诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

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最新净值：1.0694 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4029

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐铭浩

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.18亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.5 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
债券型名次	4206	2622	5256	4859	2778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	4.49	12.34	25.63	46.19
债券型名次	5184	3773	922	268	741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	农银金鑫定开债券	-0.01	0.25	0.88	0.91	0.55
4205	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	0.18	0.21	0.65	0.41
4206	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
4207	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	0.38	0.68	0.29
4208	鹏华稳健添利债券A	-0.01	0.39	1.22	1.35	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	南方耀元债券	0.18	0.22	0.49	0.57	0.31
2621	农银金耀定开债券	0.10	0.22	0.56	0.69	0.40
2622	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
2623	鹏华丰宁债券	0.10	0.22	0.65	0.92	0.46
2624	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	0.22	1.40	1.49	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5255	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.15	0.15	0.13	0.33
5256	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
5257	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
5258	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	华润元大润泽债券D	0.14	0.08	0.36	0.42	0.19
4858	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.42	0.18
4859	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
4860	西部利得合赢债券C	0.06	0.15	0.39	0.42	0.28
4861	招商产业债券C	0.05	0.13	0.35	0.42	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	农银金盛债券	0.17	0.32	0.76	0.94	0.52
2777	农银金玉债券	0.16	0.30	0.75	0.94	0.52
2778	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
2779	诺德安盛	0.10	0.27	0.66	0.28	0.52
2780	鹏华创兴增利债券C	-0.29	-0.06	0.60	0.27	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	汇添富鑫汇债券C	0.48	4.78	8.85	14.12	29.23
5183	前海联合泓瑞定开债券	0.48	3.09	8.37	15.20	29.76
5184	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	25.63	46.19
5185	万家玖盛A	0.47	4.66	8.84	16.75	37.60
5186	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.46	3.75	9.67	15.91	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	建信睿兴纯债债券	1.37	4.49	8.40	15.82	23.49
3772	交银中债1-3年农发债指数A	1.30	4.49	8.76	15.28	22.09
3773	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	25.63	46.19
3774	平安季季享3个月持有债券A	2.23	4.49	8.98	-	15.30
3775	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.49	8.58	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	国寿安保尊诚纯债债券A	1.98	7.21	12.34	20.79	20.32
921	华富恒欣纯债债券A	2.94	6.36	12.34	17.86	23.45
922	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	25.63	46.19
923	前海联合泳辉纯债C	1.96	5.76	12.33	18.29	21.46
924	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.34	12.33	19.91	104.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	华商收益增强债券A	3.49	6.40	15.32	25.66	129.13
267	国投瑞银双债债券A	6.87	11.85	15.00	25.65	158.29
268	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	25.63	46.19
269	交银增利增强债券C	8.76	13.28	11.41	25.62	74.90
270	嘉实丰益策略定期债券	5.41	9.33	14.50	25.57	80.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	东方红聚利债券A	6.50	16.26	14.29	29.30	46.23
740	华夏鼎茂债券C	1.53	7.48	14.88	22.25	46.22
741	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	25.63	46.19
742	圆信永丰兴融C	1.66	3.87	8.43	18.31	46.17
743	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	15.54	21.65	26.73	41.70	46.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	100.00	10346.36	10.17%
24附息国债04	60.00	6289.43	6.18%
25附息国债03	60.00	6051.96	5.95%
24国开05	50.00	5367.98	5.27%
17国开10	50.00	5299.21	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41000.43	40.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0695	1.0685	1.0674	1.0671	1.0649
累计净值(元)	1.4030	1.4020	1.4009	1.4006	1.3984

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