南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0573 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1110

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王润栋

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.65亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.68	1.38	0.72
债券型名次	1384	2288	1931	1936	1932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.55	9.44	-	11.32
债券型名次	3934	2434	2356	4219	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	民生加银和鑫定开债券发起式	0.06	0.29	0.58	0.80	0.65
1383	民生加银兴盈债券	0.06	0.33	1.11	2.15	1.11
1384	南方晨利一年定开债券发起	0.06	0.18	0.68	1.38	0.72
1385	南方和元A	0.06	0.22	0.74	1.29	0.78
1386	南方和元C	0.06	0.19	0.62	1.06	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	交银稳益短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.94	0.44
2287	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.18	0.51	1.02	0.46
2288	南方晨利一年定开债券发起	0.06	0.18	0.68	1.38	0.72
2289	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.18	0.44	0.87	0.42
2290	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.29	0.68	1.43	0.73
1930	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.21	0.68	1.22	0.71
1931	南方晨利一年定开债券发起	0.06	0.18	0.68	1.38	0.72
1932	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64
1933	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.27	0.68	1.36	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.77	1.38	0.81
1935	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.31	0.69	1.38	0.77
1936	南方晨利一年定开债券发起	0.06	0.18	0.68	1.38	0.72
1937	南方亨元C	0.03	0.21	0.67	1.38	0.67
1938	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	金元顺安丰祥A	0.11	-0.01	0.71	1.36	0.72
1931	民生加银恒泽债券	-0.03	0.24	0.63	0.94	0.72
1932	南方晨利一年定开债券发起	0.06	0.18	0.68	1.38	0.72
1933	鹏华丰庆债券	0.04	0.22	0.69	1.06	0.72
1934	鹏华永融一年定期开放债券	0.10	0.24	0.79	0.90	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	嘉实长三角ESG纯债债券	1.67	4.45	8.17	-	9.00
3933	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62
3934	南方晨利一年定开债券发起	1.67	5.55	9.44	-	11.32
3935	南方定元中短债C	1.67	3.72	6.53	11.97	16.58
3936	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.67	6.25	9.83	22.56	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	京管泰富京元一年定开债券发起	3.10	5.55	8.84	-	9.46
2433	景顺景瑞收益债券C	1.97	5.55	9.00	14.94	16.99
2434	南方晨利一年定开债券发起	1.67	5.55	9.44	-	11.32
2435	博时富鑫纯债债券C	2.09	5.54	10.44	-	11.68
2436	长信稳健纯债债券A	2.48	5.54	11.09	18.10	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	红土创新丰睿中短债A	1.91	5.54	9.44	-	9.54
2355	嘉实增强信用定期债券	2.04	5.51	9.44	17.76	72.05
2356	南方晨利一年定开债券发起	1.67	5.55	9.44	-	11.32
2357	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.73	5.67	9.44	16.73	17.41
2358	中银睿享定期开放债券	1.95	5.22	9.44	16.44	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4218	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4219	南方晨利一年定开债券发起	1.67	5.55	9.44	-	11.32
4220	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.41	4.72	8.25	-	11.85
4221	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.21	4.31	7.60	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	万家鑫融纯债债券C	1.33	6.76	10.04	-	11.33
4118	汇添富稳安三个月持有债券C	2.34	4.49	9.64	-	11.32
4119	南方晨利一年定开债券发起	1.67	5.55	9.44	-	11.32
4120	兴业180天持有期债券A	2.51	7.66	11.05	-	11.31
4121	中航瑞夏一年定开债发起A	0.51	4.71	8.20	-	11.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	130.00	13301.65	12.49%
24浦发银行债02	90.00	9239.88	8.67%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6216.05	5.84%
22邮储银行二级01	50.00	5249.50	4.93%
21平安银行二级	50.00	5107.62	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105159.22	98.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0571	1.0566	1.0567	1.0567	1.0566
累计净值(元)	1.1108	1.1103	1.1104	1.1104	1.1103

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