诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_分红排行

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-05	0.20元	2025-12-02	1.84%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-19	0.52元	2024-01-16	4.80%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-24	0.54元	2023-11-21	4.80%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.54元	2022-12-13	4.85%
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	0.17元	2021-07-22	1.61%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	0.55元	2020-12-22	5.13%
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-16	0.82元	2019-10-12	7.42%

诺安圆鼎定开发起式债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.39%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年7个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年10个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	8年2个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年1个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年8个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年4个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年10个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年4个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年10个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年6个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年7个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年3个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平

4199	华泰保兴尊利债券A	-0.01	0.47	1.96	2.70	1.83
4200	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
4201	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.01	0.25	0.36	1.00	0.57
4202	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4203	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4204	农银金鑫定开债券	-0.01	0.25	0.88	0.91	0.55
4205	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	0.18	0.21	0.65	0.41
4206	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
4207	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	0.38	0.68	0.29
4208	鹏华稳健添利债券A	-0.01	0.39	1.22	1.35	0.87
4209	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.27	0.68	0.63	0.56
4210	平安添利债券A	-0.01	0.23	1.37	1.93	0.97
4211	平安添利债券C	-0.01	0.20	1.27	1.73	0.91
4212	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
4213	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.01	0.13	1.02	1.79	0.75

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平

2615	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.22	0.66	1.09	0.46
2616	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37
2617	南方1-3年国开债C	0.12	0.22	0.61	0.74	0.37
2618	南方乐元中短利率债C	0.13	0.22	0.58	0.58	0.35
2619	南方升元中短期利率债A	0.10	0.22	0.74	0.47	0.37
2620	南方耀元债券	0.18	0.22	0.49	0.57	0.31
2621	农银金耀定开债券	0.10	0.22	0.56	0.69	0.40
2622	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
2623	鹏华丰宁债券	0.10	0.22	0.65	0.92	0.46
2624	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	0.22	1.40	1.49	1.11
2625	鹏华年年红一年持有期债券A	0.08	0.22	0.61	0.63	0.44
2626	鹏华普利债券A	0.09	0.22	0.56	0.84	0.40
2627	鹏华永平6个月定开债券	0.10	0.22	0.56	0.69	0.38
2628	鹏华永泽定期开放债券	-0.05	0.22	2.83	3.33	2.24
2629	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.22	0.78	1.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平

5249	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.04	0.16	-0.16	0.00
5250	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04
5251	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
5252	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5253	恒生前海恒裕债券A	-0.04	-0.06	0.15	9.74	0.03
5254	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5255	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.15	0.15	0.13	0.33
5256	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
5257	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
5258	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5259	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5260	中银添瑞6个月定开债券A	0.04	0.13	0.15	0.63	0.15
5261	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.36	-0.17	0.14	0.07	0.09
5262	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
5263	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	鑫元兴利定期开放债券	0.08	0.24	0.64	0.43	0.43
4853	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4854	财通资管睿兴债券C	0.23	0.40	0.95	0.42	0.65
4855	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.22	0.42	0.15
4856	华润元大润泽债券A	0.14	0.08	0.36	0.42	0.19
4857	华润元大润泽债券D	0.14	0.08	0.36	0.42	0.19
4858	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.42	0.18
4859	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
4860	西部利得合赢债券C	0.06	0.15	0.39	0.42	0.28
4861	招商产业债券C	0.05	0.13	0.35	0.42	0.26
4862	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.24	0.75	0.42	0.47
4863	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62
4864	中加颐合纯债债券C	0.07	0.28	0.72	0.42	0.54
4865	中欧瑾泰债券C	0.14	0.32	0.50	0.42	0.54
4866	中银证券安源债券C	0.13	0.26	0.68	0.42	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平

2771	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.30	0.57	0.82	0.52
2772	景顺长城优信增利债券C	0.09	0.25	0.71	0.87	0.52
2773	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.29	0.79	0.90	0.52
2774	南方惠利6个月定开债券C	0.15	0.28	0.76	0.62	0.52
2775	南方兴利半年定开债券发起	0.05	0.18	0.66	0.02	0.52
2776	农银金盛债券	0.17	0.32	0.76	0.94	0.52
2777	农银金玉债券	0.16	0.30	0.75	0.94	0.52
2778	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
2779	诺德安盛	0.10	0.27	0.66	0.28	0.52
2780	鹏华创兴增利债券C	-0.29	-0.06	0.60	0.27	0.52
2781	鹏华丰茂债券	0.08	0.25	0.77	0.97	0.52
2782	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	0.27	0.72	0.72	0.52
2783	平安惠利纯债	0.07	0.26	0.70	0.90	0.52
2784	平安惠兴债券	0.13	0.32	0.75	0.79	0.52
2785	平安惠智纯债	0.09	0.28	0.68	0.45	0.52

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