诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0482 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.65亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	0.25	0.02	0.21
债券型名次	579	3132	4672	5200	4792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	1.94	6.72	16.02	16.41
债券型名次	4412	5307	4322	1525	3151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00
578	农银金鑫定开债券	0.09	-0.18	0.58	1.39	0.55
579	诺德安鸿	0.09	0.11	0.25	0.02	0.21
580	鹏华丰诚债券C	0.09	-0.28	1.06	2.03	1.05
581	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.09	-0.33	0.32	0.76	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
3131	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.11	0.57	1.07	0.68
3132	诺德安鸿	0.09	0.11	0.25	0.02	0.21
3133	鹏华丰顺债券	0.02	0.11	0.63	1.41	0.60
3134	鹏华丰玉债券	0.01	0.11	0.57	1.20	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.25	0.53	0.22
4671	江信添福C	0.00	0.07	0.25	0.67	0.27
4672	诺德安鸿	0.09	0.11	0.25	0.02	0.21
4673	平安双盈添益债券C	0.05	-0.24	0.25	0.42	0.19
4674	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	达诚腾益债券A	-0.29	-0.87	-0.23	0.03	-0.23
5199	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5200	诺德安鸿	0.09	0.11	0.25	0.02	0.21
5201	银河增利债券A	-0.23	-0.96	0.84	0.02	0.39
5202	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	南华价值启航纯债债券C	0.02	-0.18	0.04	0.34	0.21
4791	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.03	0.14	0.16	0.58	0.21
4792	诺德安鸿	0.09	0.11	0.25	0.02	0.21
4793	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.23	0.53	0.21
4794	人保鑫盛纯债C	0.00	0.05	0.20	0.83	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	南方纯元C	1.51	4.47	7.88	13.73	29.92
4411	南方稳利1年持有债券C	1.51	3.57	8.55	16.50	50.22
4412	诺德安鸿	1.51	1.94	6.72	16.02	16.41
4413	浦银安盛盛达纯债债券C	1.51	3.78	6.36	11.23	32.15
4414	融通增益债券C	1.51	3.20	7.10	19.63	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	宝盈鸿盛债券C	-0.60	1.95	-4.08	2.68	-0.15
5306	兴合锦安利率债C	0.37	1.95	0.00	-	1.94
5307	诺德安鸿	1.51	1.94	6.72	16.02	16.41
5308	长城恒利纯债A	-0.64	1.92	5.09	-	8.48
5309	方正富邦稳裕纯债C	-1.50	1.92	6.34	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.42	6.72	-	19.48
4321	国联安短债债券C	1.40	3.32	6.72	13.51	17.07
4322	诺德安鸿	1.51	1.94	6.72	16.02	16.41
4323	泰信双息双利债券	3.72	13.00	6.72	35.81	112.86
4324	银河聚星两年定开债券	2.14	4.40	6.72	12.35	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中银证券安进债券A	1.93	5.08	8.95	16.03	35.73
1524	博时富宁纯债债券	3.29	5.65	8.60	16.02	36.32
1525	诺德安鸿	1.51	1.94	6.72	16.02	16.41
1526	融通增鑫债券A	2.04	5.17	10.07	16.02	33.93
1527	中欧鼎利债券C	10.45	17.74	11.03	16.02	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	淳厚稳鑫债券A	1.00	2.75	6.86	13.83	16.41
3150	国金惠鑫短债C	1.37	3.95	6.90	10.42	16.41
3151	诺德安鸿	1.51	1.94	6.72	16.02	16.41
3152	大成惠业一年定开债发起式	1.96	5.58	12.35	-	16.40
3153	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	10.00	1077.71	15.21%
23国开03	10.00	1048.45	14.80%
21进出05	10.00	1026.77	14.49%
25国开清发02	10.00	1009.23	14.24%
25农发21	10.00	1008.07	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6175.84	87.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0476	1.0473	1.0472	1.0474	1.0471
累计净值(元)	1.1556	1.1553	1.1552	1.1554	1.1551

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