诺德增强收益债券(573003)_资产配置

诺德增强收益债券573003LORD GROWTH STOCK FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	701.68	9.11%
债券	6639.62	86.17%
银行存款和结算备付金	345.55	4.48%
其他资产	18.71	0.24%

资产总值：7705.57万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23盐城国投MTN002	5.00	526.91	7.36%
23泰兴城投MTN003	5.00	514.39	7.18%
23国开06	5.00	506.47	7.07%
23江西金融SCP002	5.00	505.20	7.06%
23鹰潭国控SCP002	5.00	505.70	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506.47	7.07%
企业债	305.09	4.26%
可转债	219.04	3.06%
国家债券	202.84	2.83%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保隆科技	603197	0.66	37.22	0.52%
光力科技	300480	1.60	34.16	0.48%
洁美科技	002859	1.30	32.44	0.45%
多利科技	001311	0.62	30.70	0.43%
山东黄金	600547	1.30	29.73	0.42%
金盘科技	688676	0.80	28.66	0.40%
兖矿能源	600188	1.40	27.73	0.39%
冠盛股份	605088	1.20	27.60	0.39%
彤程新材	603650	0.80	26.64	0.37%
星宇股份	601799	0.20	26.22	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.16%
采矿业	0.01	1.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.31%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	1.70	33.69	0.35%
中际旭创	300308	0.25	28.95	0.30%
宇通客车	600066	2.00	26.46	0.28%
洁美科技	002859	1.00	26.20	0.27%
平煤股份	601666	2.50	25.77	0.27%
水羊股份	300740	1.20	23.35	0.24%
明泰铝业	601677	1.50	19.59	0.20%
中海油服	601808	1.20	19.46	0.20%
中国交建	601800	2.00	18.32	0.19%
诺力股份	603611	0.80	16.58	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.85%
采矿业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
派能科技	688063	0.02	3.96	0.32%
泸州老窖	000568	0.01	2.62	0.21%
宁波银行	002142	0.08	2.06	0.16%
恒生电子	600570	0.04	1.92	0.15%
华利集团	300979	0.04	1.89	0.15%
兴齐眼药	300573	0.01	1.71	0.14%
中航光电	002179	0.03	1.51	0.12%
亿联网络	300628	0.04	1.39	0.11%
传音控股	688036	0.01	1.40	0.11%
广联达	002410	0.04	1.41	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.60%
金融业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓尔思	300229	0.59	18.62	2.98%
宁波银行	002142	0.21	5.74	0.92%
传音控股	688036	0.05	5.05	0.81%
派能科技	688063	0.02	4.91	0.78%
歌尔股份	002241	0.18	3.78	0.60%
江苏金租	600901	0.61	3.59	0.57%
苏试试验	300416	0.12	3.37	0.54%
亿联网络	300628	0.04	3.37	0.54%
华利集团	300979	0.06	3.38	0.54%
晨光股份	603899	0.07	3.27	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.98%
科学研究和技术服务业	0.00	1.70%
金融业	0.00	1.49%
采矿业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%

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