资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19674.19 99.47%
银行存款和结算备付金 101.91 0.52%
其他资产 2.15 0.01%
资产总值:19778.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行二级01 10.00 1103.06 6.70%
23浙商银行二级资本债02 10.00 1069.43 6.49%
23招行永续债01 10.00 1065.12 6.47%
23中信银行二级资本债01A 10.00 1056.70 6.42%
24信阳建投MTN006 10.00 1052.74 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10449.60 63.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%