我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116338.96 98.75%
银行存款和结算备付金 1303.21 1.11%
其他资产 170.34 0.14%
资产总值:117812.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 70.00 7132.02 5.81%
21国开18 60.00 6097.15 4.97%
19国开08 50.00 5149.02 4.19%
21国开07 50.00 5131.44 4.18%
23农发06 50.00 5095.32 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31735.03 25.85%
企业债 2805.59 2.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%