南方晨利一年定开债券发起(014290)_规模评级

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.63
季度净申购	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	477.69	0.00
总份额	101489.01	101489.01	101488.70	101488.70	101488.70	101488.70	101011.01
季度总申购份额	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	477.69	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平

1913	银华信用季季红债券C	10.71	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
1914	永赢凯利债券	10.71	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1915	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-
1916	富国裕利债券C	10.69	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
1917	南方远利3个月定开债券发起	10.69	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1918	西部利得双盈一年定开债券	10.69	94103.15	-	0.00	-
1919	汇添富安心中国债券A	10.68	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1920	南方晨利一年定开债券发起	10.68	101489.01	-	-	-
1921	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.41	-	0.00	-
1922	大成惠信一年定开债发起式	10.66	99999.92	-	0.00	-
1923	天弘合利债券发起A	10.66	99977.18	1.95	27.59	25.64
1924	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.66	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1925	南方启元A	10.65	89189.83	-41.16	100.59	141.75
1926	浦银安盛盛智一年定开债券	10.65	89775.01	-	-	-
1927	中邮纯债恒利债券C	10.63	72444.74	14442.41	43445.06	29002.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平

1820	工银全球美元债A人民币	11.01	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
1821	永赢诚益债券A	10.28	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1822	华夏鼎隆债券A	10.21	101831.13	-381.14	32.82	413.97
1823	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.49	101763.64	-	-	0.00
1824	银华安盈短债债券A	11.17	101729.22	3776.02	21812.33	18036.31
1825	长江乐越定开债	10.60	101600.22	-	-	0.00
1826	华夏鼎明债券A	10.77	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1827	南方晨利一年定开债券发起	10.68	101489.01	-	-	-
1828	平安季开鑫定开债A	13.17	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1829	国寿安保安恒金融债债券	11.05	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1830	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.46	101422.84	-	-	-
1831	方正富邦稳裕纯债A	10.04	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
1832	鹏华丰惠债券	11.07	101100.28	506.97	735.37	228.41
1833	上银聚增富定开债券	10.04	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
1834	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.77	101018.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	太平丰润一年定开债券发起式	30.19	289199.98	-	-	1000.00
5219	长城信利一年定开债券发起式	30.96	297496.98	-	-	-
5220	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5221	永赢轩益债券	25.41	249496.61	-	-	49534.37
5222	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.22	-	-	0.04
5223	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.00	197687.00	-	-	-
5224	鑫元皓利一年定开债发起式	12.08	118760.02	-	-	-
5225	南方晨利一年定开债券发起	10.68	101489.01	-	-	-
5226	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.95	376527.87	-	-	-
5227	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
5228	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	-	-	-
5229	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
5230	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5231	中航瑞夏一年定开债发起A	33.49	331006.91	-	-	-
5232	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平

5257	太平丰润一年定开债券发起式	30.19	289199.98	-	-	1000.00
5258	长城信利一年定开债券发起式	30.96	297496.98	-	-	-
5259	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5260	永赢轩益债券	25.41	249496.61	-	-	49534.37
5261	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.22	-	-	0.04
5262	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.00	197687.00	-	-	-
5263	鑫元皓利一年定开债发起式	12.08	118760.02	-	-	-
5264	南方晨利一年定开债券发起	10.68	101489.01	-	-	-
5265	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.95	376527.87	-	-	-
5266	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
5267	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	-	-	-
5268	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5269	中航瑞夏一年定开债发起A	33.49	331006.91	-	-	-
5270	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5271	大成惠源一年定开债发起式	6.81	64684.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平

5338	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.81	499000.07	-	-	-
5339	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5340	博时富璟一年定开债	42.34	420248.39	-	-	-
5341	长城信利一年定开债券发起式	30.96	297496.98	-	-	-
5342	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5343	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.00	197687.00	-	-	-
5344	鑫元皓利一年定开债发起式	12.08	118760.02	-	-	-
5345	南方晨利一年定开债券发起	10.68	101489.01	-	-	-
5346	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.95	376527.87	-	-	-
5347	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	-	-	-
5348	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
5349	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5350	中航瑞夏一年定开债发起A	33.49	331006.91	-	-	-
5351	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5352	大成惠源一年定开债发起式	6.81	64684.32	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

505055055.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

505055055.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

505055055.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-12-31	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-06-30	2	505055055.9000	101011.01	100.00
2023-12-31	2	505055055.9000	101011.01	100.00
2023-06-30	2	505055055.9000	101011.01	100.00

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