资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154611.76 99.93%
银行存款和结算备付金 106.36 0.07%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:154718.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债01A 60.00 6226.47 5.75%
24中油股MTN002 60.00 5999.85 5.54%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 60.00 5992.19 5.53%
23中行二级资本债01A 50.00 5267.82 4.87%
23浙商银行二级资本债01 50.00 5234.53 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72066.24 66.56%
企业债 9075.60 8.38%
国家债券 1903.93 1.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%