诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0938 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2767

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.01亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
债券型名次	3536	2369	2339	1567	2507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.84	10.36	-	29.65
债券型名次	2418	2205	1947	3118	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.41	0.71	0.30
3535	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
3536	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
3537	诺德短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.81	0.37
3538	鹏华丰诚债券A	0.03	0.61	1.57	2.42	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
2368	南华瑞扬纯债A	0.06	0.25	0.63	0.98	0.48
2369	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
2370	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.25	0.52	0.74	0.49
2371	鹏华丰源债券	0.06	0.25	0.58	0.88	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	南方ESG纯债债券发起	0.08	0.27	0.63	1.01	0.59
2338	南华瑞扬纯债A	0.06	0.25	0.63	0.98	0.48
2339	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
2340	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.26	0.63	1.02	0.49
2341	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.09	0.26	0.63	1.01	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1566	诺安优化收益债券	0.06	0.49	1.11	1.29	1.03
1567	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
1568	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.18	0.62	1.29	0.42
1569	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.12	0.24	0.51	0.37	0.53
2506	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.24	0.67	0.81	0.53
2507	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
2508	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.11	0.27	0.67	1.08	0.53
2509	平安惠涌纯债	0.09	0.28	0.66	0.89	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	交银裕隆纯债债券C	2.17	4.34	9.42	16.96	41.36
2417	景顺长城中短债债券A类	2.17	4.45	8.07	15.42	19.37
2418	诺安浙享定开发起式债券	2.17	5.84	10.36	-	29.65
2419	平安中短债债券A	2.17	4.29	8.65	18.45	27.38
2420	山西证券裕辰债券发起式	2.17	6.37	12.23	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	国金中债1-5年政策性金融债A	1.51	5.84	0.00	-	8.23
2204	华夏鼎隆债券A	1.77	5.84	12.19	20.84	31.49
2205	诺安浙享定开发起式债券	2.17	5.84	10.36	-	29.65
2206	兴银稳益30天持有期债券A	1.89	5.84	9.11	-	11.42
2207	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.82	5.84	11.95	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	华宝宝泓债券	2.67	5.94	10.37	16.84	16.89
1946	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	-	72.81
1947	诺安浙享定开发起式债券	2.17	5.84	10.36	-	29.65
1948	中信保诚景华C	0.85	5.54	10.36	15.84	17.65
1949	富国信用债债券D	2.20	5.35	10.35	18.06	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3117	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.63	-	31.24
3118	诺安浙享定开发起式债券	2.17	5.84	10.36	-	29.65
3119	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.41	5.28	8.55	-	43.12
3120	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	-	38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	南华瑞元定期开放债券	1.40	5.67	11.02	18.00	29.66
1576	南方交元债券	2.47	6.17	10.57	18.98	29.65
1577	诺安浙享定开发起式债券	2.17	5.84	10.36	-	29.65
1578	华安安浦债券A	2.22	5.67	11.11	19.78	29.64
1579	前海开源瑞和债券A	4.07	7.74	11.82	8.07	29.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	6.18%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8016.29	4.45%
24光大控股MTN002A	70.00	7152.35	3.97%
24平安银行二级资本债01A	70.00	7131.93	3.96%
24甘电投MTN002	70.00	7108.07	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37340.20	20.74%
企业债	18170.65	10.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30
单位净值(元)	1.0939	1.0942	1.0935	1.0920	1.0914
累计净值(元)	1.2768	1.2771	1.2764	1.2749	1.2743

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