诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_规模评级

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.23	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
季度净申购	-190.95	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	95666.22
总份额	95666.55	95857.50	95857.52	95857.51	95857.50	95857.51	95857.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	95666.23
季度总赎回份额	190.95	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平

1994	博时汇享纯债债券A	10.26	94541.05	-79.81	155.16	234.97
1995	南方乾利定开债券发起	10.26	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1996	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1997	华夏鼎富债券A	10.25	90438.15	-	-	88960.16
1998	华夏鼎隆债券A	10.25	101831.13	-381.14	32.82	413.97
1999	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.25	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
2000	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.23	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
2001	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	-190.95	0.00	190.95
2002	国联安增顺纯债债券A	10.22	91129.40	-5.51	0.29	5.79
2003	融通通玺债券	10.22	99689.26	-0.12	0.03	0.15
2004	兴银汇裕定开债	10.22	96955.88	-	-	-
2005	中欧稳鑫180天持有债券A	10.21	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
2006	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.20	100632.23	280.17	345.65	65.48
2007	建信睿信三个月定期开放债券	10.20	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
2008	融通通安债券	10.20	99640.75	-5.99	3.63	9.62

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	南方乾利定开债券发起	10.26	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.15	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.55	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1968	汇添富鑫福债	11.61	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1969	天弘增强回报E	12.86	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1970	万家鑫融纯债债券A	10.29	95758.92	-	-	1.11
1971	华安众享180天持有期中短债A	10.85	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
1972	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	-190.95	0.00	190.95
1973	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
1974	交银丰润收益债券C	10.01	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1975	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.70	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1976	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.69	-	-	-
1977	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
1978	浙商丰裕纯债A	10.13	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1979	兴银中短债C	11.78	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	诺安联创顺鑫债券A	10.34	84050.97	-182.62	10.07	192.70
2310	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
2311	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2312	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	1596.86	-187.56	314.01	501.57
2313	平安惠复纯债A	0.18	1666.87	-189.32	151.93	341.25
2314	长信富安纯债半年定开债券C	0.40	3655.20	-190.62	245.12	435.74
2315	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
2316	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	-190.95	0.00	190.95
2317	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94
2318	宏利汇利债券C	0.08	670.26	-194.68	95.87	290.55
2319	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
2320	农银汇理金汇债券A	1.85	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
2321	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2322	金信民旺债券C	0.37	2943.87	-199.78	1476.97	1676.75
2323	长信纯债壹号C	0.31	3018.80	-199.90	223.42	423.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	南方耀元债券	4.91	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4369	南方颐元定开债券发起	10.83	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4370	南方浙利定开债券发起	20.56	198981.41	-	0.00	-
4371	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4372	南华瑞鑫定期开放债券	20.33	194937.40	-	0.00	-
4373	农银金润定开债券	31.34	298521.35	-	0.00	-
4374	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
4375	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	-190.95	0.00	190.95
4376	诺安鑫享定开发起式债券	41.04	390485.45	0.00	0.00	0.00
4377	诺德汇盈一年定开	7.07	67537.73	-	0.00	-
4378	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4379	鹏华丰登债券	40.25	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4380	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4381	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.28	73832.08	-	0.00	-
4382	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.91	883510.87	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平

3482	银华华茂定期开放债券	5.09	48089.98	125.02	322.26	197.24
3483	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.34	3068.99	-142.91	52.34	195.25
3484	财通安益中短债债券E	0.33	3076.94	2822.20	3017.17	194.97
3485	天治可转债增强债券A	0.50	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
3486	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94
3487	诺安联创顺鑫债券A	10.34	84050.97	-182.62	10.07	192.70
3488	中科沃土沃安中短利率债券A	0.14	1056.97	244.66	437.21	192.55
3489	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	-190.95	0.00	190.95
3490	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
3491	南方通利C	0.46	4333.65	-126.56	63.89	190.46
3492	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.72	6593.41	-60.50	127.86	188.36
3493	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
3494	博时聚源纯债债券C	5.05	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
3495	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10
3496	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.15	1387.16	-112.78	75.12	187.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

4479323.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

192

4992577.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

4745421.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

1801363.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

199

1896783.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	4479323.2100	95857.52	100.00
2024-12-31	192	4992577.9400	95857.50	100.00
2024-06-30	202	4745421.0200	95857.50	100.00
2023-12-31	204	1801363.6000	36747.82	100.00
2023-06-30	199	1896783.7600	37746.00	100.00

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