诺安浙享定开发起式债券(005655)_分红排行

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.14元	2025-11-07	1.27%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	0.35元	2024-12-03	3.15%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.47元	2023-03-09	4.31%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.28元	2022-12-13	2.52%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.34元	2022-03-24	3.06%
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	0.08元	2019-04-23	0.81%
2019-02-13	2019-02-13	2019-02-15	0.17元	2019-02-12	1.63%

诺安浙享定开发起式债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年7个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年10个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	8年2个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年1个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年8个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年4个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年10个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年4个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年10个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年6个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年7个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年3个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平

3628	南方国利	0.03	0.11	0.39	0.88	0.23
3629	南方和元A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.56
3630	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	0.25
3631	南方卓元债券A	0.03	0.12	1.69	3.29	1.17
3632	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.13	0.41	0.79	0.29
3633	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.11	0.35	0.66	0.25
3634	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
3635	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
3636	诺德安鸿	0.03	0.08	0.11	-0.43	0.10
3637	诺德安盈	0.03	0.11	0.39	0.44	0.23
3638	诺德安元纯债	0.03	0.10	0.50	0.56	0.16
3639	诺德短债债券C	0.03	0.17	0.50	0.74	0.37
3640	鹏扬利沣短债A	0.03	0.11	0.51	0.79	0.39
3641	鹏扬利沣短债C	0.03	0.09	0.45	0.66	0.34
3642	鹏扬利沣短债D	0.03	0.09	0.45	0.66	0.34

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平

2150	摩根纯债债券B	0.12	0.25	0.68	0.76	0.44
2151	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
2152	南方0-5年江苏城投债指数C	0.08	0.25	0.68	0.46	0.53
2153	南方亨元C	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54
2154	南方骏元中短期利率债债券	0.14	0.25	0.51	0.62	0.33
2155	南方乐元中短利率债A	0.14	0.25	0.69	0.78	0.43
2156	农银金鑫定开债券	-0.01	0.25	0.88	0.91	0.55
2157	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
2158	鹏华丰茂债券	0.08	0.25	0.77	0.97	0.52
2159	鹏华丰启债券	0.08	0.25	0.67	0.89	0.53
2160	鹏华丰颐债券	0.11	0.25	0.64	0.78	0.42
2161	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.73	0.25	1.37	3.04	0.99
2162	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.75	0.25	1.27	2.84	1.01
2163	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.12	0.25	0.60	0.69	0.42
2164	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.12	0.25	0.62	0.80	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平

3315	交银稳利中短债债券C	0.05	0.20	0.63	0.83	0.45
3316	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.32	0.63	0.37	0.48
3317	交银中债1-3年政金债指数A	0.12	0.25	0.63	0.78	0.42
3318	金鹰添祥中短债A	0.06	0.20	0.63	1.06	0.44
3319	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.25	0.63	0.74	0.42
3320	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37
3321	南方1-3年国开债A	0.13	0.24	0.63	0.79	0.39
3322	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
3323	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.13	0.26	0.63	0.75	0.44
3324	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.10	0.01	0.63	0.46	0.49
3325	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.09	0.25	0.63	0.81	0.44
3326	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.19	0.63	1.29	0.44
3327	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.63	1.05	0.47
3328	浦银中短债C	0.06	0.20	0.63	0.96	0.40
3329	融通通祺债券C	0.08	0.27	0.63	0.59	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平

1452	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.13	0.44	1.29	0.40
1453	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.09	0.29	0.76	1.29	0.56
1454	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.12	0.32	0.97	1.29	0.71
1455	华夏鼎航债券C	0.09	0.30	0.90	1.29	0.65
1456	民生加银兴盈债券	0.08	0.34	1.01	1.29	0.85
1457	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1458	南方昭元债券A	0.11	0.34	1.00	1.29	0.78
1459	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
1460	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.19	0.63	1.29	0.44
1461	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
1462	西部利得聚享一年定开债券A	0.09	0.31	0.90	1.29	0.67
1463	兴全恒瑞定开债券发起式	0.11	0.32	0.95	1.29	0.66
1464	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.85	1.29	0.68
1465	中银纯债债券A	0.15	0.46	1.37	1.29	0.90
1466	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.16	0.55	1.28	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平

2684	民生加银丰鑫债券	0.15	0.31	0.80	0.28	0.53
2685	民生加银恒益纯债A	0.14	0.30	0.80	0.23	0.53
2686	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	0.29	0.78	-0.52	0.53
2687	南方0-5年江苏城投债指数C	0.08	0.25	0.68	0.46	0.53
2688	南方启元A	0.16	0.31	0.84	0.14	0.53
2689	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.06	0.26	0.85	0.77	0.53
2690	农银汇理金禄债券	0.16	0.32	0.76	0.93	0.53
2691	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
2692	鹏华丰启债券	0.08	0.25	0.67	0.89	0.53
2693	鹏华丰顺债券	0.06	0.24	0.76	1.08	0.53
2694	鹏华双债增利债券C	-0.13	-0.31	0.58	0.77	0.53
2695	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.09	0.24	0.72	0.92	0.53
2696	鹏扬淳合债券	0.11	0.24	0.68	0.79	0.53
2697	鹏扬淳优债券	0.12	0.27	0.61	0.85	0.53
2698	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.21	0.70	0.80	0.53

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