诺安优化收益债券(320004)_最新动态

诺安优化收益债券320004LION OPTIMIZING INCOME BOND FUND

重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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最新净值：1.728 -0.001(-0.06%)

累计净值：2.462

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

诺安优化收益债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张立

2017-03-23 每10份派现金 3.5 元

基金规模：5.38亿元

2014-12-01 每10份派现金 1.0 元

诺安优化收益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	0.02	2.11	0.33	-0.09
债券型名次	5415	5078	1011	5105	5016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.61	3.65	21.57	47.30	224.95
债券型名次	4958	3550	39	12	12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
诺安优化收益债券一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.42	-0.30	1.33	-0.19	-1.23
5414	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5415	诺安优化收益债券	-0.43	0.02	2.11	0.33	-0.09
5416	中欧鼎利债券A	-0.43	-0.80	2.29	-0.49	0.62
5417	中欧鼎利债券E	-0.43	-0.79	2.56	-0.32	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
诺安优化收益债券一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	朱雀安鑫回报A	0.22	0.03	1.93	1.84	1.00
5077	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5078	诺安优化收益债券	-0.43	0.02	2.11	0.33	-0.09
5079	融通可转债A	0.13	0.02	4.97	-5.31	-0.89
5080	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
诺安优化收益债券一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	摩根强化回报债券A	-0.06	0.17	2.11	0.22	0.50
1010	南方集利18个月持有债券C	0.19	0.41	2.11	2.66	1.49
1011	诺安优化收益债券	-0.43	0.02	2.11	0.33	-0.09
1012	万家恒A	0.15	0.94	2.11	4.01	2.36
1013	信诚三得益债券B	0.26	1.04	2.11	2.19	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
诺安优化收益债券一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	兴全磐稳增利债券A	-0.30	0.27	1.31	0.34	0.18
5104	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.27	0.05	0.33	-0.69
5105	诺安优化收益债券	-0.43	0.02	2.11	0.33	-0.09
5106	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.02	-0.60	0.29	0.32	0.10
5107	富国稳健增强债券A/B	0.16	-0.08	1.31	0.32	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
诺安优化收益债券一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	国泰民安增利债券C	-0.32	-1.13	0.64	0.08	-0.07
5015	招商招旺纯债A	-0.10	-0.06	-0.07	0.55	-0.08
5016	诺安优化收益债券	-0.43	0.02	2.11	0.33	-0.09
5017	招商招旺纯债C	-0.10	-0.07	-0.08	1.66	-0.09
5018	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
诺安优化收益债券一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	国泰安璟债券C	-0.61	0.00	0.00	-	0.43
4957	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.61	-0.60	0.00	-	-2.01
4958	诺安优化收益债券	-0.61	3.65	21.57	47.30	224.95
4959	东兴兴源债券C	-0.62	-0.68	0.00	-	-0.40
4960	嘉合磐通C	-0.62	5.00	9.59	25.30	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
诺安优化收益债券一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.75	3.66	6.00	10.91	55.75
3549	工银瑞福纯债债券C	1.73	3.65	6.76	13.40	14.69
3550	诺安优化收益债券	-0.61	3.65	21.57	47.30	224.95
3551	招商招旺纯债A	1.88	3.64	7.52	16.44	28.04
3552	华安双债添利债券C	2.43	3.62	4.94	12.29	73.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
诺安优化收益债券一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	平安增利六个月定开债E	5.98	9.79	21.64	-	22.25
38	南方颐元定开债券发起	5.47	8.36	21.58	31.24	41.96
39	诺安优化收益债券	-0.61	3.65	21.57	47.30	224.95
40	融通债券A/B	3.80	10.48	21.47	21.95	185.03
41	北信瑞丰稳定收益A	5.90	10.59	21.45	27.25	73.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
诺安优化收益债券一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	华商瑞鑫定期开放债券	5.43	2.30	13.21	51.94	68.80
11	易方达双债增强债券C	0.30	5.55	18.33	50.54	130.72
12	诺安优化收益债券	-0.61	3.65	21.57	47.30	224.95
13	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
14	鹏华可转债债券A	-10.13	-9.46	-2.36	45.59	39.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
诺安优化收益债券一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	易方达增强回报债券B	5.56	7.91	12.46	34.40	230.91
11	嘉实债券	2.80	3.38	8.33	15.66	227.77
12	诺安优化收益债券	-0.61	3.65	21.57	47.30	224.95
13	易方达稳健收益债券A	0.67	3.82	8.23	22.52	219.99
14	万家增强收益债券	1.60	12.44	4.80	14.99	218.37

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	35.00	3568.00	6.63%
22天健集MTN001	30.00	3116.08	5.79%
22中海01	30.00	3061.15	5.69%
22吴中灵天MTN003	30.00	3050.22	5.66%
19河钢01	30.00	3043.56	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9525.79	17.69%
金融债券	3063.94	5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：诺安优化收益债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录...............................................................2...

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标题：诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

17 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 163208 18 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 19 诺安创业板指数...

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标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开...

86 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 163208 87 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）A 163209 ...

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02-02诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通...
01-22诺安优化收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-08诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加广发银行费率优惠活动的公告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.729	1.727	1.716	1.725	1.737
累计净值(元)	2.463	2.461	2.450	2.459	2.470

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