南方兴锦利一年定开债券发起(013197)_规模评级

南方兴锦利一年定开债券发起013197NANFANG XINGJINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.71	26.62	26.62	26.62	26.62	31.92	31.92
季度净申购	-150000.00	0.00	0.00	0.00	-49999.90	0.00	0.00
总份额	101000.00	251000.00	251000.00	251000.00	251000.00	300999.90	300999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	150000.00	0.00	0.00	0.00	49999.90	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	502.66	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.54	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	346.05	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	303.63	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	291.82	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方兴锦利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平

2070	银华永盛债券	10.73	98471.31	-278.78	260.21	538.99
2071	中加博裕纯债债券	10.73	98396.46	-	-	0.01
2072	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.73	102922.87	-98695.14	29243.65	127938.79
2073	上银慧信利三个月定开债券	10.72	100006.84	5.73	5.73	0.00
2074	中银宁享债券	10.72	99752.77	0.29	12.78	12.49
2075	长城稳利纯债A	10.71	102107.87	-	-	239.91
2076	华安添顺债券	10.71	99039.56	-	-	1.24
2077	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
2078	天弘臻享一年定开债券发起	10.71	100999.93	-	-	-
2079	宏利交利债券A	10.70	102772.24	-0.00	0.00	0.00
2080	宏利交利债券C	10.70	102772.24	-	-	-
2081	永赢嘉益债券	10.70	100792.75	-	-	0.00
2082	博时富灿一年定开债发起式	10.69	99000.16	-	-	-
2083	南方润元纯债债券C类	10.69	87742.00	19574.72	59681.10	40106.38
2084	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.69	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	502.66	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.54	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	346.05	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	254.68	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	303.63	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方兴锦利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	国寿安保安恒金融债债券	11.18	101381.76	-23907.41	15219.73	39127.14
1985	万家鑫融纯债债券A	10.99	101315.44	-	-	0.06
1986	永赢凯利债券	10.80	101119.04	-	-	0.00
1987	平安中高等级公司债利差因子ETF	106.54	101100.71	-5190.00	3740.00	8930.00
1988	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.64	101087.15	-	-	-
1989	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.73	101004.91	-	-	-
1990	金元顺安沣泰定开债发起式	10.43	101000.14	-	-	-
1991	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1992	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.52	100999.95	-	-	-
1993	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.77	100999.94	-	-	-
1994	天弘臻享一年定开债券发起	10.71	100999.93	-	-	-
1995	大成惠信一年定开债发起式	10.77	100999.90	-	-	-
1996	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1997	南华瑞富一年定开债券发起式	10.53	100999.90	-	-	-
1998	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.54	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.48	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	129.89	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.97	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	118.17	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	51.52	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方兴锦利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	永赢乾益债券	64.72	598470.49	-	-	0.02
5155	中加优悦一年定开债券	61.69	600000.98	-	0.00	-
5156	惠升和怡一年定开债券	20.67	200999.90	-	-	-
5157	兴银汇泓一年定开债发起	30.83	297530.49	-	-	-
5158	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	63.70	600000.01	-	0.00	-
5159	长城恒利纯债A	14.81	142848.02	-	-	-
5160	长城恒利纯债C	0.00	0.22	-	-	0.00
5161	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5162	广发汇宜一年定期开放债券	35.08	341154.68	-	0.00	-
5163	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	51.45	477553.51	-	-	-
5164	博远臻享3个月定开债券A	21.01	197932.27	-	0.02	-
5165	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.68	158553.76	-	-	-
5166	国泰君安1年定开债券发起式	28.05	271002.11	-	-	-
5167	中欧兴盈一年定开债券发起	25.99	244261.55	-	-	-
5168	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	26.08	251013.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	90.08	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	219.97	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	201.21	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	156.21	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	108.18	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方兴锦利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平

5197	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.47	50825.89	-	-	-
5198	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.46	273197.73	-	-	-
5199	永赢乾益债券	64.72	598470.49	-	-	0.02
5200	惠升和怡一年定开债券	20.67	200999.90	-	-	-
5201	兴银汇泓一年定开债发起	30.83	297530.49	-	-	-
5202	长城恒利纯债A	14.81	142848.02	-	-	-
5203	长城恒利纯债C	0.00	0.22	-	-	0.00
5204	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5205	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	51.45	477553.51	-	-	-
5206	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.68	158553.76	-	-	-
5207	国泰君安1年定开债券发起式	28.05	271002.11	-	-	-
5208	中欧兴盈一年定开债券发起	25.99	244261.55	-	-	-
5209	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	26.08	251013.50	-	-	-
5210	东兴兴瑞一年定开C	5.94	43454.39	-	-	-
5211	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	90.08	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	219.97	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	201.21	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	156.21	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	108.24	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方兴锦利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平

439	国投瑞银优化增强债券A/B	74.55	570766.16	-122398.24	29758.94	152157.18
440	方正富邦鸿远债券C	11.84	104205.74	103833.94	255472.83	151638.89
441	工银稳健丰润90天持有中短债C	52.68	490101.58	31903.98	183303.90	151399.93
442	兴证全球恒惠30天持有超短债A	47.47	425152.50	-51478.11	99680.79	151158.89
443	建信纯债A	66.29	401054.76	-106274.00	44354.06	150628.07
444	财通资管鸿福短债债券C	68.78	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73
445	富国聚利纯债三个月定开债发起式	16.91	154615.83	-	-	150000.00
446	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
447	交银稳安60天滚动持有债券C	38.09	358061.04	-89833.98	60090.08	149924.06
448	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.07	97611.54	-52909.36	96467.36	149376.72
449	中泰青月中短债C	10.34	88818.68	56090.89	204970.67	148879.78
450	华富中证5年恒定久期国开债指数A	50.34	467885.21	168085.91	316579.03	148493.12
451	建信彭博政策性银行债券1-5年A	70.34	681757.84	110249.81	258194.53	147944.72
452	万家鑫怡债券A	14.08	132483.95	-111261.53	36641.73	147903.27
453	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	36.26	336621.21	-100790.10	46916.37	147706.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1255000000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1255000000.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2	1255000000.0000	251000.00	100.00
2023-12-31	2	1255000000.0000	251000.00	100.00
2023-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2022-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2022-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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