诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格科微：华登美元基金拟减持不超200万股[2024-04-30]

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累计净值：1.141

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.68亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.41	1.00	2.58	1.48
债券型名次	2899	1715	3363	1671	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	8.98	14.12	-	14.68
债券型名次	771	305	307	3422	2465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	南华瑞利债券A	-0.10	0.57	1.80	3.05	2.16
2898	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.10	0.20	0.83	2.19	1.16
2899	诺德安鸿	-0.10	0.41	1.00	2.58	1.48
2900	诺德增强收益债券	-0.10	0.50	1.62	1.31	0.80
2901	鹏华3个月中短债A	-0.10	0.28	1.10	2.08	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.83	1.41	1.00
1714	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.12	0.41	1.16	2.08	1.51
1715	诺德安鸿	-0.10	0.41	1.00	2.58	1.48
1716	鹏华丰启债券	-0.08	0.41	1.10	2.47	1.48
1717	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.41	1.02	2.05	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	南方旭元C	-0.06	0.28	1.00	2.23	1.32
3362	南华瑞鑫定期开放债券	-0.24	0.06	1.00	2.68	1.33
3363	诺德安鸿	-0.10	0.41	1.00	2.58	1.48
3364	鹏华3个月中短债C	-0.11	0.24	1.00	1.86	1.30
3365	鹏华永鑫一年定开债券	-0.09	0.09	1.00	2.21	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	南方振元债券发起C	0.06	0.53	2.77	2.58	2.20
1670	南方中证政策性金融债指数A	-0.28	0.04	1.39	2.58	1.71
1671	诺德安鸿	-0.10	0.41	1.00	2.58	1.48
1672	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.20	0.05	1.18	2.58	1.56
1673	天弘齐享债券发起C	-0.23	-0.17	1.14	2.58	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	金鹰鑫日享债券A	-0.02	0.14	1.41	2.19	1.48
2260	南方泰元A	-0.21	0.32	1.19	2.58	1.48
2261	诺德安鸿	-0.10	0.41	1.00	2.58	1.48
2262	鹏华丰启债券	-0.08	0.41	1.10	2.47	1.48
2263	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.11	0.36	1.01	2.46	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	金鹰添润定期开放债券	4.59	7.37	12.29	20.89	33.36
770	南华瑞诚一年定开债券发起式	4.59	0.00	0.00	-	7.59
771	诺德安鸿	4.59	8.98	14.12	-	14.68
772	平安惠享纯债A	4.59	5.29	9.02	17.45	28.91
773	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.59	8.29	11.62	16.51	54.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	长信浦瑞87个月定开债券	4.33	8.98	13.32	-	16.09
304	东方红鑫裕两年定开信用债	2.10	8.98	7.26	-	17.44
305	诺德安鸿	4.59	8.98	14.12	-	14.68
306	平安惠金定开债C	4.40	8.98	13.72	19.88	21.41
307	中加聚利纯债定开A	4.67	8.98	13.36	23.72	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	丰润纯债债券A	4.49	8.91	14.13	20.93	37.11
306	金鹰元祺信用债	1.61	6.24	14.13	37.28	56.62
307	诺德安鸿	4.59	8.98	14.12	-	14.68
308	中加纯债两年债券C	4.13	8.62	14.12	20.47	35.72
309	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	19.84	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	富国双债增强债券A	-1.80	4.53	7.38	-	10.38
3421	富国双债增强债券C	-2.10	3.90	6.42	-	9.24
3422	诺德安鸿	4.59	8.98	14.12	-	14.68
3423	广发恒悦债券A	-0.54	3.01	1.12	-	2.83
3424	广发恒悦债券C	-0.84	2.39	0.22	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	华泰保兴久盈	3.89	8.00	12.07	-	14.68
2464	景顺长城景泰裕利纯债A	4.25	7.31	12.60	-	14.68
2465	诺德安鸿	4.59	8.98	14.12	-	14.68
2466	泰康润颐63个月定开债券	3.85	7.90	11.91	-	14.68
2467	中欧润逸债券	3.83	7.86	11.81	-	14.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	70.00	7132.02	5.81%
21国开18	60.00	6097.15	4.97%
19国开08	50.00	5149.02	4.19%
21国开07	50.00	5131.44	4.18%
23农发06	50.00	5095.32	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31735.03	25.85%
企业债	2805.59	2.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.035	1.034
累计净值(元)	1.142	1.142	1.142	1.143	1.142

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