诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

无图NDA上车第二代AION V的智驾到底啥水平[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.097 0.001(0.05%)

累计净值：1.231

更新时间：2024-07-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：潘飞

2023-03-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2022-12-13 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.83	2.27	2.40
债券型名次	2224	2745	2835	2548	2287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.53	10.47	-	24.39
债券型名次	1599	1852	1422	2139	1501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	诺安聚利债券A	0.05	0.35	1.04	2.48	2.72
2223	诺安联创顺鑫债券C	0.05	0.36	1.26	2.94	3.19
2224	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.26	0.83	2.27	2.40
2225	诺德中短债A	0.05	0.29	0.96	2.43	2.73
2226	诺德中短债C	0.05	0.28	0.93	2.37	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	南方定利一年定开债券	0.05	0.26	0.77	2.19	2.14
2744	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.26	0.69	1.62	1.66
2745	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.26	0.83	2.27	2.40
2746	诺德安元纯债	0.04	0.26	0.91	2.25	2.51
2747	鹏华丰宁债券	0.03	0.26	0.30	2.01	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.83	2.70	2.78
2834	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.27	0.83	2.36	2.54
2835	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.26	0.83	2.27	2.40
2836	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.25	0.83	2.05	2.24
2837	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.31	0.83	3.01	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.54	1.11	2.27	2.32
2547	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.54	1.11	2.27	2.31
2548	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.26	0.83	2.27	2.40
2549	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	0.29	0.85	2.27	2.45
2550	鹏扬淳悦一年定开债券	0.05	0.35	0.91	2.27	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.14	2.26	2.40
2286	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.28	0.92	2.17	2.40
2287	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.26	0.83	2.27	2.40
2288	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	0.26	0.82	2.39	2.40
2289	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	国泰君安安弘六个月定开债券	3.97	0.00	0.00	-	6.50
1598	国信安泰中短债债券A	3.97	0.00	0.00	-	6.59
1599	诺安浙享定开发起式债券	3.97	6.53	10.47	-	24.39
1600	泰康长江经济带债券C	3.97	6.29	10.36	-	14.07
1601	天弘信益C	3.97	7.21	9.69	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.17	6.53	10.43	-	14.26
1851	南方聪元A	3.44	6.53	10.45	-	18.04
1852	诺安浙享定开发起式债券	3.97	6.53	10.47	-	24.39
1853	鹏扬双利债券A	4.65	6.53	9.71	-	36.12
1854	万家鑫安纯债A	3.46	6.53	9.68	19.52	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	华宝中短债债券A	2.92	6.19	10.47	17.84	19.56
1421	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.66	7.38	10.47	-	11.05
1422	诺安浙享定开发起式债券	3.97	6.53	10.47	-	24.39
1423	泰康安益纯债债券C	3.63	7.33	10.47	18.05	29.91
1424	博时聚源纯债债券C	3.73	6.77	10.46	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2138	天弘悦享定开债发起式	3.47	7.32	11.87	-	26.67
2139	诺安浙享定开发起式债券	3.97	6.53	10.47	-	24.39
2140	安信永盛定开债券	2.34	4.26	7.80	-	19.98
2141	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	7.39	16.47	-	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	民生加银恒益纯债A	4.70	7.13	10.61	17.99	24.42
1500	交银裕如纯债债券A	4.56	6.89	10.22	17.24	24.41
1501	诺安浙享定开发起式债券	3.97	6.53	10.47	-	24.39
1502	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.81	6.75	10.79	18.39	24.37
1503	南华瑞鑫定期开放债券	4.12	7.28	11.02	-	24.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山东港口MTN001	70.00	7164.96	9.00%
23国开10	50.00	5269.85	6.62%
22浙国贸MTN001	50.00	5194.46	6.52%
22安徽港航MTN002	50.00	5118.95	6.43%
22河南发电MTN001(可持续挂钩)	50.00	5118.62	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8171.51	10.26%
金融债券	5269.85	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作...

查看全文[06-26]
标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要(更新)的提示...

12 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 163208 13 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金 005655 ...

查看全文[06-26]
标题：诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗...

为保障投资者利益，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024年7月26日起终止与北京懒猫基金销售有限公司（以下简称“懒猫基金”）在基...

查看全文[06-07]
06-05诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名...
04-23诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、...
04-22诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.097	1.096	1.096	1.096	1.095
累计净值(元)	1.231	1.230	1.230	1.230	1.229

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。