我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.73 |
-57.87 |
-46.86 |
-1681.77 |
-104.20 |
| 本期利润(万元) |
15.56 |
88.13 |
108.94 |
-2037.88 |
-499.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.12 |
0.10 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-82.42 |
0.00 |
-75.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9570.80 |
1252.72 |
625.80 |
2276.91 |
8016.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.02 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.24 |
21.15 |
25.61 |
75.68 |
1572.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
257.04 |
2278.80 |
14547.80 |
24733.86 |
39021.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
47.48 |
421.95 |
2740.88 |
4549.13 |
5222.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
209.56 |
1856.85 |
11806.92 |
20184.73 |
33799.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
4.07 |
10.75 |
15.98 |
25.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
1.08 |
2.87 |
4.26 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
1265.10 |
2302.08 |
14590.53 |
25170.71 |
40801.73 |
| 负债合计(万元) |
12.37 |
25.17 |
33.36 |
57.93 |
46.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1252.72 |
2276.91 |
14557.17 |
25112.78 |
40755.53 |
| 未分配利润(万元) |
-24.66 |
-75.41 |
353.56 |
1707.46 |
2017.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
2.08 |
1.71 |
726.46 |
417.40 |
| 投资收益(万元) |
-46.45 |
-1494.53 |
-1015.58 |
874.95 |
126.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.00 |
-356.11 |
-372.92 |
8.18 |
359.35 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
3.19 |
2.46 |
| 收入合计(万元) |
99.75 |
-1848.54 |
-1386.79 |
1612.78 |
905.57 |
| 管理人报酬(万元) |
3.02 |
117.83 |
85.84 |
254.44 |
150.37 |
| 托管费(万元) |
0.80 |
31.42 |
22.89 |
67.85 |
40.10 |
| 其它费用(万元) |
7.40 |
21.79 |
10.84 |
21.98 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
11.62 |
189.33 |
133.59 |
434.66 |
226.12 |
| 利润总额(万元) |
88.13 |
-2037.88 |
-1520.38 |
1178.12 |
679.45 |
| 净利润(万元) |
88.13 |
-2037.88 |
-1520.38 |
1178.12 |
679.45 |
