我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1425.01 |
4829.67 |
1162.02 |
2414.58 |
1249.37 |
| 本期利润(万元) |
1413.49 |
5310.01 |
1026.58 |
2731.75 |
1475.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1257.74 |
0.00 |
1941.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116761.75 |
131704.94 |
110846.02 |
109342.96 |
100582.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
783.98 |
360.98 |
255.29 |
882.63 |
46.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
174450.87 |
127850.82 |
110897.55 |
108194.98 |
97828.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174450.87 |
127850.82 |
110897.55 |
104515.85 |
94056.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.03 |
17.79 |
15.01 |
14.63 |
14.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.51 |
4.45 |
3.75 |
3.66 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
175752.45 |
128378.60 |
111162.56 |
109094.58 |
99740.21 |
| 负债合计(万元) |
44047.51 |
19035.65 |
25065.16 |
21552.69 |
12149.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
131704.94 |
109342.96 |
86097.40 |
87541.89 |
87590.54 |
| 未分配利润(万元) |
2278.81 |
2650.18 |
716.74 |
2105.24 |
2956.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.69 |
22.30 |
51.76 |
33.13 |
2114.56 |
| 投资收益(万元) |
5522.14 |
2701.12 |
4284.25 |
2127.72 |
-33.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
480.35 |
317.17 |
-438.20 |
245.00 |
673.39 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6053.61 |
3040.69 |
3897.81 |
2405.84 |
2754.88 |
| 管理人报酬(万元) |
214.55 |
97.95 |
178.61 |
88.08 |
118.38 |
| 托管费(万元) |
53.64 |
24.49 |
44.65 |
22.02 |
29.59 |
| 其它费用(万元) |
26.28 |
12.47 |
25.61 |
13.11 |
18.73 |
| 费用合计(万元) |
743.59 |
308.94 |
521.94 |
221.39 |
199.84 |
| 利润总额(万元) |
5310.01 |
2731.75 |
3375.87 |
2184.45 |
2555.04 |
| 净利润(万元) |
5310.01 |
2731.75 |
3375.87 |
2184.45 |
2555.04 |
