南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0549 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1086

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.65亿元

2023-07-20 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.54	0.66	0.50
债券型名次	4877	2642	2773	4073	2327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.38	9.65	-	11.07
债券型名次	3788	2664	2400	4193	4172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	景顺长城政策性金融债C	-0.06	0.29	0.76	1.03	0.67
4876	南方ESG纯债债券发起	-0.06	0.20	0.56	0.89	0.50
4877	南方晨利一年定开债券发起	-0.06	0.18	0.54	0.66	0.50
4878	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.41	0.42	0.47
4879	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.06	0.19	0.30	0.49	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	民生加银恒益纯债C	-0.05	0.18	0.40	0.10	0.35
2641	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.06	-0.82	0.24
2642	南方晨利一年定开债券发起	-0.06	0.18	0.54	0.66	0.50
2643	南方纯元C	0.01	0.18	0.23	0.28	0.34
2644	南方定利一年定开债券	-0.09	0.18	-0.07	-0.80	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.04	0.17	0.54	0.67	0.51
2772	民生加银恒祥债券	-0.02	0.23	0.54	0.63	0.51
2773	南方晨利一年定开债券发起	-0.06	0.18	0.54	0.66	0.50
2774	南方宏元定期开放债券发起	-0.08	0.28	0.54	1.32	0.43
2775	鹏华丰登债券	0.01	0.21	0.54	0.74	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.12	0.35	0.66	0.23
4072	摩根瑞享纯债债券A	-0.04	0.09	0.27	0.66	0.30
4073	南方晨利一年定开债券发起	-0.06	0.18	0.54	0.66	0.50
4074	南方定元中短债C	0.01	0.16	0.47	0.66	0.34
4075	南方乾利定开债券发起	-0.07	0.18	0.61	0.66	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.23	0.58	0.98	0.50
2326	南方ESG纯债债券发起	-0.06	0.20	0.56	0.89	0.50
2327	南方晨利一年定开债券发起	-0.06	0.18	0.54	0.66	0.50
2328	南方乾利定开债券发起	-0.07	0.18	0.61	0.66	0.50
2329	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.02	0.24	0.39	0.10	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
3787	嘉实长三角ESG纯债债券	1.64	4.29	8.27	-	8.77
3788	南方晨利一年定开债券发起	1.64	5.38	9.65	-	11.07
3789	鹏华丰颐债券	1.64	4.83	8.89	16.63	17.79
3790	鹏华永宁3个月定开债券	1.64	6.22	9.87	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	国投瑞银顺荣债券A	2.76	5.38	8.33	16.23	18.23
2663	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.55	5.38	8.67	-	9.24
2664	南方晨利一年定开债券发起	1.64	5.38	9.65	-	11.07
2665	平安合悦定开债	1.00	5.38	11.75	21.00	36.10
2666	前海联合泓元定开债券	0.76	5.38	8.00	14.31	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	国富恒利债券(LOF)C	1.98	6.03	9.65	15.02	34.28
2399	嘉实稳联纯债债券	1.76	4.65	9.65	14.37	20.37
2400	南方晨利一年定开债券发起	1.64	5.38	9.65	-	11.07
2401	平安合进1年定开债	0.80	4.18	9.65	-	17.23
2402	万家鑫悦纯债A	2.11	5.56	9.65	17.78	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4192	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4193	南方晨利一年定开债券发起	1.64	5.38	9.65	-	11.07
4194	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.46	4.64	8.24	-	11.63
4195	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.26	4.22	7.59	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.71	11.08
4171	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.38	4.82	9.81	-	11.07
4172	南方晨利一年定开债券发起	1.64	5.38	9.65	-	11.07
4173	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.72	4.20	8.38	-	11.07
4174	中信建投景益债券A	1.35	5.95	0.00	-	11.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	130.00	13301.65	12.49%
24浦发银行债02	90.00	9239.88	8.67%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6216.05	5.84%
22邮储银行二级01	50.00	5249.50	4.93%
21平安银行二级	50.00	5107.62	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105159.22	98.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0546	1.0554	1.0561	1.0555	1.0555
累计净值(元)	1.1083	1.1091	1.1098	1.1092	1.1092

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