诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0624 -0.0234(-2.16%)

累计净值：1.3959

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐铭浩

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.34亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.5 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
债券型名次	5331	4765	5272	5204	4999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
债券型名次	1863	2840	916	215	711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	广发聚鑫债券C	-0.32	-0.74	-0.86	3.40	6.58
5330	建信双息红利债券C	-0.32	-0.64	2.49	15.10	18.41
5331	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
5332	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
5333	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
4764	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
4765	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
4766	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
4767	西部利得祥盈债券C	-0.09	-0.52	0.45	2.22	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	江信聚福	-0.19	-2.20	-0.48	-2.47	-1.24
5271	南方津享稳健添利债券A	-0.19	-0.83	-0.48	1.63	2.70
5272	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
5273	天弘添利债券(LOF)E	-0.30	-1.29	-0.48	6.36	11.08
5274	易方达裕丰回报债券C	0.38	-0.32	-0.48	2.52	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
5203	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
5204	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
5205	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21
5206	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	东海祥瑞C	0.69	-1.84	-1.35	-2.63	-0.03
4998	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03
4999	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
5000	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
5001	泰信债券增强收益C	0.04	-0.07	0.12	-0.20	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	嘉实丰益纯债定期债券	2.07	9.20	16.84	19.29	73.21
1862	南方金利定开债券A	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57
1863	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
1864	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.07	4.54	7.65	-	8.63
1865	浙商智多盈债券A	2.07	11.67	13.59	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
2839	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28
2840	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
2841	平安季添盈定开债A	1.92	6.13	9.89	16.17	23.37
2842	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	6.13	3.92	1.97	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94
915	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02
916	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
917	天弘齐享债券发起A	1.73	7.88	12.22	-	16.55
918	永赢惠益债券A	0.88	8.63	12.22	19.91	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
214	中银国有企业债A	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93
215	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
216	前海联合添泽债券C	5.12	15.57	18.24	25.69	25.48
217	东方红收益增强债券C	11.00	26.84	23.33	25.67	60.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	易方达丰华债券C	4.65	10.65	10.15	15.54	45.32
710	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
711	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
712	嘉实稳荣债券	1.66	7.92	13.89	23.42	45.21
713	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	100.00	10278.92	9.94%
24特别国债05	90.00	9178.88	8.87%
25超长特别国债06	70.00	6869.53	6.64%
24附息国债04	60.00	6260.78	6.05%
25附息国债03	60.00	6015.93	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34764.65	33.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

17 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 163208 18 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 19 诺安创业板指数...

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标题：诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月08日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作...

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07-10诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024年第...
07-10诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料...
07-06诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告
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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0858	1.0878	1.0878	1.0872	1.0880
累计净值(元)	1.3993	1.4013	1.4013	1.4007	1.4015

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