诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧、汇添富相继“升级”孙公司为子公司[2024-04-19]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.089 0.002(0.19%)

累计净值：1.222

更新时间：2024-04-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：潘飞

2023-03-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.86亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.49	1.44	2.43	1.56
债券型名次	865	3068	2662	2171	2221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	6.63	11.15	19.46	23.37
债券型名次	1337	1727	1335	841	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	南方华元C	0.19	0.64	1.56	2.35	1.66
864	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.19	0.28	1.41	2.73	1.58
865	诺安浙享定开发起式债券	0.19	0.49	1.44	2.43	1.56
866	鹏华永融一年定期开放债券	0.19	0.44	1.57	2.77	1.72
867	鹏扬汇利债券A	0.19	-0.15	1.43	0.01	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.49	1.25	2.50	1.36
3067	农银金鸿短债债券C	0.05	0.49	1.10	2.01	1.21
3068	诺安浙享定开发起式债券	0.19	0.49	1.44	2.43	1.56
3069	鹏华丰达债券	0.07	0.49	1.15	2.35	1.34
3070	平安惠金定开债C	-0.16	0.49	1.55	3.46	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	南方兴锦利一年定开债券发起	0.10	0.72	1.44	2.10	1.60
2661	诺安聚利债券A	0.09	0.65	1.44	3.12	1.71
2662	诺安浙享定开发起式债券	0.19	0.49	1.44	2.43	1.56
2663	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.08	0.55	1.44	1.97	1.57
2664	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.70	1.44	2.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.65	1.56	2.43	1.53
2170	交银中债1-3年农发债指数A	0.03	0.42	1.51	2.43	1.56
2171	诺安浙享定开发起式债券	0.19	0.49	1.44	2.43	1.56
2172	天弘纯享一年定开	0.04	0.65	1.53	2.43	1.57
2173	兴全稳益定开债券	0.13	0.72	1.52	2.43	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	南方和元A	0.05	0.64	1.47	2.67	1.56
2220	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.37	1.29	2.29	1.56
2221	诺安浙享定开发起式债券	0.19	0.49	1.44	2.43	1.56
2222	平安合韵	0.06	0.69	1.52	2.26	1.56
2223	平安季开鑫定开债C	0.12	0.55	1.34	2.27	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	汇添富多策略纯债E	4.44	6.65	9.01	-	9.82
1336	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.44	9.30	14.00	-	15.41
1337	诺安浙享定开发起式债券	4.44	6.63	11.15	19.46	23.37
1338	信澳安益纯债债券	4.44	6.79	11.55	17.80	23.39
1339	兴全兴泰债券	4.44	7.85	12.93	22.31	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	华泰保兴尊合债券C	4.58	6.63	13.80	20.96	38.67
1726	南方华元A	4.04	6.63	11.36	19.68	19.47
1727	诺安浙享定开发起式债券	4.44	6.63	11.15	19.46	23.37
1728	易方达安和中短债债券C	3.50	6.63	8.76	-	9.76
1729	永赢添益债券	4.74	6.63	12.49	22.29	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	惠升和风纯债A	5.48	6.61	11.15	-	15.46
1334	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.54	6.61	11.15	-	20.57
1335	诺安浙享定开发起式债券	4.44	6.63	11.15	19.46	23.37
1336	中信保诚稳丰债券A	3.71	6.66	11.15	17.90	30.52
1337	大成惠利纯债债券	4.65	7.42	11.14	18.70	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	博时裕康纯债	5.18	8.26	11.27	19.46	30.17
840	长信稳势纯债债券	3.93	6.98	12.23	19.46	28.70
841	诺安浙享定开发起式债券	4.44	6.63	11.15	19.46	23.37
842	中欧双利债券C	2.25	3.16	3.62	19.46	31.43
843	鹏华丰华债券	4.88	6.75	10.89	19.45	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	信澳安益纯债债券	4.44	6.79	11.55	17.80	23.39
1505	鑫元悦利定期开放	4.19	7.53	13.48	-	23.38
1506	诺安浙享定开发起式债券	4.44	6.63	11.15	19.46	23.37
1507	创金合信恒兴中短债债券A	3.82	6.67	11.84	22.74	23.35
1508	圆信永丰兴利A	3.33	5.45	8.11	11.55	23.33

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山东港口MTN001	70.00	7085.09	9.01%
21招商积余MTN001	50.00	5182.23	6.59%
22格力MTN002	50.00	5160.83	6.57%
21山东铁发MTN001	50.00	5159.03	6.56%
22皖出版MTN001	50.00	5147.34	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8126.25	10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

17 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 163208 18 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 19 诺安创业板指数...

查看全文[03-29]
标题：诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期开放申购、...

诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年1月23日 1 公告基本信息基金名称诺安...

查看全文[01-23]
01-22诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-22诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-08诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加广发银行费率优惠活动的公告
12-28诺安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08
单位净值(元)	1.086	1.086	1.085	1.084	1.083
累计净值(元)	1.220	1.220	1.218	1.218	1.217

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。