诺安优化收益债券(320004)_规模评级

诺安优化收益债券320004LION OPTIMIZING INCOME BOND FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.96	5.46	6.26	7.04	7.47	9.43	13.20
季度净申购	-2851.07	-4595.62	-4437.53	-2445.20	-11189.60	-21482.58	-8367.96
总份额	28258.76	31109.83	35705.45	40142.98	42588.18	53777.78	75260.36
季度总申购份额	1080.12	2749.77	1520.10	4725.34	3474.62	2725.52	5763.78
季度总赎回份额	3931.18	7345.39	5957.63	7170.54	14664.22	24208.10	14131.75

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
诺安优化收益债券基金规模在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平

2759	长城悦享回报债券A	4.99	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2760	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
2761	国泰信用互利债券A	4.99	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
2762	南方多利增强债券C	4.99	44444.34	-17771.43	1709.14	19480.57
2763	万家鑫璟纯债C	4.99	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
2764	国泰利安中短债债券A	4.97	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
2765	中加优选中高等级债券A	4.97	46433.46	33.84	51.14	17.30
2766	诺安优化收益债券	4.96	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2767	南方通元6个月持有债券A	4.95	49485.24	-6237.52	4.25	6241.77
2768	南方崇元纯债债券C	4.94	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59
2769	中信保诚稳达C	4.94	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
2770	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.93	45559.44	23156.63	32977.88	9821.25
2771	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.93	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2772	泰康瑞丰3月定开债券	4.91	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2773	海富通上证投资级可转债ETF	4.90	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
诺安优化收益债券基金规模在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平

3020	浙商中短债A	3.24	28578.29	27692.01	31769.22	4077.21
3021	华夏鼎润债券A	2.42	28442.70	102.65	1923.43	1820.78
3022	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
3023	百嘉百顺纯债债券C	3.55	28364.43	18547.44	53570.24	35022.80
3024	安信资管瑞元添利C	3.18	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
3025	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3026	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.67	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3027	诺安优化收益债券	4.96	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
3028	博时裕景纯债债券	3.15	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
3029	广发集远债券C	2.83	28217.17	-19264.04	113.43	19377.48
3030	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.11	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3031	宝盈盈沛纯债A	2.93	28111.62	-	-	28105.59
3032	金鹰元祺信用债	4.22	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
3033	华夏债券C	3.69	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
3034	兴业福益债券	3.15	28026.28	5460.15	20587.15	15127.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.90	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.23	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
诺安优化收益债券基金规模在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平

3131	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	10120.93	-2779.82	41859.96	44639.79
3132	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
3133	华富恒盛纯债债券C	0.66	5918.83	-2796.65	5357.41	8154.06
3134	东方恒瑞短债债券A	1.59	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89
3135	亚洲美元债C(美元现汇)	1.11	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
3136	亚洲美元债C(人民币)	7.91	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
3137	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3138	诺安优化收益债券	4.96	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
3139	宏利集利债券A	10.07	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
3140	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.11	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3141	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35
3142	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85
3143	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
3144	东方红稳添利纯债C	1.45	13228.02	-2912.55	650.99	3563.54
3145	泰信鑫益定期开放A	5.72	43766.79	-2942.21	237.33	3179.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
诺安优化收益债券基金规模在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平

2347	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2348	华安全球美元票息(人民币)A	0.99	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2349	工银全球美元债C	0.37	3624.07	357.41	1091.13	733.72
2350	中欧聚瑞债券A	29.50	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
2351	华商转债精选债券A	0.23	2018.69	738.20	1085.15	346.95
2352	永赢裕益债券A	10.38	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
2353	大摩双利增强债券C	4.69	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2354	诺安优化收益债券	4.96	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2355	富国双利增强债券C	0.15	1639.15	-439.62	1073.28	1512.90
2356	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60
2357	广发恒悦债券A	4.02	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
2358	永赢鼎利债券A	10.49	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
2359	永赢荣益债券A	10.61	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
2360	汇添富双颐债券C	0.18	1793.53	1041.97	1061.85	19.89
2361	江信添福A	7.22	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.09	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
诺安优化收益债券基金规模在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	西部利得聚利6个月定开债券C	0.18	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
2127	财通资管积极收益债券A	3.05	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
2128	华夏亚债中国指数C	10.73	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
2129	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
2130	中邮纯债恒利债券C	1.55	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86
2131	中银转债增强债券B	1.16	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31
2132	银河水星聚利中短债债券E	0.67	6397.61	1565.36	5500.20	3934.84
2133	诺安优化收益债券	4.96	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2134	中海丰盈三个月定期开放债券	23.74	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
2135	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.78	7300.90	-113.07	3799.91	3912.99
2136	大摩多元收益债券C	0.62	5140.88	-3855.13	45.63	3900.76
2137	汇添富丰润中短债A	5.81	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
2138	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.88	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
2139	广发央企80债券指数A	8.47	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
2140	兴业60天滚动持有短债A	1.94	17462.13	4586.72	8459.37	3872.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

15469

20111.0800

16.74%

83.26%

2023-06-30

17845

22495.3700

24.14%

75.86%

2022-12-31

20757

25908.2600

32.62%

67.38%

2022-06-30

25096

33323.3700

49.71%

50.29%

2021-12-31

26896

43008.2300

62.15%

37.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	15469	20111.0800	5207.33	16.74	25902.50	83.26
2023-06-30	17845	22495.3700	9691.32	24.14	30451.66	75.86
2022-12-31	20757	25908.2600	17542.60	32.62	36235.18	67.38
2022-06-30	25096	33323.3700	41570.75	49.71	42057.57	50.29
2021-12-31	26896	43008.2300	71888.21	62.15	43786.74	37.85

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