诺德增强收益债券(573003)_规模评级

诺德增强收益债券573003LORD GROWTH STOCK FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.71	0.95	0.13	0.06	0.23	0.82	1.40
季度净申购	-2420.02	8323.26	662.58	-1737.52	-5906.63	-5944.66	-9936.67
总份额	7180.62	9600.64	1277.38	614.80	2352.32	8258.95	14203.62
季度总申购份额	280.21	10117.08	1050.28	92.78	8.01	23.51	1024.48
季度总赎回份额	2700.24	1793.82	387.70	1830.30	5914.64	5968.18	10961.15

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	418.74	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	398.03	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	343.30	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	272.63	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
诺德增强收益债券基金规模在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平

3743	方正富邦富利纯债C	0.72	6556.10	5618.47	7694.51	2076.04
3744	广发集利一年定期开放债券C	0.72	6579.42	-669.27	133.78	803.05
3745	华宝双债增强债券A	0.72	7131.74	-130.71	9.43	140.14
3746	汇添富中短债C	0.72	6825.43	105.91	1731.87	1625.97
3747	金鹰鑫日享债券A	0.72	7092.61	-55989.40	48.67	56038.07
3748	景顺长城稳健增益债券A	0.71	7259.44	-1173.27	1.08	1174.35
3749	南方达元债券A	0.71	7331.63	-6611.49	1067.10	7678.59
3750	诺德增强收益债券	0.71	7180.62	-2420.02	280.21	2700.24
3751	天弘招利短债A	0.71	6895.17	-2456.78	2744.80	5201.58
3752	富荣富祥纯债	0.70	6205.39	-24710.55	38.44	24748.99
3753	国泰君安君得盛债券A	0.70	6344.41	-417.23	4.93	422.16
3754	民生加银转债优选A	0.70	9865.90	-1067.17	61.93	1129.09
3755	前海联合泳辉纯债C	0.70	5233.46	4756.83	5322.46	565.63
3756	易方达安益90天持有债券A	0.70	6802.30	5350.18	5548.00	197.82
3757	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.69	6923.51	-1909.09	0.24	1909.33

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	418.74	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	343.30	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	398.03	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	272.63	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
诺德增强收益债券基金规模在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平

3717	汇添富双利增强债券C	0.73	7280.34	-2407.67	24.63	2432.30
3718	宝盈融源可转债债券A	0.75	7269.83	-797.95	99.23	897.18
3719	景顺长城稳健增益债券A	0.71	7259.44	-1173.27	1.08	1174.35
3720	万家可转债债券A	0.82	7255.91	832.27	1038.05	205.78
3721	中银转债增强债券B	1.71	7241.64	1281.37	3115.60	1834.23
3722	国泰利享安益短债债券A	0.75	7225.18	3407.15	10208.75	6801.60
3723	上银可转债精选债券A	0.52	7207.63	0.52	2095.09	2094.57
3724	诺德增强收益债券	0.71	7180.62	-2420.02	280.21	2700.24
3725	海通安泰A	0.78	7138.43	-704.12	30.40	734.53
3726	融通可转债C	0.74	7137.35	-967.56	978.34	1945.90
3727	华宝双债增强债券A	0.72	7131.74	-130.71	9.43	140.14
3728	金鹰鑫日享债券A	0.72	7092.61	-55989.40	48.67	56038.07
3729	长城定期开放债券A	0.77	7076.57	-	-	-
3730	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.52	7067.77	699.61	1668.73	969.12
3731	建信睿怡纯债C	0.78	7032.73	-4829.56	6739.16	11568.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.17	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	158.69	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	97.81	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	116.42	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.38	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
诺德增强收益债券基金规模在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平

3066	嘉合磐恒债券A	2.31	23256.93	-2350.34	5.13	2355.47
3067	中银恒泰9个月持有期债券C	1.74	18268.00	-2351.27	45.97	2397.23
3068	天弘中债3-5年政策性金融债	1.08	10574.67	-2367.10	214.21	2581.30
3069	创金合信稳健添利债券C	0.25	2444.18	-2396.68	85.35	2482.03
3070	平安双季增享6个月持有债券C	1.01	10932.75	-2403.10	8.31	2411.41
3071	汇添富双利增强债券C	0.73	7280.34	-2407.67	24.63	2432.30
3072	中银通利债券A	2.66	27099.46	-2419.00	46.50	2465.50
3073	诺德增强收益债券	0.71	7180.62	-2420.02	280.21	2700.24
3074	平安元盛超短债E	3.21	29417.81	-2441.88	13924.60	16366.48
3075	富荣富兴纯债	1.69	13757.92	-2449.89	258.18	2708.08
3076	华泰保兴安悦	10.50	98869.53	-2449.95	8475.75	10925.70
3077	山西证券90天滚动持有短债C	2.18	20229.31	-2451.76	2863.13	5314.89
3078	天弘招利短债A	0.71	6895.17	-2456.78	2744.80	5201.58
3079	博道和祥多元稳健债券A	1.57	16050.73	-2456.82	92.76	2549.59
3080	摩根强化回报债券B	1.55	10733.40	-2459.50	10.13	2469.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.49	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	97.81	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.17	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	272.63	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	158.69	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
诺德增强收益债券基金规模在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	长盛盛康纯债D	0.06	510.03	178.69	287.51	108.83
2542	中海增强收益债券C	0.12	1098.46	-668.39	286.24	954.63
2543	南方惠利6个月定开债券C	1.14	9750.54	-1186.61	286.16	1472.77
2544	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2545	中海中短债债券	0.58	6220.18	-5470.47	285.39	5755.86
2546	银河领先债券A	4.23	37091.48	-2720.56	283.61	3004.17
2547	农银恒久增利债券C	0.07	561.83	-1326.07	280.57	1606.64
2548	诺德增强收益债券	0.71	7180.62	-2420.02	280.21	2700.24
2549	前海开源润和债券A	0.09	748.53	-28421.03	278.73	28699.76
2550	南方佳元6个月持有债券A	8.76	83947.31	-6532.77	277.34	6810.11
2551	中信证券增益十八个月C	0.45	4190.71	46.17	276.80	230.63
2552	摩根瑞享纯债债券C	0.02	231.24	225.04	275.24	50.20
2553	兴华安裕利率债C	0.03	277.61	273.23	274.41	1.17
2554	诺安联创顺鑫债券A	10.37	84367.49	42.25	274.06	231.81
2555	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.05	449.03	207.88	274.02	66.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.49	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	272.63	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.53	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.49	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.34	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
诺德增强收益债券基金规模在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平

2150	招商民安增益债券A	2.55	23377.57	-2691.70	50.57	2742.27
2151	前海开源鼎欣债券C	0.13	1181.48	-1894.06	840.00	2734.06
2152	华夏可转债增强债券A	11.63	104139.60	2569.22	5295.02	2725.79
2153	江信添福A	7.23	54949.84	-1885.59	829.08	2714.67
2154	汇安短债债券C	0.75	6956.93	-1087.81	1622.81	2710.62
2155	鑫元鸿利A	3.31	30656.77	19532.04	22242.03	2709.99
2156	富荣富兴纯债	1.69	13757.92	-2449.89	258.18	2708.08
2157	诺德增强收益债券	0.71	7180.62	-2420.02	280.21	2700.24
2158	华夏鼎佳债券C	64.24	443795.15	-	-	2688.71
2159	前海开源祥和债券C	1.81	12684.82	-2061.69	623.77	2685.46
2160	恒越嘉鑫债券C	0.87	8737.71	5467.52	8151.97	2684.45
2161	南方振元债券发起A	2.04	20163.89	-307.34	2359.70	2667.04
2162	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.32	42458.32	597.09	3259.24	2662.15
2163	南方泰元A	51.07	500125.16	-2630.15	5.91	2636.05
2164	鹏华丰诚债券C	1.06	9571.28	-2489.35	146.34	2635.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

844

15134.8900

79.89%

20.11%

2022-12-31

690

34091.6300

85.52%

14.48%

2022-06-30

766

185425.8000

97.49%

2.51%

2021-12-31

774

302394.2100

98.77%

1.23%

2021-06-30

388

998406.9500

99.34%

0.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	844	15134.8900	1020.46	79.89	256.93	20.11
2022-12-31	690	34091.6300	2011.59	85.52	340.73	14.48
2022-06-30	766	185425.8000	13846.96	97.49	356.66	2.51
2021-12-31	774	302394.2100	23117.21	98.77	288.10	1.23
2021-06-30	388	998406.9500	38482.84	99.34	255.35	0.66

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