我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.16 |
805.55 |
205.24 |
676.75 |
618.23 |
| 本期利润(万元) |
-389.01 |
2546.58 |
433.56 |
2656.03 |
2464.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15009.57 |
0.00 |
19245.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48637.72 |
53844.52 |
62265.02 |
69591.49 |
73608.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.73 |
1.74 |
1.73 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
217.19 |
0.00 |
217.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.11 |
380.19 |
311.06 |
1402.80 |
2623.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
68373.75 |
77171.38 |
121632.02 |
126510.22 |
186214.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68373.75 |
77171.38 |
121632.02 |
126510.22 |
186214.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.20 |
39.95 |
55.97 |
83.86 |
119.17 |
| 应付托管费(万元) |
8.79 |
10.27 |
14.39 |
21.57 |
30.64 |
| 资产总计(万元) |
72641.67 |
81609.63 |
122333.24 |
146120.02 |
210847.63 |
| 负债合计(万元) |
18797.15 |
12018.14 |
31944.09 |
967.62 |
835.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
53844.52 |
69591.49 |
90389.15 |
145152.39 |
210011.72 |
| 未分配利润(万元) |
22734.69 |
29448.51 |
36611.37 |
61524.07 |
94336.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.50 |
8.95 |
174.23 |
129.86 |
1462.67 |
| 投资收益(万元) |
2058.48 |
1375.83 |
-4203.34 |
-6688.80 |
18538.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1741.03 |
1979.28 |
-8496.01 |
-3385.92 |
4008.33 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.29 |
7.42 |
5.43 |
26.42 |
| 收入合计(万元) |
3822.86 |
3364.36 |
-12517.70 |
-9939.43 |
24035.97 |
| 管理人报酬(万元) |
495.95 |
274.32 |
1034.02 |
592.85 |
900.92 |
| 托管费(万元) |
127.53 |
70.54 |
265.89 |
152.45 |
231.67 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
11.38 |
22.92 |
12.27 |
25.65 |
| 费用合计(万元) |
1276.28 |
708.33 |
1912.80 |
999.75 |
1845.61 |
| 利润总额(万元) |
2546.58 |
2656.03 |
-14430.50 |
-10939.18 |
22190.36 |
| 净利润(万元) |
2546.58 |
2656.03 |
-14430.50 |
-10939.18 |
22190.36 |
