南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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累计净值：1.1064

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.65亿元

2023-07-20 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.44	0.16	0.29
债券型名次	1866	1974	3505	4442	1890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.89	9.98	-	10.84
债券型名次	4145	2615	2177	4214	4178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.11	0.16	0.55	-0.23	0.21
1865	景顺长城优信增利债券A	0.11	0.30	0.71	0.73	0.27
1866	南方晨利一年定开债券发起	0.11	0.30	0.44	0.16	0.29
1867	南方得利一年定开债券发起	0.11	0.23	0.55	0.54	0.19
1868	南方华元A	0.11	0.41	0.92	0.78	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	景顺长城优信增利债券A	0.11	0.30	0.71	0.73	0.27
1973	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.30	0.50	0.20	0.30
1974	南方晨利一年定开债券发起	0.11	0.30	0.44	0.16	0.29
1975	鹏华丰顺债券	0.07	0.30	0.71	1.08	0.24
1976	鹏华丰享债券	0.09	0.30	0.47	0.30	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.17	0.44	0.73	0.14
3504	民生加银中债1-3年农发债指数	0.03	0.07	0.44	0.30	0.08
3505	南方晨利一年定开债券发起	0.11	0.30	0.44	0.16	0.29
3506	南方乐元中短利率债A	0.02	0.06	0.44	0.40	0.07
3507	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.44	0.32	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	华夏鼎隆债券C	0.10	0.17	0.41	0.16	0.18
4441	景顺长城景泰裕利纯债C	0.15	0.35	0.50	0.16	0.30
4442	南方晨利一年定开债券发起	0.11	0.30	0.44	0.16	0.29
4443	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.37	0.65	0.16	0.36
4444	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.13	0.35	0.16	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	建信睿丰纯债定期开放债券	0.10	0.39	0.85	0.59	0.29
1889	交银丰享收益债券A	0.13	0.35	0.72	0.75	0.29
1890	南方晨利一年定开债券发起	0.11	0.30	0.44	0.16	0.29
1891	南方聪元C	0.14	0.36	0.58	0.40	0.29
1892	南方金利C	0.20	0.39	0.89	0.00	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	交银境尚收益债券C	0.92	4.29	6.96	11.12	26.52
4144	南方1-3年国开债E	0.92	5.25	8.45	-	11.17
4145	南方晨利一年定开债券发起	0.92	5.89	9.98	-	10.84
4146	中加颐合纯债债券C	0.92	2.32	2.78	-	3.03
4147	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.92	2.42	5.06	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	广发景泰债券C	0.63	5.89	0.00	-	8.82
2614	国投瑞银顺源债券	1.00	5.89	9.37	16.54	34.13
2615	南方晨利一年定开债券发起	0.92	5.89	9.98	-	10.84
2616	农银金耀定开债券	0.75	5.89	9.69	-	9.97
2617	西部利得汇盈债券C	1.55	5.89	11.56	20.49	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	惠升和睿兴利债券C	2.96	9.37	9.98	-	5.65
2176	汇安裕同纯债债券A	0.26	5.08	9.98	-	12.11
2177	南方晨利一年定开债券发起	0.92	5.89	9.98	-	10.84
2178	南方光元债券	1.41	5.97	9.98	-	10.28
2179	泰康安泓纯债一年定开债券	0.58	6.36	9.98	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4213	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4214	南方晨利一年定开债券发起	0.92	5.89	9.98	-	10.84
4215	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.98	8.29	-	11.40
4216	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.99	4.55	7.64	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	富国稳健双盈债券发起式A	7.20	16.20	10.06	-	10.84
4177	国寿安保泰然纯债债券	1.47	6.88	10.42	-	10.84
4178	南方晨利一年定开债券发起	0.92	5.89	9.98	-	10.84
4179	中欧颐利债券C	5.26	12.12	10.95	-	10.84
4180	建信鑫享短债债券C	1.81	4.71	8.58	-	10.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	130.00	13301.65	12.49%
24浦发银行债02	90.00	9239.88	8.67%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6216.05	5.84%
22邮储银行二级01	50.00	5249.50	4.93%
21平安银行二级	50.00	5107.62	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105159.22	98.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0527	1.0521	1.0516	1.0515	1.0511
累计净值(元)	1.1064	1.1058	1.1053	1.1052	1.1048

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