财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
257.56 |
213.05 |
105.05 |
269.31 |
42.47 |
| 本期利润(万元) |
-459.32 |
73.16 |
11.71 |
409.06 |
6.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2142.80 |
0.00 |
2216.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86567.57 |
5157.77 |
5450.77 |
5439.06 |
5274.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.01 |
0.00 |
68.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.68 |
40.27 |
137.41 |
2.47 |
56.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
13437.68 |
60716.50 |
47767.37 |
10711.23 |
12131.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13437.68 |
60716.50 |
47767.37 |
10711.23 |
12131.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.73 |
22.44 |
16.48 |
6.14 |
5.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.06 |
6.41 |
4.71 |
1.75 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
15330.26 |
60792.21 |
47905.06 |
10713.83 |
12188.36 |
| 负债合计(万元) |
1535.69 |
22677.02 |
10936.45 |
345.89 |
2013.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
13794.57 |
38115.19 |
36968.61 |
10367.94 |
10175.26 |
| 未分配利润(万元) |
1489.84 |
-702.54 |
-1849.12 |
3679.77 |
3487.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.44 |
16.66 |
10.90 |
8.67 |
7.36 |
| 投资收益(万元) |
1438.16 |
1076.28 |
310.27 |
489.81 |
295.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-711.69 |
816.78 |
85.46 |
1111.68 |
1035.88 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
779.59 |
1909.75 |
406.66 |
1610.16 |
1338.82 |
| 管理人报酬(万元) |
128.40 |
177.79 |
46.81 |
127.98 |
91.78 |
| 托管费(万元) |
36.69 |
50.80 |
13.37 |
36.56 |
26.22 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
20.33 |
9.72 |
19.58 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
313.00 |
448.99 |
92.48 |
296.29 |
217.63 |
| 利润总额(万元) |
466.59 |
1460.76 |
314.18 |
1313.87 |
1121.19 |
| 净利润(万元) |
466.59 |
1460.76 |
314.18 |
1313.87 |
1121.19 |
