诺安浙享定开发起式债券(005655)_规模评级

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.99	7.99	7.99	8.10	10.28	15.73	15.73
季度净申购	0.00	0.00	-999.99	-20000.00	-50000.00	-0.00	-50000.00
总份额	73341.95	73341.95	73341.95	74341.94	94341.93	144341.93	144341.93
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	999.99	20000.00	50000.00	0.00	50000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平

2344	中信建投景和中短债C	8.08	73425.86	63745.50	182368.61	118623.12
2345	农银金耀定开债券	8.07	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
2346	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.06	77032.44	-	0.00	-
2347	鹏华稳福中短债债券C	8.05	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
2348	华夏可转债增强债券C	8.04	67483.34	-39273.73	36255.40	75529.13
2349	天弘弘丰增强回报A	8.03	72341.44	-62965.16	8138.54	71103.70
2350	鹏扬淳利定期开放债券	8.01	75956.15	593.65	644.03	50.38
2351	诺安浙享定开发起式债券	7.99	73341.95	-	0.00	-
2352	博时景兴纯债债券	7.98	75876.51	-	-	86.27
2353	汇安嘉源纯债债券	7.96	69364.79	-	-	0.00
2354	中泰稳固30天持有中短债C	7.95	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
2355	泓德裕祥债券A	7.95	66885.03	-6499.87	37.04	6536.91
2356	富国国有企业债债券A/B	7.93	78625.45	-1180.29	37325.17	38505.46
2357	华安证券合赢六个月持有债券	7.93	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
2358	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	2000.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平

2333	嘉实稳元纯债债券A	8.50	73757.19	61.81	349.39	287.58
2334	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.73	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2335	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.17	73725.59	-	0.00	-
2336	汇添富中短债E	7.89	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24
2337	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2338	东方双债添利债券A	8.37	73451.65	-4853.07	41.65	4894.73
2339	中信建投景和中短债C	8.08	73425.86	63745.50	182368.61	118623.12
2340	诺安浙享定开发起式债券	7.99	73341.95	-	0.00	-
2341	国泰民安增益纯债债券A	8.46	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
2342	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	2000.00
2343	鹏华永诚一年定开债券	7.70	72837.05	-	-	-
2344	银河中债央企20债券指数	7.46	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
2345	长盛盛裕纯债C	7.50	72802.09	13668.38	24212.99	10544.62
2346	华安安平定开	8.15	72713.84	-	-	-
2347	嘉实稳宏债券A	10.08	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.73	616530.75	-	-	0.01
4465	博时富安3个月定开债发起式	54.32	464511.34	-	-	-
4466	南华瑞鑫定期开放债券	19.89	194938.43	-	-	0.01
4467	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.82	-	-	0.01
4468	招商添琪3个月定开债发起式A	22.73	216963.12	-	-	0.01
4469	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4470	天弘悦享定开债发起式	32.95	280246.00	-	-	0.01
4471	诺安浙享定开发起式债券	7.99	73341.95	-	0.00	-
4472	嘉实致兴定期纯债债券	50.18	480704.11	-	-	-
4473	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.27	339696.85	-	-	-
4474	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4475	永赢增益债券A	51.49	499500.47	-	-	0.01
4476	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
4477	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
4478	招商招诚半年定开债发起式	18.16	174019.32	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4358	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4359	南方兴利半年定开债券发起	24.78	201000.04	-	0.00	-
4360	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
4361	南方昭元债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4362	南方浙利定开债券发起	20.03	197039.10	0.00	0.00	0.00
4363	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.17	73725.59	-	0.00	-
4364	诺安浙享定开发起式债券	7.99	73341.95	-	0.00	-
4365	诺安鑫享定开发起式债券	35.75	344184.86	-0.00	0.00	0.00
4366	鹏华丰登债券	27.40	268897.90	-0.01	0.00	0.01
4367	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
4368	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.25	73832.08	-0.18	0.00	0.18
4369	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.13	99999.97	-0.00	0.00	0.00
4370	鹏华尊悦定开债发起式	35.04	338072.68	-0.00	0.00	0.00
4371	鹏扬淳安66个月债券A	81.15	799498.83	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	银华华茂定期开放债券	5.12	47579.43	-	-	-
4750	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.10	98287.27	-	-	-
4751	添富鑫永定开债A	56.29	542200.22	-	-	-
4752	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.45	-	-	-
4753	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4754	博时富安3个月定开债发起式	54.32	464511.34	-	-	-
4755	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4756	诺安浙享定开发起式债券	7.99	73341.95	-	0.00	-
4757	嘉实致兴定期纯债债券	50.18	480704.11	-	-	-
4758	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.27	339696.85	-	-	-
4759	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4760	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
4761	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
4762	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	-
4763	中融聚安定期开放债券	18.40	160228.88	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

206

3560288.6400

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

3608831.8500

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

7181190.6100

100.00%

0.00%

2022-06-30

202

9620887.7300

100.00%

0.00%

2021-12-31

200

9717095.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	206	3560288.6400	73341.95	100.00
2023-06-30	206	3608831.8500	74341.94	100.00
2022-12-31	201	7181190.6100	144341.93	100.00
2022-06-30	202	9620887.7300	194341.93	100.00
2021-12-31	200	9717095.7200	194341.91	100.00

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