我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98028.81 99.69%
银行存款和结算备付金 308.64 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:98337.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22山东港口MTN001 70.00 7164.96 9.00%
23国开10 50.00 5269.85 6.62%
22浙国贸MTN001 50.00 5194.46 6.52%
22安徽港航MTN002 50.00 5118.95 6.43%
22河南发电MTN001(可持续挂钩) 50.00 5118.62 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8171.51 10.26%
金融债券 5269.85 6.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%