南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0497 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1034

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.59亿元

2023-07-20 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.02	0.57	-0.10	0.58
债券型名次	4188	4315	2169	4607	4333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.81	9.58	-	10.52
债券型名次	4389	2677	2335	3696	4171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	民生加银恒宁债券	-0.08	0.03	0.64	-0.33	0.41
4187	摩根双债增利债券A	-0.08	0.81	1.19	4.39	8.98
4188	南方晨利一年定开债券发起	-0.08	0.02	0.57	-0.10	0.58
4189	南方升元中短期利率债C	-0.08	-0.06	0.40	-0.30	-0.18
4190	南方耀元债券	-0.08	0.02	0.42	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.04	0.02	0.51	-0.48	1.19
4314	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.02	0.41	0.26	0.95
4315	南方晨利一年定开债券发起	-0.08	0.02	0.57	-0.10	0.58
4316	南方稳利1年持有债券C	-0.01	0.02	0.48	-0.08	0.61
4317	南方旭元C	-0.19	0.02	0.98	-0.88	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.02	0.09	0.57	0.34	1.37
2168	景顺长城优信增利债券C	-0.05	0.08	0.57	0.34	1.16
2169	南方晨利一年定开债券发起	-0.08	0.02	0.57	-0.10	0.58
2170	南方惠利6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.57	-0.24	0.53
2171	农银金润定开债券	-0.04	0.11	0.57	0.19	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	富荣富兴纯债	-0.15	-0.15	-0.11	-0.10	1.29
4606	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.05	0.08	0.36	-0.10	0.35
4607	南方晨利一年定开债券发起	-0.08	0.02	0.57	-0.10	0.58
4608	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.14	0.89	-0.10	1.28
4609	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
4332	建信睿兴纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.13	0.58
4333	南方晨利一年定开债券发起	-0.08	0.02	0.57	-0.10	0.58
4334	鹏华丰登债券	-0.04	0.12	0.51	0.10	0.58
4335	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.13	0.57	0.34	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	-	33.48
4388	建信睿兴纯债债券	0.58	4.67	8.02	-	22.93
4389	南方晨利一年定开债券发起	0.58	5.81	9.58	-	10.52
4390	鹏华丰登债券	0.58	6.05	9.03	-	20.09
4391	人保鑫泽纯债C	0.58	2.93	2.79	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	汇添富稳添利定期开放债券A	1.21	5.81	8.97	-	28.71
2676	摩根丰瑞债券C	0.50	5.81	8.63	-	29.11
2677	南方晨利一年定开债券发起	0.58	5.81	9.58	-	10.52
2678	万家鑫瑞纯债D	0.87	5.81	7.62	-	9.80
2679	易方达年年恒夏纯债C	1.79	5.81	10.67	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	广发政策性金融债	1.59	6.60	9.58	-	22.75
2334	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2335	南方晨利一年定开债券发起	0.58	5.81	9.58	-	10.52
2336	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.67	9.58	-	31.42
2337	泰康信用精选债券C	0.63	4.99	9.58	-	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3695	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
3696	南方晨利一年定开债券发起	0.58	5.81	9.58	-	10.52
3697	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.06	5.22	8.35	-	11.29
3698	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.87	4.80	7.71	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	信澳鑫益债券C	6.73	13.10	13.72	-	10.54
4170	国寿安保泰然纯债债券	1.18	6.90	10.16	-	10.52
4171	南方晨利一年定开债券发起	0.58	5.81	9.58	-	10.52
4172	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
4173	鹏华双季享180天持有期债券A	0.64	3.56	7.26	-	10.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	130.00	13228.84	12.49%
24浦发银行债02	90.00	9190.39	8.68%
22邮储银行二级01	80.00	8350.09	7.88%
25附息国债04	80.00	7868.45	7.43%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6340.18	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101403.82	95.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0493	1.0493	1.0505	1.0502	1.0505
累计净值(元)	1.1030	1.1030	1.1042	1.1039	1.1042

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