诺安浙享定开发起式债券(005655)_规模评级

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.15	18.15	18.15	18.15	8.04	8.04	8.04
季度净申购	0.00	0.00	0.00	92157.31	0.00	-0.00	0.00
总份额	165499.26	165499.26	165499.26	165499.26	73341.95	73341.95	73341.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	92157.32	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	中信建投稳硕债券A	18.28	171725.96	17913.65	18974.78	1061.13
1397	惠升和润39个月封闭债券	18.26	181032.34	-	-	-
1398	中融泓安3个月定开债券A	18.26	178962.99	0.97	0.99	0.02
1399	嘉实信用债券A	18.25	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
1400	交银纯债债券A/B	18.21	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1401	浙商兴永三个月定期开放债券	18.20	178470.30	-	-	20000.10
1402	华安安悦债券A	18.16	169448.87	0.09	0.43	0.34
1403	诺安浙享定开发起式债券	18.15	165499.26	-	-	-
1404	泰康稳健增利债券C	18.15	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1405	交银稳鑫短债债券A	18.14	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
1406	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00
1407	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.05	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1408	富国长江经济带纯债债券	18.02	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1409	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	18.01	172422.25	-	-	-
1410	博时安悦短债C	17.97	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平

1366	中银丰实定期开放债券	17.55	166758.83	-	-	30000.00
1367	博时恒泰债券C	19.39	166668.54	93916.33	123280.78	29364.45
1368	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.65	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1369	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.69	166477.25	-32543.04	7.94	32550.98
1370	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1371	广发聚财信用债券A	21.96	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1372	大成元吉增利债券A	18.70	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
1373	诺安浙享定开发起式债券	18.15	165499.26	-	-	-
1374	博时双季乐六个月持有期债券A	18.87	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
1375	长信全球债券(QDII)美元	3.00	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1376	长信全球债券(QDII)人民币	20.71	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1377	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.03	164451.21	-	-	-
1378	新华增怡债券E	19.50	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1379	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.73	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1380	鹏华丰泽债券(LOF)	26.53	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.93	-	-	0.00
4522	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.38	452185.76	-	35655.01	-
4523	南华瑞鑫定期开放债券	20.34	194937.40	-	0.00	-
4524	中融聚业定期开放债券	21.11	198898.98	-	0.00	-
4525	国投瑞银顺源债券	13.23	128463.68	-	0.20	-
4526	华泰保兴尊信定开	5.12	46517.20	-	-	0.04
4527	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4528	诺安浙享定开发起式债券	18.15	165499.26	-	-	-
4529	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4530	永赢增益债券A	40.60	399500.47	-	-	-
4531	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4532	兴全祥泰定期开放债券	74.08	690033.71	-	-	0.00
4533	中融季季红定期开放债券A	21.15	184947.38	-	-	0.02
4534	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4535	长信富瑞两年定开债券A	80.40	797957.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	添富鑫永定开债A	46.29	442086.93	-	-	105.00
4692	招商添润3个月定开债发起式A	62.26	600464.50	-	-	-
4693	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4694	中银泰享定期开放债券	25.11	245855.19	-	-	0.00
4695	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.93	-	-	0.00
4696	华泰保兴尊信定开	5.12	46517.20	-	-	0.04
4697	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4698	诺安浙享定开发起式债券	18.15	165499.26	-	-	-
4699	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4700	永赢增益债券A	40.60	399500.47	-	-	-
4701	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4702	兴全祥泰定期开放债券	74.08	690033.71	-	-	0.00
4703	中融季季红定期开放债券A	21.15	184947.38	-	-	0.02
4704	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4705	长信富瑞两年定开债券A	80.40	797957.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	招商添润3个月定开债发起式A	62.26	600464.50	-	-	-
4821	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4822	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.38	452185.76	-	35655.01	-
4823	南华瑞鑫定期开放债券	20.34	194937.40	-	0.00	-
4824	中融聚业定期开放债券	21.11	198898.98	-	0.00	-
4825	国投瑞银顺源债券	13.23	128463.68	-	0.20	-
4826	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4827	诺安浙享定开发起式债券	18.15	165499.26	-	-	-
4828	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4829	永赢增益债券A	40.60	399500.47	-	-	-
4830	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4831	长信富瑞两年定开债券A	80.40	797957.34	-	-	-
4832	前海开源乾盛定期开放债券A	20.36	197812.98	-	0.00	-
4833	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4834	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

8073134.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3492473.8000

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

3475921.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

3560288.6400

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

3608831.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	8073134.5300	165499.26	100.00
2024-12-31	210	3492473.8000	73341.95	100.00
2024-06-30	211	3475921.8400	73341.95	100.00
2023-12-31	206	3560288.6400	73341.95	100.00
2023-06-30	206	3608831.8500	74341.94	100.00

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