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最新净值:0.989 -0.002(-0.20%)

累计净值:1.154

更新时间:2024-01-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 诺德增强收益债券增长自成立以来,共分红 3
基金经理:徐娟 2020-06-06 每10份派现金 0.4
基金规模:0.72亿元 2020-05-08 每10份派现金 1.0
    诺德增强收益债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.20 -0.80 -0.30 -0.70 -0.80
债券型名次 4924 4843 4740 4555 4536
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23盐城国投MTN002 5.00 526.91 7.36%
23泰兴城投MTN003 5.00 514.39 7.18%
23国开06 5.00 506.47 7.07%
23江西金融SCP002 5.00 505.20 7.06%
23鹰潭国控SCP002 5.00 505.70 7.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 506.47 7.07%
企业债 305.09 4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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