.39	31136.33	2877.57	6010.82	3133.25
1904	国海六个月滚动持有债券型A	7.55	67316.82	-31780.27	6009.05	37789.33
1905	中信保诚稳鸿C	0.39	3697.63	3239.77	5999.00	2759.23
1906	嘉实多盈债券A	5.27	52140.93	-41866.14	5970.08	47836.22
1907	南方通元6个月持有债券A	3.75	37429.95	-12055.29	5960.30	18015.59
1908	国联安添利增长债A	9.99	79601.56	-20318.40	5948.36	26266.77
1909	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.12	92186.21	-2449.63	5943.25	8392.88
1910	中加聚享增盈债券A	2.23	20732.01	3149.26	5911.93	2762.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.97	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	219.09	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.24	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.19	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
诺安优化收益债券基金规模在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平

2177	财通安益中短债债券E	0.20	1950.45	1441.92	4618.45	3176.53
2178	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.27	21817.44	2971.86	6135.77	3163.91
2179	广发集源债券C	3.21	30666.78	21602.85	24760.82	3157.98
2180	华夏鼎隆债券A	10.84	107305.99	1504.74	4661.28	3156.54
2181	广发集汇债券A	0.97	9577.67	-3119.52	36.10	3155.62
2182	鹏华丰收债券	1.57	15629.83	-2627.11	528.47	3155.58
2183	金鹰元丰债券C	1.01	8109.62	645.69	3781.84	3136.15
2184	诺安优化收益债券	5.39	31136.33	2877.57	6010.82	3133.25
2185	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.65	15190.01	-2276.43	856.53	3132.96
2186	景顺长城景颐辰利债券C	0.79	7759.11	893.44	4017.15	3123.71
2187	合煦智远稳进纯债债券C	0.52	4969.63	-1408.43	1706.57	3115.00
2188	交银稳安60天滚动持有债券A	0.81	7666.53	2484.65	5598.94	3114.29
2189	长城中债3-5年国开债指数A	0.92	8472.46	282.30	3393.27	3110.97
2190	汇安裕同纯债债券A	14.89	138354.23	50681.18	53785.03	3103.85
2191	鹏华普天债券A	2.05	15059.24	-2062.17	1039.64	3101.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

15469

20111.0800

16.74%

83.26%

2023-06-30

17845

22495.3700

24.14%

75.86%

2022-12-31

20757

25908.2600

32.62%

67.38%

2022-06-30

25096

33323.3700

49.71%

50.29%

2021-12-31

26896

43008.2300

62.15%

37.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	15469	20111.0800	5207.33	16.74	25902.50	83.26
2023-06-30	17845	22495.3700	9691.32	24.14	30451.66	75.86
2022-12-31	20757	25908.2600	17542.60	32.62	36235.18	67.38
2022-06-30	25096	33323.3700	41570.75	49.71	42057.57	50.29
2021-12-31	26896	43008.2300	71888.21	62.15	43786.74	37.85

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