资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123854.81 99.82%
银行存款和结算备付金 220.60 0.18%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:124076.00万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23郑州城建MTN001 100.00 10364.75 9.94%
21新静安MTN002 100.00 10310.20 9.89%
21湘高速MTN006(革命老区) 100.00 10299.68 9.88%
19平湖国资MTN001 70.00 7298.09 7.00%
23中国中药MTN001 60.00 6134.37 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15312.44 14.69%
企业债 5171.90 4.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%