南方兴锦利一年定开债券发起(013197)_财务情况

南方兴锦利一年定开债券发起013197NANFANG XINGJINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	3848.75	4565.65	1947.20	8023.76	2767.53
本期利润(万元)	1067.93	5969.36	2818.78	15314.07	2105.62
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.33	0.00	5.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3916.70	0.00	1735.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	104260.35	258157.42	255006.83	254572.56	253179.58
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	2.36	0.00	5.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.38	0.00	7.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	181.06	311.18	268.19	323.15	92.65
交易性金融资产(万元)	389519.23	370501.61	449473.35	496952.35	476891.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	389495.11	370383.75	434142.92	476625.49	434827.29
应付管理人报酬(万元)	63.37	64.64	75.67	75.95	75.48
应付托管费(万元)	21.12	21.55	25.22	25.32	25.16
资产总计(万元)	389700.28	370813.66	449831.89	498506.21	480033.59
负债合计(万元)	131542.86	116241.11	146210.84	199536.83	175816.16
所有者权益合计(万元)	258157.42	254572.56	303621.05	298969.38	304217.43
未分配利润(万元)	7157.42	3572.56	2621.15	-2030.52	3217.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	0.79	2.17	1.34	42.68	28.79
投资收益(万元)	6202.83	12199.47	7175.19	15179.26	7747.12
公允价值变动收益(万元)	1403.71	7290.31	7189.11	-5639.81	1423.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7607.33	19491.96	14365.64	9582.12	9199.85
管理人报酬(万元)	382.35	870.39	452.44	915.05	453.07
托管费(万元)	127.45	290.13	150.81	305.02	151.02
其它费用(万元)	14.15	26.70	13.40	29.91	14.71
费用合计(万元)	1637.97	4177.88	2550.18	5069.77	2720.35
利润总额(万元)	5969.36	15314.07	11815.47	4512.35	6479.50
净利润(万元)	5969.36	15314.07	11815.47	4512.35	6479.50

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