资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116053.62 99.94%
银行存款和结算备付金 75.33 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116128.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 130.00 13228.84 12.49%
24浦发银行债02 90.00 9190.39 8.68%
22邮储银行二级01 80.00 8350.09 7.88%
25附息国债04 80.00 7868.45 7.43%
23中信银行二级资本债01A 60.00 6340.18 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101403.82 95.73%
国家债券 14649.80 13.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%