诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)_规模评级

诺安泰鑫一年定期开放债券A000201LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.53	0.99	0.99	0.99	0.99	3.03	3.03
季度净申购	-4828.29	0.00	0.00	0.00	-20553.35	0.00	0.00
总份额	5256.29	9857.45	9857.45	9857.45	9857.45	30141.67	30141.67
季度总申购份额	506.35	0.00	0.00	0.00	74.15	0.00	0.00
季度总赎回份额	5334.63	0.00	0.00	0.00	20627.50	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
诺安泰鑫一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平

3975	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.53	5115.74	-4962.10	11.80	4973.90
3976	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.53	7165.75	1241.96	1974.46	732.50
3977	华安添信债券	0.53	5018.01	0.40	0.67	0.27
3978	华安稳定收益债券A	0.53	4711.25	-211.17	65.80	276.97
3979	华创证券创享一年持有期A	0.53	3274.29	-	-	431.79
3980	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	-
3981	惠升和风纯债A	0.53	5063.41	2074.99	2112.88	37.88
3982	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-4828.29	506.35	5334.63
3983	西部利得鑫泓增强债券C	0.53	5390.96	1253.41	9259.33	8005.92
3984	信诚稳泰C	0.53	5101.61	-9720.02	72.71	9792.73
3985	招商鑫嘉中短债债券A	0.53	5000.64	3437.69	5501.60	2063.91
3986	浙商智多盈债券C	0.53	5365.48	-1105.95	630.43	1736.37
3987	中海中短债债券	0.53	5683.07	-4754.52	619.20	5373.71
3988	博时中债3-5年国开行C	0.52	4840.35	2691.80	6108.94	3417.14
3989	大摩灵动优选债券A	0.52	5583.20	-152.49	36.83	189.31

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
诺安泰鑫一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.54	5333.21	-5551.25	6.40	5557.65
3953	长信利丰债券A	0.56	5315.64	-1200.50	0.34	1200.84
3954	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.55	5291.62	-506.68	5675.30	6181.99
3955	大摩优质信价纯债C	0.57	5285.26	2365.88	4638.22	2272.34
3956	蜂巢添益纯债E	0.57	5273.44	4662.56	10696.82	6034.26
3957	中欧增强回报债券(LOF)C	0.54	5262.35	4772.72	7082.69	2309.97
3958	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.56	5257.82	-218.91	3881.67	4100.57
3959	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-4828.29	506.35	5334.63
3960	西部利得祥逸债券D	0.54	5248.27	152.80	153.87	1.07
3961	工银尊利中短债债券F	0.57	5246.01	9.54	16.49	6.96
3962	中信保诚稳鸿A	2.75	5240.76	-248.27	387.50	635.76
3963	农银恒久增利债券A	0.63	5219.82	-10.28	101.27	111.55
3964	汇添富双颐债券A	0.52	5209.43	1780.74	1786.44	5.70
3965	华安证券聚赢一年持有A	0.63	5202.61	-	-	173.26
3966	华安年年盈定期开放债券A	0.54	5201.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
诺安泰鑫一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平

3526	同泰泰和三个月定开债C	0.01	47.82	-4728.44	239.41	4967.84
3527	平安短债A	54.38	447745.92	-4733.87	97557.97	102291.84
3528	长盛盛远债券A	12.51	120115.05	-4747.06	3418.62	8165.68
3529	中海中短债债券	0.53	5683.07	-4754.52	619.20	5373.71
3530	财通资管鸿益中短债债券C	52.95	485081.01	-4778.11	53788.05	58566.15
3531	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	30.61	276148.87	-4787.94	27191.56	31979.49
3532	嘉实稳宏债券A	8.75	67872.19	-4805.12	2164.49	6969.62
3533	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-4828.29	506.35	5334.63
3534	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	150.02	-4828.53	177.78	5006.31
3535	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3536	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3537	前海开源祥和债券C	3.85	26736.98	-4894.45	16752.01	21646.46
3538	中银民利一年持有期债券A	2.04	19595.50	-4897.96	22.00	4919.96
3539	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.09	153002.26	-4908.11	129785.15	134693.26
3540	银华绿色低碳债券	8.97	87254.68	-4933.58	68.11	5001.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
诺安泰鑫一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平

2696	人保鑫瑞中短债债券C	0.39	3513.90	360.11	523.20	163.09
2697	国寿安保尊恒利率债债券C	0.57	5372.64	-228.14	520.65	748.79
2698	摩根安享回报一年持有期债券A	0.49	4813.88	-113.57	515.48	629.06
2699	方正富邦鸿远债券C	0.04	371.80	342.68	515.13	172.46
2700	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2701	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.09	796.24	493.38	508.26	14.89
2702	华润元大稳健债券C	0.04	399.00	313.76	508.12	194.35
2703	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-4828.29	506.35	5334.63
2704	光大保德信晟利债券A	0.30	2693.02	339.30	504.20	164.90
2705	天弘安盈一年持有C	16.93	161915.12	-31305.13	500.32	31805.44
2706	鹏华丰和债券(LOF)C	0.05	401.25	-409.79	498.04	907.83
2707	鹏华丰宁债券	9.09	87872.97	-28253.37	497.94	28751.31
2708	华夏鼎利债券A	62.19	515485.65	-49561.35	496.27	50057.63
2709	鹏华畅享债券A	0.47	4635.43	-204.68	494.27	698.95
2710	招商招利1个月期理财债券A	2.16	19920.31	-535.26	493.10	1028.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
诺安泰鑫一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.35	12722.35	1246.05	6641.14	5395.10
1919	华商收益增强债券A	4.97	36128.46	19027.78	24408.83	5381.05
1920	中海中短债债券	0.53	5683.07	-4754.52	619.20	5373.71
1921	华安证券合赢六个月持有债券	11.27	108742.39	32136.76	37508.75	5371.99
1922	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.27	12628.32	-5346.36	0.00	5346.36
1923	方正富邦富利纯债C	0.28	2600.87	-2189.41	3147.97	5337.39
1924	信诚增强收益债券(LOF)	1.57	14419.15	6162.64	11497.65	5335.01
1925	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-4828.29	506.35	5334.63
1926	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.89	59826.63	-3017.05	2299.64	5316.69
1927	华夏鼎源债券C	0.45	5480.72	3539.19	8845.79	5306.60
1928	易方达稳健收益债券C	6.03	45928.01	33594.71	38897.66	5302.95
1929	创金合信益久9个月持有期债券A	0.48	4704.98	-5258.41	39.38	5297.80
1930	招商稳恒中短债60天持有期债券C	4.55	42642.95	34817.90	40101.53	5283.63
1931	诺德增强收益债券	0.10	1085.00	-4263.33	1019.28	5282.60
1932	平安元盛超短债E	3.29	29769.96	-616.02	4659.55	5275.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1306

75478.1700

0.00%

100.00%

2023-06-30

1306

75478.1700

0.00%

100.00%

2022-12-31

2389

126168.5700

3.50%

96.50%

2022-06-30

2389

126168.5700

3.50%

96.50%

2021-12-31

355

150282.7800

37.52%

62.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1306	75478.1700	0.00	0.00	9857.45	100.00
2023-06-30	1306	75478.1700	0.00	0.00	9857.45	100.00
2022-12-31	2389	126168.5700	1054.90	3.50	29086.77	96.50
2022-06-30	2389	126168.5700	1054.90	3.50	29086.77	96.50
2021-12-31	355	150282.7800	2001.48	37.52	3333.56	62.48

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