诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0459 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1539

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.34亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
债券型名次	4171	5139	5327	5254	4178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	2.63	7.88	-	16.15
债券型名次	4740	5258	3665	3548	3112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4170	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4171	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
4172	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.08	0.31	0.03	-0.01
4173	鹏华丰登债券	-0.01	0.13	0.44	-0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	交银裕盈纯债债券C	-0.09	-0.05	0.02	-0.64	-0.09
5138	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.06	-0.05	0.03	-1.06	-0.06
5139	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
5140	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5141	永赢润益债券A	-0.09	-0.05	0.23	-1.09	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	格林泓景债券A	0.04	0.15	-0.32	-0.54	0.04
5326	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.12	0.06	-0.32	-1.21	-0.12
5327	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
5328	汇添富多策略纯债E	-0.17	-0.12	-0.33	-1.01	-0.17
5329	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.28	-0.40	-0.33	-3.43	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	博时富璟一年定开债	-0.17	-0.10	-0.08	-1.16	-0.17
5253	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.04	0.05	0.39	-1.16	-0.04
5254	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
5255	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
5256	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.04	0.07	0.35	-1.17	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4177	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4178	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
4179	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.08	0.31	0.03	-0.01
4180	鹏华丰登债券	-0.01	0.13	0.44	-0.07	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	汇添富鑫利定开债券C	0.26	3.48	6.06	11.40	25.96
4739	嘉合磐昇纯债A	0.26	4.03	7.88	15.86	21.22
4740	诺德安鸿	0.26	2.63	7.88	-	16.15
4741	万家1-3年政策性金融债C	0.26	5.27	8.34	15.48	21.90
4742	兴银长盈定开债	0.26	5.00	10.19	19.27	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	弘毅远方中短债C	1.12	2.65	0.00	-	4.69
5257	汇添富理财60天债券B	1.04	2.64	8.56	-	12.18
5258	诺德安鸿	0.26	2.63	7.88	-	16.15
5259	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.30	2.61	6.77	-	6.91
5260	中加瑞利纯债债券C	0.34	2.61	5.29	11.23	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.50	8.08	7.88	-	-12.31
3664	嘉合磐昇纯债A	0.26	4.03	7.88	15.86	21.22
3665	诺德安鸿	0.26	2.63	7.88	-	16.15
3666	鹏华普天债券A	1.36	4.52	7.88	15.45	177.07
3667	同泰泰裕三个月定开债A	-2.34	3.59	7.88	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	南方崇元纯债债券A	0.86	7.00	14.93	-	23.18
3547	南方崇元纯债债券C	0.46	6.13	13.55	-	20.84
3548	诺德安鸿	0.26	2.63	7.88	-	16.15
3549	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3550	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.64	6.06	9.52	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	招商金融债3个月定开债	0.30	5.76	9.06	-	16.17
3111	国泰瑞泰纯债债券	1.87	6.56	11.43	-	16.15
3112	诺德安鸿	0.26	2.63	7.88	-	16.15
3113	广发招财短债C	1.02	3.32	6.42	11.02	16.14
3114	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级01	10.00	1103.06	6.70%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1069.43	6.49%
23招行永续债01	10.00	1065.12	6.47%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1056.70	6.42%
24信阳建投MTN006	10.00	1052.74	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10449.60	63.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0458	1.0456	1.0457	1.0460	1.0460
累计净值(元)	1.1538	1.1536	1.1537	1.1540	1.1540

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