诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0639 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.3974

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐铭浩

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.34亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.5 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
债券型名次	5421	5344	3643	5226	1668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	5.60	12.87	-	45.44
债券型名次	4708	2930	729	3042	725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
5420	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.13	-0.20	0.33	1.59	4.23
5421	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
5422	兴华安裕利率债A	-0.13	-0.19	-0.47	-4.21	-0.13
5423	兴华安裕利率债C	-0.13	-0.21	-0.51	-4.30	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	民生加银鑫升	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07
5343	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
5344	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
5345	前海开源祥和债券C	-0.01	-0.18	1.37	-0.15	-0.01
5346	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	南方中证政策性金融债指数A	-0.01	0.18	0.44	-0.59	-0.01
3642	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.75	0.04
3643	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
3644	鹏华稳健添利债券A	0.15	0.35	0.44	1.12	0.15
3645	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.17	0.44	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.18	-1.06	-0.01
5225	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.18	0.80	-1.07	-0.01
5226	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
5227	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
5228	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.02	0.14	0.27	-1.08	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	建信稳定增利债券A	0.11	0.33	0.71	2.39	0.11
1667	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.11	0.57	0.57	0.45	0.11
1668	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
1669	泰康稳健增利债券C	0.11	0.38	0.69	0.89	0.11
1670	信澳鑫享债券A	0.11	0.31	0.37	0.94	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	6.17	9.90	-	14.58
4707	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34
4708	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
4709	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94
4710	万家鑫融纯债债券A	0.11	7.72	12.16	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.30	5.60	8.91	-	8.73
2929	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2930	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
2931	兴业120天滚动持有债券A	1.60	5.60	10.23	-	10.83
2932	博时臻选纯债债券A	0.56	5.59	8.85	16.74	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.49	6.22	12.88	-	10.80
728	广发集祥债券C	6.45	13.04	12.88	-	9.56
729	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
730	平安添裕债券A	9.49	15.78	12.87	8.59	13.80
731	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华泰紫金智惠定开债券C	-0.20	4.67	4.67	-	4.90
3041	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
3042	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
3043	诺安鑫享定开发起式债券	0.33	5.99	8.88	-	30.61
3044	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.19	4.35	7.53	-	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	圆信永丰兴融C	0.79	4.48	8.97	18.69	45.64
724	嘉实稳荣债券	1.21	7.21	13.39	22.89	45.45
725	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
726	鹏华永盛定期开放债券	2.52	7.87	12.04	17.53	45.27
727	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.04	8.19	12.71	21.43	45.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	100.00	10278.92	9.94%
24特别国债05	90.00	9178.88	8.87%
25超长特别国债06	70.00	6869.53	6.64%
24附息国债04	60.00	6260.78	6.05%
25附息国债03	60.00	6015.93	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34764.65	33.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0653	1.0645	1.0636	1.0624	1.0858
累计净值(元)	1.3988	1.3980	1.3971	1.3959	1.3993

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