我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
563.76 |
2022.90 |
510.87 |
1076.57 |
646.82 |
| 本期利润(万元) |
349.67 |
2776.58 |
519.21 |
1658.55 |
933.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2758.43 |
0.00 |
3839.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199.43 |
39616.03 |
40997.93 |
41585.50 |
40860.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.08 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.72 |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.39 |
3.40 |
16.29 |
66.91 |
59.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
39000.49 |
41122.60 |
44639.52 |
46473.56 |
55349.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39000.49 |
41122.60 |
44639.52 |
46473.56 |
55349.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.05 |
10.24 |
13.55 |
13.28 |
13.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
3.41 |
4.52 |
4.43 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
39671.21 |
41612.29 |
51966.17 |
54041.98 |
56976.50 |
| 负债合计(万元) |
55.18 |
26.79 |
31.62 |
33.11 |
4595.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
39616.03 |
41585.50 |
51934.54 |
54008.86 |
52381.32 |
| 未分配利润(万元) |
2868.22 |
3839.50 |
2919.09 |
4993.41 |
3365.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.08 |
30.93 |
118.23 |
39.09 |
3221.19 |
| 投资收益(万元) |
2176.41 |
1146.20 |
2589.87 |
1303.18 |
-31.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
753.68 |
581.99 |
-255.72 |
412.41 |
395.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2973.16 |
1759.12 |
2452.38 |
1754.67 |
3585.90 |
| 管理人报酬(万元) |
126.40 |
64.64 |
161.51 |
79.16 |
153.05 |
| 托管费(万元) |
42.13 |
21.55 |
53.84 |
26.39 |
51.02 |
| 其它费用(万元) |
20.06 |
10.33 |
20.57 |
10.18 |
21.41 |
| 费用合计(万元) |
196.59 |
100.57 |
252.32 |
127.13 |
291.71 |
| 利润总额(万元) |
2776.58 |
1658.55 |
2200.07 |
1627.55 |
3294.20 |
| 净利润(万元) |
2776.58 |
1658.55 |
2200.07 |
1627.55 |
3294.20 |
