诺安浙享定开发起式债券(005655)_规模评级

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	17.97	17.97	17.97	7.96	7.96	7.96	7.96
季度净申购	0.00	0.00	92157.31	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	165499.26	165499.26	165499.26	73341.95	73341.95	73341.95	73341.95
季度总申购份额	0.00	0.00	92157.32	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平

1418	招商安凯债券	18.08	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1419	中融泓安3个月定开债券A	18.08	178962.02	-	-	0.93
1420	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
1421	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.01	174074.72	-	-	-
1422	中银汇享债券	17.99	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
1423	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	17.99	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
1424	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.98	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1425	诺安浙享定开发起式债券	17.97	165499.26	-	-	-
1426	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1427	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1428	银河领先债券A	17.94	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
1429	华夏鼎利债券C	17.90	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
1430	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.87	172422.25	-	-	-
1431	永赢裕益债券A	17.87	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
1432	嘉实致益纯债债券	17.86	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1391	平安中债1-3年国开债指数A	17.35	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
1392	平安惠悦纯债	18.41	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
1393	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.41	165935.54	-7697.47	16639.25	24336.72
1394	博时富丰3个月定开债发起式	17.55	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1395	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.63	165669.97	-0.00	0.00	0.00
1396	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.75	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19
1397	诺安浙享定开发起式债券	17.97	165499.26	-	-	-
1398	国寿安保安丰纯债债券	17.37	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
1399	东方红短债债券A	17.84	165073.28	-21339.28	68399.68	89738.95
1400	天治鑫祥利率债债券A	17.03	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
1401	中邮稳定收益债券型C	19.15	164908.17	83696.55	150312.87	66616.32
1402	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.98	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1403	中银纯债债券A	19.80	164733.41	3356.17	58229.14	54872.97
1404	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	博时富安3个月定开债发起式	56.17	464511.34	-	-	-
4507	南华瑞鑫定期开放债券	20.14	194937.40	-	-	1.00
4508	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
4509	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-
4510	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4511	招商添琪3个月定开债发起式A	52.62	494938.32	-	-	-
4512	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4513	诺安浙享定开发起式债券	17.97	165499.26	-	-	-
4514	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.23	71426.18	-	-	-
4515	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4516	永赢增益债券A	40.35	399500.47	-	-	0.00
4517	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4518	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	-	192.72	-
4519	中融季季红定期开放债券A	21.00	184947.40	-	-	0.67
4520	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平

4688	博时富安3个月定开债发起式	56.17	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.14	194937.40	-	-	1.00
4690	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
4691	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-
4692	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4693	招商添琪3个月定开债发起式A	52.62	494938.32	-	-	-
4694	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4695	诺安浙享定开发起式债券	17.97	165499.26	-	-	-
4696	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.23	71426.18	-	-	-
4697	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4698	永赢增益债券A	40.35	399500.47	-	-	0.00
4699	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4700	中融季季红定期开放债券A	21.00	184947.40	-	-	0.67
4701	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
4702	招商招诚半年定开债发起式	9.66	89141.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平

4822	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4823	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4824	博时富安3个月定开债发起式	56.17	464511.34	-	-	-
4825	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-
4826	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4827	招商添琪3个月定开债发起式A	52.62	494938.32	-	-	-
4828	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4829	诺安浙享定开发起式债券	17.97	165499.26	-	-	-
4830	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.23	71426.18	-	-	-
4831	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4832	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	-	192.72	-
4833	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
4834	招商招诚半年定开债发起式	9.66	89141.67	-	-	-
4835	前海开源乾盛定期开放债券A	20.20	197812.98	-	-	-
4836	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

8073134.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3492473.8000

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

3475921.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

3560288.6400

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

3608831.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	8073134.5300	165499.26	100.00
2024-12-31	210	3492473.8000	73341.95	100.00
2024-06-30	211	3475921.8400	73341.95	100.00
2023-12-31	206	3560288.6400	73341.95	100.00
2023-06-30	206	3608831.8500	74341.94	100.00

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