南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0498 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1035

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.59亿元

2023-07-20 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
债券型名次	624	3526	1649	4620	4157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.46	10.32	-	10.53
债券型名次	3636	2488	1879	4206	4124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
623	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
624	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
625	南方崇元纯债债券A	0.18	-0.55	0.25	-0.81	1.00
626	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	交银裕隆纯债债券C	0.11	-0.11	0.53	0.30	0.87
3525	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.08	-0.11	0.47	0.04	0.93
3526	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
3527	南方景元中高等级信用债债券	0.23	-0.11	0.57	-0.16	0.61
3528	南方稳利1年持有债券C	0.02	-0.11	0.13	0.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
1648	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	-0.13	0.52	0.15	0.93
1649	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
1650	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
1651	南方多利增强债券A	0.37	-0.29	0.52	3.02	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
4619	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
4620	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
4621	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.17	0.03	0.64	-0.04	0.43
4622	平安季季享3个月持有债券C	0.07	-0.14	0.07	-0.04	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
4156	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
4157	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
4158	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.12	0.07	0.51	0.30	0.59
4159	浦银普瑞C	0.05	-0.07	0.24	0.13	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	华夏鼎淳债券A	1.35	7.01	7.83	12.07	22.76
3635	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09
3636	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
3637	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21
3638	农银金润定开债券	1.35	7.36	11.96	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.68	6.46	8.55	-	9.24
2487	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.91	6.46	9.03	-	8.84
2488	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
2489	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
2490	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
1878	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
1879	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
1880	鹏华丰腾债券	1.37	5.46	10.32	14.62	28.78
1881	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4205	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4206	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
4207	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.21	5.60	8.47	-	11.18
4208	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	5.18	7.81	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	工银7天理财债券A	1.06	2.97	4.85	9.00	10.54
4123	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.78	4.70	8.25	-	10.54
4124	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
4125	中欧中短债债券发起C	1.51	5.10	8.78	-	10.53
4126	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	130.00	13228.84	12.49%
24浦发银行债02	90.00	9190.39	8.68%
22邮储银行二级01	80.00	8350.09	7.88%
25附息国债04	80.00	7868.45	7.43%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6340.18	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101403.82	95.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换...

南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月23日1公告基本信息基金名称南方晨利一...

查看全文[07-23]
标题：南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(202...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0489	1.0484	1.0477	1.0479	1.0475
累计净值(元)	1.1026	1.1021	1.1014	1.1016	1.1012

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。