诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0710 0.0006(0.06%)

累计净值：1.4045

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐铭浩

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.18亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.5 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.61	0.80	0.67
债券型名次	841	2579	2307	4270	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
债券型名次	4334	3573	1031	232	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	南方和元A	0.06	0.19	0.74	1.29	0.78
840	南方和元C	0.06	0.17	0.62	1.06	0.68
841	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.14	0.61	0.80	0.67
842	鹏华纯债债券	0.06	0.00	0.76	1.65	0.80
843	鹏扬淳盈6个月定开C	0.06	-0.34	0.44	1.17	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.91	0.43
2578	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.03	0.14	0.16	0.58	0.21
2579	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.14	0.61	0.80	0.67
2580	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.14	0.57	1.06	0.55
2581	鹏华稳福中短债债券A	0.01	0.14	0.44	0.79	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
2306	南方广利回报债券A/B	0.26	-7.31	0.61	5.27	0.80
2307	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.14	0.61	0.80	0.67
2308	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.61	1.40	0.68
2309	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.07	0.61	1.15	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
4269	南方初元中短债A	0.02	0.21	0.54	0.80	0.52
4270	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.14	0.61	0.80	0.67
4271	平安惠隆纯债C	0.02	0.11	0.39	0.80	0.47
4272	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	-0.24	0.09	0.80	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
2029	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67
2030	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.14	0.61	0.80	0.67
2031	鹏扬淳优债券	-0.01	0.19	0.65	1.14	0.67
2032	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.54	5.43	11.05	18.85	20.68
4333	南方鼎利一年定开债券发起	1.54	5.02	10.92	19.48	23.33
4334	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
4335	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.54	3.71	8.83	-	12.76
4336	鹏华稳健增利债券C	1.54	5.16	5.15	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
3572	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80
3573	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
3574	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80
3575	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	大成元吉增利债券A	6.52	13.08	11.62	-	12.85
1030	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.45	11.62	21.89	23.60
1031	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
1032	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58
1033	东方臻享纯债债券C	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	宏利集利债券A	7.71	13.21	14.85	25.45	157.83
231	景顺长城景盈双利债券A	7.39	14.47	14.48	25.44	47.23
232	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
233	国寿安保尊益信用纯债债券	2.87	8.74	15.22	25.43	39.24
234	长信利众(LOF)A	4.68	7.97	11.94	25.40	52.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	融通增强收益债券C	5.92	9.32	13.29	19.56	46.46
721	富国鼎利纯债三个月定开债	2.98	6.69	10.94	19.31	46.42
722	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
723	圆信永丰兴融C	1.68	3.98	8.06	18.12	46.37
724	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	7.57	12.44	21.16	46.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	100.00	10346.36	10.17%
24附息国债04	60.00	6289.43	6.18%
25附息国债03	60.00	6051.96	5.95%
24国开05	50.00	5367.98	5.27%
17国开10	50.00	5299.21	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41000.43	40.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0704	1.0707	1.0694	1.0695	1.0685
累计净值(元)	1.4039	1.4042	1.4029	1.4030	1.4020

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