南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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最新净值：1.0489 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1026

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.59亿元

2023-07-20 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.24	0.35	-0.11	0.51
债券型名次	1307	4121	3266	4689	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.36	10.23	-	10.44
债券型名次	3847	2564	1987	4183	4151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	-0.04	0.33	0.02	0.37
1306	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.10	-0.05	0.30	-0.04	0.32
1307	南方晨利一年定开债券发起	0.10	-0.24	0.35	-0.11	0.51
1308	南方纯元A	0.10	-0.28	0.29	-0.18	0.30
1309	南方光元债券	0.10	-0.05	0.49	0.30	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	交银强化回报A/B	0.18	-0.24	1.72	9.01	14.52
4120	金鹰元盛债券(LOF)C	0.12	-0.24	0.30	2.81	4.63
4121	南方晨利一年定开债券发起	0.10	-0.24	0.35	-0.11	0.51
4122	南方润元纯债债券C类	0.19	-0.24	0.49	0.44	1.89
4123	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	-0.24	0.47	-0.21	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.04	0.35	0.42	1.03
3265	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.10	0.35	0.72	1.43
3266	南方晨利一年定开债券发起	0.10	-0.24	0.35	-0.11	0.51
3267	诺德短债债券C	0.03	-0.01	0.35	0.56	1.28
3268	鹏华0-5年利率发起式债券	0.04	-0.05	0.35	0.11	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	汇添富鑫瑞债券A	0.07	-0.23	0.12	-0.11	0.76
4688	金鹰添益3个月定开债	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40
4689	南方晨利一年定开债券发起	0.10	-0.24	0.35	-0.11	0.51
4690	平安合盛定开债	0.09	0.04	0.54	-0.11	-0.18
4691	西部利得合享C	0.09	-0.05	0.42	-0.11	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	惠升和裕纯债C	0.08	-0.21	0.30	-0.09	0.51
4274	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	-0.03	0.45	0.27	0.51
4275	南方晨利一年定开债券发起	0.10	-0.24	0.35	-0.11	0.51
4276	南方稳利1年持有债券C	0.00	-0.14	0.10	0.05	0.51
4277	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.01	0.20	0.08	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	嘉实致兴定期纯债债券	1.21	6.59	10.84	17.92	29.05
3846	交银施罗德中高等级信用债债券	1.21	5.71	8.49	15.54	16.58
3847	南方晨利一年定开债券发起	1.21	6.36	10.23	-	10.44
3848	南方惠利6个月定开债券A	1.21	6.48	11.38	22.49	30.32
3849	浦银安盛盛勤定开债券A	1.21	5.62	8.13	13.78	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.81	6.36	12.35	21.04	21.73
2563	华泰保兴尊享定开	1.25	6.36	8.49	15.14	20.05
2564	南方晨利一年定开债券发起	1.21	6.36	10.23	-	10.44
2565	南方创利3个月定开债券发起	1.59	6.36	9.66	17.13	18.22
2566	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.23	6.36	9.58	14.25	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	恒生前海恒悦纯债A	1.44	6.75	10.23	-	9.52
1986	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.47	25.20
1987	南方晨利一年定开债券发起	1.21	6.36	10.23	-	10.44
1988	上银慧丰利债券	1.50	8.32	10.23	15.61	15.73
1989	天治稳健双盈债券	-0.51	6.96	10.23	13.23	132.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4182	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4183	南方晨利一年定开债券发起	1.21	6.36	10.23	-	10.44
4184	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	5.60	8.47	-	11.18
4185	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.99	5.18	7.81	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	汇添富稳安三个月持有债券A	1.63	6.46	9.65	-	10.45
4150	中银证券安业债券A	1.45	5.70	7.64	-	10.45
4151	南方晨利一年定开债券发起	1.21	6.36	10.23	-	10.44
4152	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.23	8.75	0.00	-	10.44
4153	泰康丰泰一年定开债券发起	2.29	7.78	12.14	-	10.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	130.00	13228.84	12.49%
24浦发银行债02	90.00	9190.39	8.68%
22邮储银行二级01	80.00	8350.09	7.88%
25附息国债04	80.00	7868.45	7.43%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6340.18	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101403.82	95.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0498	1.0489	1.0484	1.0477	1.0479
累计净值(元)	1.1035	1.1026	1.1021	1.1014	1.1016

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