诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

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大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0887 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2716

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.07亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	1.01	0.39	0.06
债券型名次	1668	1418	869	3075	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.17	10.54	17.19	29.05
债券型名次	2654	2252	1684	1345	1559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	南方华元C	0.06	0.25	0.92	0.18	0.06
1667	农银悦利债券	0.06	0.28	0.75	0.12	0.06
1668	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.35	1.01	0.39	0.06
1669	鹏华丰达债券	0.06	0.29	0.77	0.24	0.06
1670	鹏华丰禄债券	0.06	0.30	0.48	-0.07	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02
1417	南方祥元A	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05
1418	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.35	1.01	0.39	0.06
1419	鹏华永盛定期开放债券	0.14	0.35	0.61	1.00	0.14
1420	银河中债央企20债券指数	0.08	0.35	0.75	1.63	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09
868	南方润元纯债债券C类	0.05	0.29	1.01	0.12	0.05
869	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.35	1.01	0.39	0.06
870	申万菱信稳益宝债券C	0.38	0.56	1.01	0.83	0.38
871	太平丰泰一年定开债券发起式	0.54	1.08	1.01	1.87	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.39	0.02
3074	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02
3075	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.35	1.01	0.39	0.06
3076	平安季开鑫定开债E	0.04	0.22	0.55	0.39	0.04
3077	融通增享纯债债券A	0.02	0.13	0.80	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	南方华元C	0.06	0.25	0.92	0.18	0.06
1835	农银悦利债券	0.06	0.28	0.75	0.12	0.06
1836	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.35	1.01	0.39	0.06
1837	鹏华丰达债券	0.06	0.29	0.77	0.24	0.06
1838	鹏华丰禄债券	0.06	0.30	0.48	-0.07	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	汇安中短债债券A	1.40	3.99	8.13	15.36	21.71
2653	交银稳鑫短债债券D	1.40	4.11	7.52	-	7.86
2654	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	17.19	29.05
2655	鹏扬利泽债券C	1.40	4.38	7.46	12.95	27.52
2656	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.99	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.20	6.17	8.69	-	10.15
2251	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.33	41.42
2252	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	17.19	29.05
2253	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.38	6.17	9.72	17.00	20.98
2254	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.62	6.17	10.12	19.33	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	富国泓利纯债债券型发起式C	1.13	5.95	10.54	18.12	25.83
1683	惠升和赢纯债3个月定开A	0.83	7.05	10.54	-	12.95
1684	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	17.19	29.05
1685	平安合进1年定开债	-0.07	4.79	10.54	-	17.05
1686	兴业丰利债券	0.90	5.83	10.54	19.59	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.34	5.59	9.87	17.20	37.91
1344	中银信享定期开放债券	1.07	6.00	9.14	17.20	34.95
1345	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	17.19	29.05
1346	永赢昌利债券A	0.92	5.15	9.93	17.19	21.65
1347	民生加银聚益纯债	0.12	6.37	9.86	17.18	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	南方3-5年农发债C	0.56	7.01	10.75	19.21	29.08
1558	中银利享定期开放债券	-2.19	2.81	6.21	12.58	29.07
1559	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	17.19	29.05
1560	华安安浦债券A	1.33	6.13	11.54	19.30	29.03
1561	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.91	29.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	140.00	14049.02	7.78%
24广发银行二级资本债01A	110.00	10989.12	6.08%
25工行二级资本债01BC	90.00	9047.93	5.01%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8091.21	4.48%
25建行二级资本债01BC	80.00	8038.64	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77879.53	43.10%
企业债	18103.41	10.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0880	1.0878	1.0870	1.0860	1.0849
累计净值(元)	1.2709	1.2707	1.2699	1.2689	1.2678

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