诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.357

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2024-01-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	1.43	3.05	1.65
债券型名次	4422	5005	3138	1615	2496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.97	11.14	19.38	-	40.00
债券型名次	308	116	58	2018	611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.55	1.26	0.70
4421	南方恒新39个月C	0.02	0.19	0.50	1.12	0.63
4422	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	0.03	1.43	3.05	1.65
4423	鹏华丰诚债券A	0.02	0.71	1.59	2.29	1.55
4424	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.02	-1.55	-1.61	3.36	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.02	0.03	0.61	1.28	0.67
5004	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5005	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	0.03	1.43	3.05	1.65
5006	平安惠涌纯债	0.02	0.03	1.07	2.07	1.22
5007	新华利率债C	0.00	0.03	0.62	1.34	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	南方达元债券C	0.01	-0.08	1.43	-0.45	-0.74
3137	南方昭元债券C	0.17	0.68	1.43	1.71	1.52
3138	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	0.03	1.43	3.05	1.65
3139	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.11	0.70	1.43	2.57	1.63
3140	浦银安盛盛元定开债券C	0.12	0.70	1.43	2.61	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	建信睿享纯债债券A	0.11	0.70	1.83	3.05	2.14
1614	南方双元C	-0.10	0.71	2.77	3.05	1.96
1615	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	0.03	1.43	3.05	1.65
1616	鹏华双债增利债券C	-0.52	1.35	4.13	3.05	3.13
1617	鹏华永盛定期开放债券	0.12	0.88	1.94	3.05	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.18	0.72	1.46	2.45	1.65
2495	景顺长城四季金利债券A	0.09	0.69	1.83	3.12	1.65
2496	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	0.03	1.43	3.05	1.65
2497	鹏华年年红一年持有期债券A	0.10	0.64	1.32	2.63	1.65
2498	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.77	1.51	2.46	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	东方兴润债券C	5.98	7.84	0.00	-	3.18
307	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	5.98	15.34	5.77	-	5.65
308	诺安圆鼎定开发起式债券	5.97	11.14	19.38	-	40.00
309	山西证券裕辰债券发起式	5.97	0.00	0.00	-	7.66
310	工银瑞恒3个月定开债券C	5.96	9.11	0.00	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华安证券睿赢一年持有B	5.76	11.23	0.00	-	12.09
115	长信纯债一年定开债券A	6.06	11.14	17.19	-	90.40
116	诺安圆鼎定开发起式债券	5.97	11.14	19.38	-	40.00
117	融通中国概念债券(QDII)	2.19	11.14	0.37	5.90	20.58
118	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.09	11.13	17.61	-	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	鑫元泽利	6.03	11.65	19.44	-	28.47
57	大成景优中短债C	4.41	6.60	19.39	-	28.53
58	诺安圆鼎定开发起式债券	5.97	11.14	19.38	-	40.00
59	平安季开鑫定开债C	4.06	10.91	19.35	-	25.78
60	华安中债7-10年国开债C	7.88	12.00	19.33	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	工银瑞祥定开发起式债券	4.58	7.46	11.53	-	27.09
2017	银华华茂定期开放债券	4.41	7.55	11.81	-	26.81
2018	诺安圆鼎定开发起式债券	5.97	11.14	19.38	-	40.00
2019	诺安鑫享定开发起式债券	4.05	6.52	10.53	-	25.67
2020	汇安裕华纯债定期开放	5.51	8.66	13.28	-	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	鑫元合享纯债C	3.78	6.63	10.65	15.43	40.18
610	天弘增益回报债券发起式B	2.83	6.91	4.65	15.44	40.09
611	诺安圆鼎定开发起式债券	5.97	11.14	19.38	-	40.00
612	鹏华永泰定期开放债券	3.77	6.34	12.34	25.36	39.96
613	长信富海纯债一年定期开放C	2.91	8.25	12.42	-	39.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2302	0.60	60.90	30.54%
进出2102	0.30	30.87	15.48%
23国债13	0.23	23.00	11.53%
23国债24	0.20	20.27	10.16%
23国债16	0.20	20.22	10.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91.77	46.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录...............................................................2...

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.042	1.043
累计净值(元)	1.357	1.356	1.356	1.356	1.357

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