诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0849 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2678

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.07亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.09	0.24	0.53	1.20
债券型名次	4858	3376	4318	2890	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
债券型名次	2309	2542	1981	1455	1559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	南方贤元一年持有债券C	-0.08	-1.19	-0.14	2.80	2.68
4857	农银恒久增利债券C	-0.08	-0.60	0.13	1.08	1.89
4858	诺安浙享定开发起式债券	-0.08	-0.09	0.24	0.53	1.20
4859	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	-0.23	0.00	0.79	0.79
4860	平安惠金定开债A	-0.08	-0.47	0.24	1.17	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
3375	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
3376	诺安浙享定开发起式债券	-0.08	-0.09	0.24	0.53	1.20
3377	鹏华丰启债券	0.05	-0.09	0.37	0.45	1.42
3378	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.09	0.21	-0.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	汇添富高息债债券A	-0.03	-0.47	0.24	2.20	3.90
4317	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.07	0.24	0.69	1.22
4318	诺安浙享定开发起式债券	-0.08	-0.09	0.24	0.53	1.20
4319	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
4320	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.27	0.24	0.90	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	建信中短债纯债债券A	0.05	0.00	0.43	0.53	1.26
2889	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94
2890	诺安浙享定开发起式债券	-0.08	-0.09	0.24	0.53	1.20
2891	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	0.01	0.45	0.53	1.30
2892	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	-0.00	0.36	0.53	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.35	0.59	1.20
2881	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.13	-0.06	0.59	0.44	1.20
2882	诺安浙享定开发起式债券	-0.08	-0.09	0.24	0.53	1.20
2883	新华纯债添利债券A	0.03	-0.01	0.47	0.38	1.20
2884	易方达安和中短债债券C	0.05	0.07	0.33	0.60	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27
2308	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
2309	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
2310	平安短债C	1.79	4.82	8.69	17.03	28.73
2311	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89
2541	建信睿信三个月定期开放债券	1.67	6.42	11.52	20.80	22.72
2542	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
2543	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.29	6.42	10.91	-	10.12
2544	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	广发政策性金融债	2.30	7.23	10.16	18.21	22.72
1980	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	6.94	10.16	18.36	160.26
1981	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
1982	平安合颖定开债	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02
1983	平安惠文纯债	1.30	4.82	10.16	16.50	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61
1454	诺安聚利债券A	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25
1455	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
1456	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
1457	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.97	6.36	9.81	17.51	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61
1558	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
1559	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
1560	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
1561	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	140.00	14049.02	7.78%
24广发银行二级资本债01A	110.00	10989.12	6.08%
25工行二级资本债01BC	90.00	9047.93	5.01%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8091.21	4.48%
25建行二级资本债01BC	80.00	8038.64	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77879.53	43.10%
企业债	18103.41	10.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-11-28	2025-11-24	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0858	1.0869	1.0869	1.0866	1.1000
累计净值(元)	1.2687	1.2698	1.2698	1.2695	1.2689

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