诺德安鸿A(010440)_规模评级

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.76	13.41	11.11	11.06	10.17	8.85	9.13
季度净申购	-15911.68	22265.22	468.14	8527.38	12784.73	-2719.68	2663.69
总份额	113514.45	129426.13	107160.91	106692.77	98165.39	85380.66	88100.34
季度总申购份额	38999.47	27471.42	9645.20	13351.22	14604.99	711.52	4309.80
季度总赎回份额	54911.15	5206.20	9177.06	4823.84	1820.25	3431.20	1646.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
诺德安鸿A基金规模在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1835	兴业纯债6个月定开债券A	11.81	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1836	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.80	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1837	宏利溢利债券A	11.80	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1838	华夏可转债增强债券A	11.80	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
1839	中邮睿信增强债券	11.80	100963.02	-60364.53	71.65	60436.18
1840	嘉合磐泰短债C	11.79	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1841	诺德安鸿	11.76	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1842	国泰聚禾纯债债券	11.75	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
1843	平安惠轩债券	11.73	111250.60	-	10240.77	-
1844	鑫元裕利	11.73	99689.65	-0.07	0.00	0.07
1845	财通资管中债1-3年国开债A	11.71	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
1846	鹏华双债增利债券A	11.70	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
1847	中银添利债券发起C	11.69	85971.20	34720.63	67849.42	33128.80
1848	南方启元A	11.67	98989.62	-174.18	47.63	221.81

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
诺德安鸿A基金规模在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平

1774	东方红稳添利纯债A	12.63	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1775	路博迈护航一年持有债券C	11.53	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
1776	鹏华永润一年定期开放债券	12.76	115017.80	-	-	-
1777	中泰安悦6个月定开债A	11.58	114921.53	-	-	-
1778	工银可转债债券	18.81	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
1779	宏利溢利债券A	11.80	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1780	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1781	诺德安鸿	11.76	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1782	南方稳利1年持有债券A	12.85	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
1783	招商信用添利债券(LOF)A	11.94	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1784	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.76	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
1785	东兴兴利债券A	12.53	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
1786	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.38	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1787	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.97	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
1788	兴业纯债6个月定开债券A	11.81	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
诺德安鸿A基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
3561	海富通瑞福债券A	40.59	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
3562	金鹰持久增利E	8.26	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
3563	华安沣悦债券A	1.95	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3564	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
3565	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.69	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
3566	前海联合泰瑞纯债A	0.02	196.63	-15881.13	134.12	16015.25
3567	诺德安鸿	11.76	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
3568	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.70	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
3569	金鹰添祥中短债C	1.29	12089.30	-16152.93	41895.45	58048.38
3570	银河水星聚利中短债债券C	6.10	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
3571	南方广利回报债券C	3.95	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
3572	安信恒鑫增强债券A	7.57	71888.80	-16380.45	8528.56	24909.01
3573	摩根强化回报债券A	4.48	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
3574	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
诺德安鸿A基金规模在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平

1015	博时中债7-10政金债指数A	6.27	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
1016	东证融汇添添益中短债A	13.23	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1017	南方崇元纯债债券C	4.89	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59
1018	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	7.11	63736.62	6942.91	39255.23	32312.33
1019	博时季季乐持有期债券C	37.82	347605.40	10782.10	39132.02	28349.92
1020	易方达高等级信用债债券A	5.34	45486.60	34770.49	39107.74	4337.25
1021	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.52	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65
1022	诺德安鸿	11.76	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1023	长城聚利债券A	19.24	187598.23	37094.10	38933.50	1839.40
1024	建信鑫和30天持有期债券A	5.25	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
1025	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.07	38824.50	-1201.59	38823.86	40025.45
1026	华安证券合赢三个月持有债券	9.40	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21
1027	南方臻元	15.47	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
1028	易方达双债增强债券A	109.61	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
1029	华夏鼎利债券A	69.70	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
诺德安鸿A基金规模在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平

859	广发集悦债券A	8.70	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
860	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	47.67	427616.17	24100.34	79789.85	55689.51
861	建信中短债纯债债券C	12.66	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
862	天弘中债1-5年政策性金融债	30.23	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
863	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
864	华安鼎丰债券发起式A	39.54	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
865	东证融汇鑫享30天滚动A	15.15	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06
866	诺德安鸿	11.76	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
867	博时信用优选债券A	18.34	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
868	华宝宝通30天持有期短债A	19.40	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
869	中银中高等级债券A	5.24	46920.03	-17896.82	36762.10	54658.92
870	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.18	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
871	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.04	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
872	国寿安保超短债债券C	4.16	39873.10	3118.76	57449.35	54330.59
873	永赢双利债券A	6.68	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

16818

76956.9100

67.13%

32.87%

2023-06-30

9263

115181.6600

81.41%

18.59%

2022-12-31

314

2719129.2000

99.05%

0.95%

2022-06-30

374

2284402.4400

99.12%

0.88%

2021-12-31

251

3371860.7000

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	16818	76956.9100	86883.11	67.13	42543.02	32.87
2023-06-30	9263	115181.6600	86860.04	81.41	19832.74	18.59
2022-12-31	314	2719129.2000	84572.01	99.05	808.65	0.95
2022-06-30	374	2284402.4400	84688.32	99.12	748.33	0.88
2021-12-31	251	3371860.7000	84572.01	99.93	61.69	0.07

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