诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券A000201LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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最新净值：1.006 -0.001(-0.14%)

累计净值：1.641

更新时间：2024-08-09 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：0.53亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.42	1.00	2.12	2.93
债券型名次	4408	898	1803	2356	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	6.23	10.99	19.66	64.08
债券型名次	816	1796	1057	712	348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	农银双利回报债券A	-0.14	-0.01	-0.84	2.67	0.15
4407	农银双利回报债券C	-0.14	-0.02	-0.90	2.57	0.03
4408	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.14	0.42	1.00	2.12	2.93
4409	鹏华丰登债券	-0.14	0.29	0.99	2.18	2.70
4410	鹏华永盛定期开放债券	-0.14	0.09	0.72	2.26	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	南方信元债券	-0.01	0.42	2.24	4.66	5.22
897	农银悦利债券	-0.12	0.42	1.35	2.90	3.75
898	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.14	0.42	1.00	2.12	2.93
899	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.05	0.42	1.02	2.15	2.48
900	鹏华丰腾债券	-0.06	0.42	1.21	1.96	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	南方宏元定期开放债券发起	-0.07	0.34	1.00	1.79	2.23
1802	农银金耀定开债券	-0.08	0.27	1.00	2.38	3.11
1803	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.14	0.42	1.00	2.12	2.93
1804	鹏华丰实定期开放债券A	-0.05	0.31	1.00	2.30	2.92
1805	鹏华稳健添利债券C	0.09	0.47	1.00	3.18	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	交银丰享收益债券C	-0.09	0.36	1.00	2.12	2.73
2355	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.03	2.12	2.54
2356	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.14	0.42	1.00	2.12	2.93
2357	诺德中短债A	-0.06	0.28	0.98	2.12	3.01
2358	平安增利六个月定开债C	-0.37	-0.49	-0.10	2.12	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	嘉实新兴市场A1	0.08	0.49	1.74	2.50	2.93
1682	南方聪元C	-0.09	0.27	1.30	2.50	2.93
1683	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.14	0.42	1.00	2.12	2.93
1684	鹏华丰华债券	-0.10	0.53	0.93	1.94	2.93
1685	添富AAA级信用纯债A	-0.17	0.38	1.04	2.14	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	博时双季享持有期债券A	4.50	8.36	13.21	-	14.95
815	南方宁利一年债券	4.50	7.52	12.12	-	17.54
816	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.50	6.23	10.99	19.66	64.08
817	鹏扬淳明债券C	4.50	7.67	11.51	-	16.90
818	平安利率债C	4.50	0.00	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.33	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	民生加银鑫元纯债债券A	3.82	6.23	10.12	18.29	31.46
1795	南方旭元A	3.76	6.23	14.42	19.51	20.45
1796	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.50	6.23	10.99	19.66	64.08
1797	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	2.90	6.23	0.00	-	7.55
1798	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.90	6.23	10.01	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.63	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.41	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	海富通利率债债券A	4.04	6.71	10.99	-	11.40
1056	汇添富丰润中短债A	4.55	7.30	10.99	18.16	20.87
1057	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.50	6.23	10.99	19.66	64.08
1058	博时信用债纯债债券C	3.66	6.43	10.98	17.97	39.47
1059	建信纯债A	3.75	7.06	10.98	19.81	64.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.67	46.67
5	浙商丰利增强债券	-14.51	-20.04	-15.03	53.57	53.57
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华宸稳健债券A	5.30	8.71	13.72	19.67	61.35
711	鑫元得利	3.61	5.79	11.55	19.67	32.03
712	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.50	6.23	10.99	19.66	64.08
713	鹏扬淳优债券	5.16	7.98	12.58	19.66	32.99
714	兴银合盈债券A	3.97	6.80	11.31	19.66	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.46	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.33	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.16	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.23	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.48	250.10
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	富国信用债债券C	3.67	6.01	10.39	19.01	64.22
347	建信纯债A	3.75	7.06	10.98	19.81	64.08
348	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.50	6.23	10.99	19.66	64.08
349	东方添益债券	6.71	10.38	17.25	29.30	64.01
350	国泰民安增利债券A	-0.02	-3.73	-4.32	6.40	63.96

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10219.55	27.64%
22中行二级资本债02A	30.00	3144.71	8.51%
22建设银行二级01	30.00	3117.18	8.43%
23豫交投MTN009	30.00	3094.50	8.37%
24兴业银行二级资本债01	30.00	3041.08	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23634.53	63.93%
企业债	3076.14	8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-02	2024-07-26	2024-07-19	2024-07-12	2024-07-05
单位净值(元)	1.008	1.005	1.003	1.002	1.002
累计净值(元)	1.643	1.639	1.636	1.635	1.634

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