我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1947.20 |
8023.76 |
2767.53 |
4626.36 |
1925.98 |
本期利润(万元) |
2818.78 |
15314.07 |
2105.62 |
11815.47 |
7544.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1735.55 |
0.00 |
640.65 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
255006.83 |
254572.56 |
253179.58 |
303621.05 |
303473.70 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
311.18 |
268.19 |
323.15 |
92.65 |
46.66 |
交易性金融资产(万元) |
370501.61 |
449473.35 |
496952.35 |
476891.85 |
449489.74 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
370383.75 |
434142.92 |
476625.49 |
434827.29 |
421988.24 |
应付管理人报酬(万元) |
64.64 |
75.67 |
75.95 |
75.48 |
77.08 |
应付托管费(万元) |
21.55 |
25.22 |
25.32 |
25.16 |
25.69 |
资产总计(万元) |
370813.66 |
449831.89 |
498506.21 |
480033.59 |
459818.18 |
负债合计(万元) |
116241.11 |
146210.84 |
199536.83 |
175816.16 |
157505.05 |
所有者权益合计(万元) |
254572.56 |
303621.05 |
298969.38 |
304217.43 |
302313.13 |
未分配利润(万元) |
3572.56 |
2621.15 |
-2030.52 |
3217.53 |
1313.23 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
2.17 |
1.34 |
42.68 |
28.79 |
3501.65 |
投资收益(万元) |
12199.47 |
7175.19 |
15179.26 |
7747.12 |
-153.35 |
公允价值变动收益(万元) |
7290.31 |
7189.11 |
-5639.81 |
1423.94 |
431.21 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
19491.96 |
14365.64 |
9582.12 |
9199.85 |
3779.51 |
管理人报酬(万元) |
870.39 |
452.44 |
915.05 |
453.07 |
262.44 |
托管费(万元) |
290.13 |
150.81 |
305.02 |
151.02 |
87.48 |
其它费用(万元) |
26.70 |
13.40 |
29.91 |
14.71 |
9.78 |
费用合计(万元) |
4177.88 |
2550.18 |
5069.77 |
2720.35 |
931.18 |
利润总额(万元) |
15314.07 |
11815.47 |
4512.35 |
6479.50 |
2848.33 |
净利润(万元) |
15314.07 |
11815.47 |
4512.35 |
6479.50 |
2848.33 |