诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0966 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2795

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.01亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
债券型名次	485	332	948	1319	1341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.84	10.33	-	29.98
债券型名次	1890	2076	1714	3141	1525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64
484	诺安优化收益债券	0.11	-0.17	0.90	1.80	0.92
485	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
486	鹏扬稳利债券A	0.11	-0.04	1.71	2.35	1.68
487	平安惠金定开债C	0.11	-0.89	0.69	1.80	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	建信鑫和30天持有期债券A	0.02	0.28	0.88	1.74	0.92
331	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.90	2.01	0.90
332	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
333	鹏扬淳开债券A	0.04	0.28	0.85	1.71	0.90
334	鹏扬淳开债券D	0.03	0.28	0.84	1.70	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	南方7-10年国开债C	-0.04	0.24	0.88	1.79	1.13
947	诺安增利债券A	-0.23	-1.32	0.88	1.24	0.65
948	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
949	平安季享裕定开债C	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
950	平安季享裕定开债E	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.20	0.82	1.52	0.87
1318	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.56	0.82	1.52	0.71
1319	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
1320	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.08	0.65	1.52	0.63
1321	鹏扬淳开债券C	0.04	0.27	0.75	1.52	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.03	0.08	0.75	1.38	0.79
1340	南方双元C	0.12	-0.87	0.90	1.82	0.79
1341	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
1342	平安惠复纯债A	0.09	0.19	0.73	2.37	0.79
1343	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-1.25	0.81	1.41	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	惠升和裕纯债A	2.50	8.49	11.48	18.12	23.72
1889	汇泉安盈回报债券C	2.50	4.84	5.87	-	4.75
1890	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
1891	西部利得尊逸三年定开债券	2.50	5.46	8.39	14.69	19.02
1892	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.50	5.77	10.33	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	摩根丰瑞债券C	2.31	5.84	9.65	15.52	30.70
2075	南方宣利定期开放债券C	2.87	5.84	10.72	21.55	40.05
2076	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
2077	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
2078	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.88	5.83	13.27	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	中航瑞智纯债A	0.32	4.61	10.34	-	11.07
1713	工银信用纯债三个月定开债券A	2.30	5.71	10.33	-	67.11
1714	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
1715	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.50	5.77	10.33	-	18.75
1716	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.38	5.84	10.32	-	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3140	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.42	-	31.35
3141	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
3142	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	-	42.29
3143	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.69	3.79	6.19	-	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	博时富益纯债债券	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98
1524	南方3-5年农发债C	2.06	6.36	11.20	19.82	29.98
1525	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
1526	永赢盛益债券A	1.15	5.98	10.83	19.27	29.98
1527	汇添富鑫瑞债券C	1.00	4.92	9.37	14.56	29.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	6.18%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8016.29	4.45%
24光大控股MTN002A	70.00	7152.35	3.97%
24平安银行二级资本债01A	70.00	7131.93	3.96%
24甘电投MTN002	70.00	7108.07	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37340.20	20.74%
企业债	18170.65	10.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0954	1.0951	1.0938	1.0939	1.0942
累计净值(元)	1.2783	1.2780	1.2767	1.2768	1.2771

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