南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王润栋

2023-07-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.40亿元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.58	1.29	2.49	1.55
债券型名次	4489	1989	2737	2300	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	0.00	0.00	-	6.08
债券型名次	2044	4744	4383	4145	4155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	交银中债1-3年农发债指数C	-0.14	0.33	1.27	2.32	1.51
4488	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.14	0.65	1.35	3.06	1.82
4489	南方晨利一年定开债券发起	-0.14	0.58	1.29	2.49	1.55
4490	南方纯元C	-0.14	0.39	1.15	2.19	1.36
4491	南方赢元	-0.14	0.66	1.61	2.73	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	景顺长城政策性金融债A	-0.11	0.58	1.80	3.06	2.10
1988	民生加银嘉盈债券	-0.02	0.58	1.28	2.66	1.65
1989	南方晨利一年定开债券发起	-0.14	0.58	1.29	2.49	1.55
1990	南方和元A	-0.08	0.58	1.32	2.64	1.58
1991	南方振元债券发起C	-0.02	0.58	2.53	2.88	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	嘉实汇达中短债债券C	-0.08	0.56	1.29	2.34	1.53
2736	建信恒瑞债券	-0.12	0.54	1.29	2.66	1.71
2737	南方晨利一年定开债券发起	-0.14	0.58	1.29	2.49	1.55
2738	南方稳利1年持有债券A	-0.12	0.35	1.29	2.82	1.72
2739	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.14	0.41	1.29	2.21	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.15	0.69	1.45	2.49	1.58
2299	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.16	0.69	1.46	2.49	1.59
2300	南方晨利一年定开债券发起	-0.14	0.58	1.29	2.49	1.55
2301	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.09	0.75	1.78	2.49	1.89
2302	平安元鑫120天滚动持有中短债C	-0.05	0.52	1.10	2.49	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	交银裕隆纯债债券C	-0.05	0.52	1.15	2.72	1.55
2424	民生加银鑫升	-0.09	0.69	1.27	2.85	1.55
2425	南方晨利一年定开债券发起	-0.14	0.58	1.29	2.49	1.55
2426	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.10	0.61	1.29	2.50	1.55
2427	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.64	1.28	2.41	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3.90	0.00	0.00	-	4.87
2043	嘉实稳瑞纯债债券	3.90	6.49	10.92	18.62	35.08
2044	南方晨利一年定开债券发起	3.90	0.00	0.00	-	6.08
2045	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.90	6.49	10.74	-	11.63
2046	山证裕睿6个月定开A	3.90	7.67	14.18	-	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	摩根瑞享纯债债券C	3.39	0.00	0.00	-	3.98
4743	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4744	南方晨利一年定开债券发起	3.90	0.00	0.00	-	6.08
4745	南方达元债券A	-1.30	0.00	0.00	-	-1.45
4746	南方达元债券C	-1.70	0.00	0.00	-	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	南方7-10年国开债E	7.40	11.89	0.00	-	16.03
4382	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4383	南方晨利一年定开债券发起	3.90	0.00	0.00	-	6.08
4384	南方达元债券A	-1.30	0.00	0.00	-	-1.45
4385	南方达元债券C	-1.70	0.00	0.00	-	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	淳厚稳丰债券A	3.01	0.00	0.00	-	4.70
4144	淳厚稳丰债券C	2.73	0.00	0.00	-	4.11
4145	南方晨利一年定开债券发起	3.90	0.00	0.00	-	6.08
4146	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.42	5.76	0.00	-	7.18
4147	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	3.20	5.34	0.00	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	长城恒利纯债C	2.80	5.06	0.00	-	6.08
4154	东方红短债债券E	2.87	0.00	0.00	-	6.08
4155	南方晨利一年定开债券发起	3.90	0.00	0.00	-	6.08
4156	国泰君安君得利短债C	3.40	5.55	0.00	-	6.06
4157	汇添富丰和纯债A	5.31	0.00	0.00	-	6.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10360.14	9.96%
22建设银行三农债	90.00	9168.81	8.81%
23附息国债18	90.00	9128.63	8.77%
23华夏银行债05	60.00	6117.67	5.88%
23兴业银行小微债01	60.00	6112.02	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101307.29	97.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[04-22]
标题：南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[03-28]
03-28南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
01-22南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告
11-13关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.036	1.036	1.037	1.037	1.036
累计净值(元)	1.062	1.062	1.063	1.062	1.062

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