诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0880 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2709

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.07亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
债券型名次	3220	2621	826	2573	449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.16	10.73	-	28.96
债券型名次	2363	2303	1554	3050	1545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	农银金润定开债券	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02
3219	诺安聚利债券A	0.02	0.13	0.75	-0.38	0.02
3220	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
3221	诺德中短债A	0.02	0.15	0.57	0.17	0.02
3222	诺德中短债C	0.02	0.15	0.54	0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	南方信元债券	0.18	0.20	0.58	-0.25	0.18
2620	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
2621	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
2622	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.20	0.56	-0.34	0.00
2623	诺德增强收益债券	0.10	0.20	-1.40	-1.79	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
825	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
826	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
827	前海开源弘泽债券C	0.02	0.48	0.95	2.50	0.02
828	上银慧祥利债券C	0.03	0.16	0.95	-0.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.40	0.53	0.02
2572	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.02	0.11	0.37	0.53	-0.02
2573	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
2574	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.19	0.54	0.53	0.03
2575	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.08	0.48	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
448	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
449	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
450	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
451	银华可转债债券	1.49	4.41	0.38	16.78	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	景顺长城90天持有期短债债券C	1.49	4.49	8.09	-	8.66
2362	景顺长城优信增利债券A	1.49	6.84	9.56	15.97	75.54
2363	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
2364	前海开源祥和债券C	1.49	10.88	19.05	32.93	65.21
2365	太平恒睿纯债	1.49	5.30	8.42	14.49	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08
2302	建信稳定鑫利债券A	0.46	6.16	9.31	16.70	37.52
2303	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
2304	鹏华丰华债券	0.97	6.16	9.64	16.54	35.67
2305	鹏扬淳明债券C	0.76	6.16	12.62	17.66	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	融通债券A/B	1.18	5.92	10.74	27.33	197.28
1553	博时富华纯债债券	0.94	7.80	10.73	17.02	40.03
1554	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
1555	鹏华丰盈债券	0.89	5.86	10.73	16.89	35.34
1556	融通增鑫债券A	1.17	5.86	10.73	16.27	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3049	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.81	-	30.81
3050	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
3051	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
3052	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	大成景荣债券C	1.43	6.04	10.49	22.03	28.99
1544	长盛稳怡添利C	11.12	19.92	17.12	15.36	28.97
1545	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
1546	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	-	28.96
1547	永赢诚益债券C	0.69	5.48	9.29	18.60	28.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	140.00	14049.02	7.78%
24广发银行二级资本债01A	110.00	10989.12	6.08%
25工行二级资本债01BC	90.00	9047.93	5.01%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8091.21	4.48%
25建行二级资本债01BC	80.00	8038.64	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77879.53	43.10%
企业债	18103.41	10.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0878	1.0870	1.0860	1.0849	1.0858
累计净值(元)	1.2707	1.2699	1.2689	1.2678	1.2687

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