诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0458 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1538

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.34亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.03	-0.25	-1.18	-0.02
债券型名次	4053	5136	5313	5243	4121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	2.66	7.90	-	16.14
债券型名次	4776	5253	3643	3548	3105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	南华瑞元定期开放债券	-0.02	0.24	0.63	-0.39	-0.02
4052	诺安聚利债券A	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02
4053	诺德安鸿	-0.02	-0.03	-0.25	-1.18	-0.02
4054	鹏华丰宁债券	-0.02	0.13	0.43	0.29	-0.02
4055	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.02	0.06	0.20	0.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	-0.03	0.22	-0.81	-0.08
5135	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
5136	诺德安鸿	-0.02	-0.03	-0.25	-1.18	-0.02
5137	山西证券裕享增强发起式C	0.18	-0.03	-1.13	3.46	0.18
5138	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.08	-0.03	-0.16	-3.08	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	广发集嘉债券A	0.14	0.90	-0.25	3.65	0.14
5312	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-0.49	-0.25	1.00	-0.08
5313	诺德安鸿	-0.02	-0.03	-0.25	-1.18	-0.02
5314	亚洲美元债C(人民币)	-0.09	-0.39	-0.25	1.58	-0.09
5315	中加优享纯债债券C	-0.06	-0.07	-0.25	-0.32	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.04	0.07	-1.17	-0.11
5242	南方鼎利一年定开债券发起	-0.16	-0.03	0.15	-1.17	-0.16
5243	诺德安鸿	-0.02	-0.03	-0.25	-1.18	-0.02
5244	中信建投景泰债券C	0.00	0.16	0.23	-1.18	0.00
5245	广发中债7-10年国开债指数E	-0.16	0.03	0.62	-1.19	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	南华瑞元定期开放债券	-0.02	0.24	0.63	-0.39	-0.02
4120	诺安聚利债券A	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02
4121	诺德安鸿	-0.02	-0.03	-0.25	-1.18	-0.02
4122	鹏华丰宁债券	-0.02	0.13	0.43	0.29	-0.02
4123	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.02	0.06	0.20	0.02	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	民生加银恒宁债券	0.09	6.56	9.22	-	9.28
4775	南方初元中短债E	0.09	2.39	4.63	10.43	13.98
4776	诺德安鸿	0.09	2.66	7.90	-	16.14
4777	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	5.25	8.58	-	8.86
4778	万家鑫享纯债C	0.09	5.65	8.54	16.58	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	宏利溢利债券A	-1.74	2.66	5.53	11.45	31.99
5252	弘毅远方中短债C	1.03	2.66	0.00	-	4.68
5253	诺德安鸿	0.09	2.66	7.90	-	16.14
5254	新华安享惠金定期债券C	4.07	2.66	4.62	1.37	74.08
5255	创金合信怡久回报债券C	2.04	2.65	3.51	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3642	工银1-3年国开债指数C	0.51	4.96	7.90	13.86	19.01
3643	诺德安鸿	0.09	2.66	7.90	-	16.14
3644	平安季季享3个月持有债券C	0.85	4.09	7.90	-	13.12
3645	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.90	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	南方崇元纯债债券A	0.68	7.04	14.85	-	23.15
3547	南方崇元纯债债券C	0.28	6.19	13.47	-	20.81
3548	诺德安鸿	0.09	2.66	7.90	-	16.14
3549	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3550	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.49	6.08	9.48	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.63	6.79	11.62	16.16
3104	招商招瑞纯债债券发起式D	2.28	7.22	10.91	-	16.16
3105	诺德安鸿	0.09	2.66	7.90	-	16.14
3106	银华信用季季红债券C	1.59	5.84	8.82	15.37	16.14
3107	招商金融债3个月定开债	0.16	5.79	9.01	-	16.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级01	10.00	1103.06	6.70%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1069.43	6.49%
23招行永续债01	10.00	1065.12	6.47%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1056.70	6.42%
24信阳建投MTN006	10.00	1052.74	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10449.60	63.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0456	1.0457	1.0460	1.0460	1.0459
累计净值(元)	1.1536	1.1537	1.1540	1.1540	1.1539

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