诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券A000201LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

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累计净值：1.621

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：1.01亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.32	1.51	2.95	1.69
债券型名次	771	4403	2392	1072	1806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	6.64	12.28	-	62.11
债券型名次	570	1719	842	1770	366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	南华瑞泽债券A	0.21	1.07	2.40	1.18	2.54
770	南华瑞泽债券C	0.21	1.03	2.68	1.34	2.79
771	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.21	0.32	1.51	2.95	1.69
772	泰康安泓纯债一年定开债券	0.21	0.47	1.80	2.71	1.73
773	万家玖盛A	0.21	0.48	1.82	2.71	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	交银裕利纯债债券A	0.04	0.32	0.75	1.34	0.83
4402	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.32	0.83	1.67	0.99
4403	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.21	0.32	1.51	2.95	1.69
4404	平安元福短债发起式C	0.01	0.32	0.76	1.40	0.86
4405	前海联合泰瑞纯债A	0.00	0.32	1.90	3.20	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	交银中债1-3年农发债指数A	0.03	0.42	1.51	2.43	1.56
2391	南方光元债券	0.14	0.74	1.51	2.65	1.73
2392	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.21	0.32	1.51	2.95	1.69
2393	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.56	1.51	2.26	1.52
2394	鹏扬泓利债券C	0.16	0.05	1.51	0.14	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	建信润利增强债券A	-0.04	-0.08	3.71	2.95	0.79
1071	交银丰晟收益债券A	0.12	0.68	1.50	2.95	1.79
1072	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.21	0.32	1.51	2.95	1.69
1073	鹏华尊悦定开债发起式	0.12	0.63	1.62	2.95	1.78
1074	平安惠盈纯债A	0.08	0.74	1.75	2.95	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	建信鑫和30天持有期债券C	0.12	0.63	1.39	2.49	1.69
1805	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.48	1.62	2.55	1.69
1806	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.21	0.32	1.51	2.95	1.69
1807	浦银安盛普天纯债债券A	0.12	0.71	1.51	2.62	1.69
1808	山证裕利定开债发起式	0.06	0.67	1.67	2.64	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	浦银安盛盛泽定开债券	5.20	7.77	12.62	-	23.11
569	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
570	诺安泰鑫一年定期开放债券A	5.19	6.64	12.28	-	62.11
571	鹏华稳华90天滚动持有债券A	5.19	7.79	0.00	-	9.50
572	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	5.19	8.61	13.71	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	惠升和赢纯债3个月定开A	4.78	6.64	0.00	-	7.62
1718	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.56	6.64	10.84	-	13.38
1719	诺安泰鑫一年定期开放债券A	5.19	6.64	12.28	-	62.11
1720	前海开源润和债券A	4.34	6.64	11.52	19.69	30.86
1721	招商信用添利债券(LOF)A	3.67	6.64	11.98	22.09	130.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	博时裕腾纯债	5.10	7.60	12.28	23.85	40.02
841	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.81	7.88	12.28	20.16	32.80
842	诺安泰鑫一年定期开放债券A	5.19	6.64	12.28	-	62.11
843	兴银合盈债券A	4.35	7.18	12.28	18.59	18.84
844	长城中债3-5年国开债指数C	5.20	7.50	12.27	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1769	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.88	8.41	13.49	-	75.77
1770	诺安泰鑫一年定期开放债券A	5.19	6.64	12.28	-	62.11
1771	泰信鑫益定期开放A	4.96	10.18	17.28	-	65.81
1772	泰信鑫益定期开放C	4.46	9.27	16.09	-	58.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	东方稳健回报债券A	5.96	9.26	13.70	13.98	62.44
365	华夏安康债券A	-11.01	-0.41	-7.42	7.09	62.20
366	诺安泰鑫一年定期开放债券A	5.19	6.64	12.28	-	62.11
367	浦银安盛幸福回报定开债券A	3.14	4.35	7.12	-	62.10
368	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广产投MTN001	10.00	1041.27	10.04%
22中铁01	10.00	1029.58	9.93%
22京电子城MTN001	10.00	1024.65	9.88%
22河南资源MTN001	10.00	1021.63	9.85%
21天马02	10.00	1018.97	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2048.55	19.76%
金融债券	925.33	8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.035	1.036
累计净值(元)	1.618	1.616	1.616	1.614	1.616

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