诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金ETF基金成彩礼新选？2026金属板块为啥这么火？[2026-01-08]

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最新净值：1.0456 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1536

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.34亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.04	-0.27	-1.23	-0.04
债券型名次	4015	4984	5294	5231	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	2.68	7.88	-	16.12
债券型名次	4761	5235	3634	3548	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	农银金耀定开债券	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04
4014	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
4015	诺德安鸿	-0.04	-0.04	-0.27	-1.23	-0.04
4016	诺德安盈	-0.04	0.09	0.25	0.06	-0.04
4017	鹏扬淳明债券C	-0.04	-0.03	0.48	-0.33	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	嘉实稳鑫纯债债券	-0.12	-0.04	0.25	-0.79	-0.12
4983	民生加银恒祥债券	-0.13	-0.04	0.30	-0.68	-0.13
4984	诺德安鸿	-0.04	-0.04	-0.27	-1.23	-0.04
4985	平安惠隆纯债C	-0.15	-0.04	0.12	-0.62	-0.15
4986	平安中债1-3年国开债指数C	-0.13	-0.04	0.02	-0.58	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	永赢裕益债券A	-0.59	-0.47	-0.26	-2.43	-0.59
5293	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.14	0.05	-0.27	-1.90	-0.14
5294	诺德安鸿	-0.04	-0.04	-0.27	-1.23	-0.04
5295	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.16	-0.18	-0.27	1.20	0.16
5296	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	汇添富多策略纯债C	-0.26	-0.19	-0.40	-1.23	-0.26
5230	汇添富鑫汇债券C	-0.21	-0.12	0.11	-1.23	-0.21
5231	诺德安鸿	-0.04	-0.04	-0.27	-1.23	-0.04
5232	信澳汇享三个月定开债券A	-0.13	0.16	0.40	-1.23	-0.13
5233	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.17	-0.02	0.11	-1.24	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	农银金耀定开债券	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04
4020	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
4021	诺德安鸿	-0.04	-0.04	-0.27	-1.23	-0.04
4022	诺德安盈	-0.04	0.09	0.25	0.06	-0.04
4023	鹏扬淳明债券C	-0.04	-0.03	0.48	-0.33	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	6.42	10.82	-	13.54
4760	南方升元中短期利率债A	0.04	5.00	7.94	15.29	17.67
4761	诺德安鸿	0.04	2.68	7.88	-	16.12
4762	前海联合添和纯债A	0.04	6.39	9.17	15.48	34.46
4763	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	7.29	12.31	20.77	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	创金合信尊泓债券C	-0.25	2.70	6.21	-	9.89
5234	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5235	诺德安鸿	0.04	2.68	7.88	-	16.12
5236	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.03	2.68	3.56	-	3.94
5237	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.67	4.96	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	中泰安睿债券A	0.49	4.80	7.89	-	9.94
3633	嘉实汇达中短债债券C	0.41	5.02	7.88	13.70	19.36
3634	诺德安鸿	0.04	2.68	7.88	-	16.12
3635	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.19	4.39	7.88	-	13.04
3636	万家家享中短债C	1.31	4.58	7.88	13.84	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	南方崇元纯债债券A	0.66	7.08	14.84	-	23.14
3547	南方崇元纯债债券C	0.25	6.21	13.46	-	20.80
3548	诺德安鸿	0.04	2.68	7.88	-	16.12
3549	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3550	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.39	6.06	9.43	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	招商招瑞纯债债券发起式D	2.25	7.22	10.88	-	16.13
3105	国泰瑞泰纯债债券	1.82	6.54	11.41	-	16.12
3106	诺德安鸿	0.04	2.68	7.88	-	16.12
3107	广发央企80债券指数A	1.01	4.90	8.37	15.43	16.11
3108	银华信用季季红债券C	1.54	5.77	8.78	15.34	16.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级01	10.00	1103.06	6.70%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1069.43	6.49%
23招行永续债01	10.00	1065.12	6.47%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1056.70	6.42%
24信阳建投MTN006	10.00	1052.74	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10449.60	63.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0457	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459
累计净值(元)	1.1537	1.1540	1.1540	1.1539	1.1539

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