诺安浙享定开发起式债券(005655)_分红排行

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.14元	2025-11-07	1.27%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	0.35元	2024-12-03	3.15%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.47元	2023-03-09	4.31%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.28元	2022-12-13	2.52%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.34元	2022-03-24	3.06%
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	0.08元	2019-04-23	0.81%
2019-02-13	2019-02-13	2019-02-15	0.17元	2019-02-12	1.63%

诺安浙享定开发起式债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年5个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年12个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年2个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年5个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年6个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年6个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年1个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年5个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年10个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年1个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年4个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年11个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年7个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年5个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年2个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	6年1个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年3个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年3个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年11个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年4个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年7个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年10个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年4个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年1个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年4个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年4个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年5个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年7个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年11个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年9个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年10个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年4个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年1个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年4个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年6个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年2个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年10个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年5个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年12个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年1个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年10个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年6个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年9个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年10个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年4个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年12个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年1个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年4个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年4个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年9个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年4个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年4个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年9个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年1个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年7个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年6个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年6个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年12个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年10个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年8个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年10个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年7个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年3个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年7个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年1个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年10个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年7个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年5个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年3个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年3个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年1个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年4个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年6个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年4个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年11个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年3个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年3个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	0.15	0.44	0.88	0.45
479	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
480	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
481	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
482	南方泽元	0.11	0.36	0.72	2.17	0.74
483	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64
484	诺安优化收益债券	0.11	-0.17	0.90	1.80	0.92
485	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
486	鹏扬稳利债券A	0.11	-0.04	1.71	2.35	1.68
487	平安惠金定开债C	0.11	-0.89	0.69	1.80	0.61
488	平安增利六个月定开债C	0.11	-0.78	-0.09	0.29	-0.16
489	平安增利六个月定开债E	0.11	-0.78	-0.09	0.29	-0.16
490	融通增鑫债券A	0.11	0.21	0.62	1.19	0.60
491	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.26	1.05	1.80	0.89
492	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.35	1.06	1.41	0.98

截止日期：2026-03-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.28	0.83	1.58	0.80
326	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.28	0.78	1.48	0.75
327	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.28	1.12	1.93	1.15
328	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.80	1.69	0.75
329	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.28	0.52	0.84	0.50
330	建信鑫和30天持有期债券A	0.02	0.28	0.88	1.74	0.92
331	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.90	2.01	0.90
332	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
333	鹏扬淳开债券A	0.04	0.28	0.85	1.71	0.90
334	鹏扬淳开债券D	0.03	0.28	0.84	1.70	0.90
335	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.28	0.69	1.44	0.77
336	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.71	1.48	0.62
337	泰康年年红纯债一年债券	0.15	0.28	1.27	1.69	1.17
338	天弘尊享	0.02	0.28	0.77	1.44	0.73
339	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.76	1.50	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	嘉实致华纯债债券	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93
942	建信双债增强C	0.08	-1.02	0.88	1.78	0.80
943	建信鑫和30天持有期债券A	0.02	0.28	0.88	1.74	0.92
944	交银施罗德稳固收益债券C	-0.08	-0.52	0.88	0.94	0.93
945	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.01	0.17	0.88	1.66	0.86
946	南方7-10年国开债C	-0.04	0.24	0.88	1.79	1.13
947	诺安增利债券A	-0.23	-1.32	0.88	1.24	0.65
948	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
949	平安季享裕定开债C	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
950	平安季享裕定开债E	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
951	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
952	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
953	兴全恒鑫债券C	0.05	-0.38	0.88	2.04	0.86
954	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
955	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.88	1.48	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	华富安福债券	-0.29	-0.71	0.74	1.52	0.75
1313	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1314	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.22	0.83	1.52	0.84
1315	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.11	0.70	1.52	0.82
1316	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1317	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.20	0.82	1.52	0.87
1318	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.56	0.82	1.52	0.71
1319	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
1320	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.08	0.65	1.52	0.63
1321	鹏扬淳开债券C	0.04	0.27	0.75	1.52	0.82
1322	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.01	0.26	0.69	1.52	0.80
1323	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.81	1.52	0.80
1324	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.26	0.51	1.52	0.46
1325	浦银安盛优化收益债券A	-0.13	-0.59	0.69	1.52	0.74
1326	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.22	0.81	1.52	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平

1334	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.16	0.68	1.42	0.79
1335	华夏鼎泓债券C	-0.10	-0.67	0.77	0.86	0.79
1336	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.23	0.86	1.86	0.79
1337	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.25	0.69	1.51	0.79
1338	金信民旺债券A	-0.12	-0.26	0.82	1.98	0.79
1339	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.03	0.08	0.75	1.38	0.79
1340	南方双元C	0.12	-0.87	0.90	1.82	0.79
1341	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
1342	平安惠复纯债A	0.09	0.19	0.73	2.37	0.79
1343	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-1.25	0.81	1.41	0.79
1344	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1345	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
1346	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
1347	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.13	0.60	1.04	0.79
1348	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.13	0.59	1.03	0.79

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