诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0465 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1545

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.34亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
债券型名次	2947	5042	5133	5191	4746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	3.26	8.47	-	16.22
债券型名次	4696	5171	3300	3510	3048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	农银金鸿短债债券A	0.05	0.05	0.41	0.58	1.28
2946	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19
2947	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
2948	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
2949	诺德中短债A	0.05	-0.01	0.41	0.36	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
5041	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
5042	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
5043	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89
5044	长城久悦债券A	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
5132	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
5133	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
5134	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
5135	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
5190	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
5191	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
5192	博时信用债纯债债券C	0.23	-0.47	0.15	-0.66	0.12
5193	财通弘利纯债债券	0.14	-0.06	0.47	-0.66	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
4745	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
4746	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
4747	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
4748	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.11	0.64	0.40	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
4695	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.88	5.90	10.47	14.10	53.35
4696	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22
4697	平安惠兴债券	0.88	4.49	7.60	13.83	24.43
4698	新沃通利纯债C	0.88	3.68	5.26	7.16	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	路博迈护航一年持有债券C	0.37	3.26	0.00	-	1.68
5170	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
5171	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22
5172	鹏华双季享180天持有期债券C	0.68	3.26	6.69	-	9.54
5173	天弘弘择短债C	1.26	3.26	5.47	10.90	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3299	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.21	5.60	8.47	-	11.18
3300	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22
3301	兴银汇裕定开债	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00
3302	安信鑫日享中短债A	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09
3509	南方崇元纯债债券C	1.45	6.74	13.98	-	20.79
3510	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22
3511	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3512	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	6.79	9.99	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.26	4.75	9.07	15.80	16.24
3047	长城嘉鑫两年定开债券C	2.15	4.61	7.06	12.79	16.22
3048	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22
3049	天治天享66个月定开债	3.81	7.55	11.36	-	16.22
3050	银河睿嘉债券C	2.88	5.37	7.94	13.60	16.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级01	10.00	1103.06	6.70%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1069.43	6.49%
23招行永续债01	10.00	1065.12	6.47%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1056.70	6.42%
24信阳建投MTN006	10.00	1052.74	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10449.60	63.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0463	1.0464	1.0461	1.0460	1.0458
累计净值(元)	1.1543	1.1544	1.1541	1.1540	1.1538

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