我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114903.34 99.81%
银行存款和结算备付金 216.94 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115120.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10360.14 9.96%
22建设银行三农债 90.00 9168.81 8.81%
23附息国债18 90.00 9128.63 8.77%
23华夏银行债05 60.00 6117.67 5.88%
23兴业银行小微债01 60.00 6112.02 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101307.29 97.35%
国家债券 13596.05 13.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%