我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47767.37 99.71%
银行存款和结算备付金 137.41 0.29%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:47905.06万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10219.55 27.64%
22中行二级资本债02A 30.00 3144.71 8.51%
22建设银行二级01 30.00 3117.18 8.43%
23豫交投MTN009 30.00 3094.50 8.37%
24兴业银行二级资本债01 30.00 3041.08 8.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23634.53 63.93%
企业债 3076.14 8.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%