诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川银行净值型系列封闭式第386期理财7月17日起发行，业绩比较基准3.25%-3.85%[2024-07-17]

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最新净值：1.046 0.000(0.03%)

累计净值：1.154

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.68亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	1.31	2.51	2.77
债券型名次	1154	1043	673	1944	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	9.21	14.53	-	16.14
债券型名次	613	283	189	3400	2372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	农银悦利债券	0.07	0.42	1.17	3.24	3.33
1153	诺安圆鼎定开发起式债券	0.07	0.34	0.44	2.00	2.08
1154	诺德安鸿	0.07	0.39	1.31	2.51	2.77
1155	鹏华纯债债券	0.07	0.44	0.80	1.61	1.61
1156	鹏华丰禄债券	0.07	0.40	0.94	2.63	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.39	1.27	3.14	3.24
1042	农银金耀定开债券	0.06	0.39	0.95	2.75	2.85
1043	诺德安鸿	0.07	0.39	1.31	2.51	2.77
1044	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.02	2.14
1045	鹏扬淳开债券A	0.06	0.39	1.08	3.55	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	南方3-5年农发债E	0.06	0.53	1.31	3.25	3.25
672	农银金玉债券	0.07	0.53	1.31	3.05	2.99
673	诺德安鸿	0.07	0.39	1.31	2.51	2.77
674	鹏华稳健增利债券C	0.00	0.81	1.31	4.60	4.09
675	前海联合添利债券C	0.31	0.48	1.31	2.10	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	华安安浦债券A	0.07	0.32	0.95	2.51	2.72
1943	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.35	0.87	2.51	2.52
1944	诺德安鸿	0.07	0.39	1.31	2.51	2.77
1945	鹏华双债加利债券A	-0.01	-0.85	0.78	2.51	1.61
1946	浦银安盛普诚纯债债券A	0.06	0.35	0.90	2.51	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	汇添富双颐债券C	-0.02	0.41	2.74	3.55	2.77
1472	南方光元债券	0.06	0.31	1.07	2.56	2.77
1473	诺德安鸿	0.07	0.39	1.31	2.51	2.77
1474	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.16	-0.61	1.32	3.00	2.77
1475	西部利得沣享债券C	0.06	0.37	0.93	2.79	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	华夏鼎源债券A	4.88	-13.47	-22.23	-	-17.46
612	民生加银中债3-5年政金债指数	4.88	8.36	0.00	-	10.17
613	诺德安鸿	4.88	9.21	14.53	-	16.14
614	诺德中短债A	4.88	0.00	0.00	-	7.66
615	兴华安悦纯债C	4.88	0.00	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.84	9.22	12.44	-	15.52
282	国金惠享一年定开	4.68	9.21	13.13	-	16.17
283	诺德安鸿	4.88	9.21	14.53	-	16.14
284	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	9.20	14.02	-	16.67
285	农银金鑫定开债券	5.14	9.20	19.85	-	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	丰润纯债债券A	4.78	9.29	14.54	21.12	38.96
188	华夏鼎隆债券C	5.85	10.08	14.53	20.67	22.53
189	诺德安鸿	4.88	9.21	14.53	-	16.14
190	鹏华永安定期开放债券	5.19	8.62	14.53	25.56	43.53
191	财通聚利债券	4.69	8.96	14.52	22.09	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	富国双债增强债券A	-2.51	1.22	4.08	-	9.54
3399	富国双债增强债券C	-2.81	0.61	3.15	-	8.35
3400	诺德安鸿	4.88	9.21	14.53	-	16.14
3401	广发恒悦债券A	-0.45	0.03	0.57	-	2.70
3402	广发恒悦债券C	-0.77	-0.60	-0.37	-	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	博时富添纯债债券A	4.77	7.45	12.77	-	16.16
2371	银华安鑫短债债券A	2.55	5.30	8.69	14.77	16.15
2372	诺德安鸿	4.88	9.21	14.53	-	16.14
2373	安信鑫日享中短债C	3.07	6.11	8.76	15.30	16.12
2374	广发集瑞债券C	-0.02	-0.83	-1.25	4.44	16.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	70.00	7132.02	5.81%
21国开18	60.00	6097.15	4.97%
19国开08	50.00	5149.02	4.19%
21国开07	50.00	5131.44	4.18%
23农发06	50.00	5095.32	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31735.03	25.85%
企业债	2805.59	2.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.046	1.045	1.045	1.045	1.044
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153

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