| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.10元 | 2024-03-19 | 0.93% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.07元 | 2023-09-20 | 0.71% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.14元 | 2023-06-20 | 1.34% |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.10元 | 2023-03-18 | 0.99% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.11元 | 2022-09-20 | 1.06% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.10元 | 2022-06-18 | 0.98% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.05元 | 2022-03-18 | 0.52% |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.05元 | 2021-12-16 | 0.51% |
南方兴锦利一年定开债券发起自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.88%