诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0469 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1549

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.65亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
债券型名次	4128	5124	5378	5392	5308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	1.91	7.05	15.98	16.26
债券型名次	4913	5328	4287	1600	3194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	农银金丰定开债券	0.02	0.14	0.35	0.59	0.25
4127	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
4128	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
4129	诺德安盈	0.02	0.10	0.28	0.46	0.22
4130	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.45	0.66	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.22	0.40	0.13
5123	南方纯元C	0.02	0.07	0.25	0.35	0.36
5124	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
5125	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.16	0.07	-0.23	1.30	0.25
5126	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	国联安添益增长债券C	-0.07	0.09	-0.10	0.14	0.14
5377	华夏鼎优债券C	0.07	0.07	-0.10	-0.03	-0.03
5378	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
5379	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5380	建信利率债债券	0.42	0.47	-0.13	-1.72	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	安信华享纯债A	0.04	0.12	0.19	-0.39	0.37
5391	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5392	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
5393	长城恒利纯债C	0.06	0.17	0.08	-0.41	0.21
5394	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	广发聚鑫债券A	-0.16	-0.36	-0.07	-0.05	0.09
5307	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
5308	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
5309	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
5310	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	民生加银和鑫定开债券发起式	1.02	5.19	10.06	17.39	50.14
4912	南方鼎利一年定开债券发起	1.02	5.29	11.32	19.75	23.17
4913	诺德安鸿	1.02	1.91	7.05	15.98	16.26
4914	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	5.37	9.65	-	12.83
4915	财通资管睿安债券C	1.01	5.75	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	人保鑫盛纯债C	1.03	1.94	1.54	10.75	3.72
5327	中加颐合纯债债券C	1.58	1.93	2.89	-	3.30
5328	诺德安鸿	1.02	1.91	7.05	15.98	16.26
5329	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.88	4.52	-	7.97
5330	汇安短债债券C	0.93	1.86	3.90	9.03	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	中融恒泽纯债A	0.67	3.25	7.06	-	9.54
4286	交银稳益短债债券C	1.87	3.59	7.05	-	7.25
4287	诺德安鸿	1.02	1.91	7.05	15.98	16.26
4288	信澳汇享三个月定开债券C	0.34	3.59	7.05	-	7.48
4289	浙商惠南纯债	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.68	5.27	9.22	15.99	18.75
1599	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.15	5.75	9.22	15.98	18.05
1600	诺德安鸿	1.02	1.91	7.05	15.98	16.26
1601	华夏恒利3个月定开债券	1.97	5.28	9.20	15.97	35.75
1602	金鹰添祥中短债A	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	淳厚稳鑫债券C	0.70	3.89	7.98	14.24	16.26
3193	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.96	4.83	8.94	16.18	16.26
3194	诺德安鸿	1.02	1.91	7.05	15.98	16.26
3195	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.34	4.53	7.97	14.02	16.26
3196	融通通跃一年定开债券发起式	1.98	4.94	10.25	-	16.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	10.00	1077.71	15.21%
23国开03	10.00	1048.45	14.80%
21进出05	10.00	1026.77	14.49%
25国开清发02	10.00	1009.23	14.24%
25农发21	10.00	1008.07	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6175.84	87.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0467	1.0467	1.0470	1.0471	1.0467
累计净值(元)	1.1547	1.1547	1.1550	1.1551	1.1547

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