南方晨利一年定开债券发起(014290)_规模评级

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.60	10.60
季度净申购	0.31	0.00	0.00	0.00	477.69	0.00	0.00
总份额	101489.01	101488.70	101488.70	101488.70	101488.70	101011.01	101011.01
季度总申购份额	0.31	0.00	0.00	0.00	477.69	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
1947	广发添财180天滚动持有债券A	10.69	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
1948	华安安敦债券A	10.68	98691.52	-	-	0.03
1949	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.68	100999.90	-	-	-
1950	民生加银增强收益债券A	10.67	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
1951	泰信双息双利债券	10.67	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
1952	永赢凯利债券	10.67	99991.21	-	-	-
1953	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
1954	平安惠轩债券	10.65	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
1955	西部利得双盈一年定开债券	10.65	94103.15	-	0.00	-
1956	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
1957	长盛安鑫中短债A	10.63	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
1958	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.63	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1959	南方启元A	10.63	89230.98	-253.25	109.12	362.38
1960	平安惠合纯债	10.63	97657.00	619.89	5116.86	4496.97

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-
1846	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
1847	东方臻裕债券C	11.31	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
1848	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.27	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
1849	永赢诚益债券A	10.25	101908.21	-	-	-
1850	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.45	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
1851	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
1852	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
1853	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.42	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1854	南方昭元债券A	11.14	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1855	博时双月享60天滚动持有债券A	11.54	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1856	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.18	-	-	-
1857	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.72	101018.52	-	13.61	-
1858	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1859	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.85	100999.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平

5228	民生加银恒祥债券	10.25	94744.86	-	-	0.00
5229	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5230	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.75	486120.47	-	-	-
5231	永赢轩益债券	30.36	299030.98	-	-	0.01
5232	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5233	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.91	197687.00	-	-	-
5234	鑫元皓利一年定开债发起式	12.05	118760.02	-	-	-
5235	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
5236	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
5237	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
5238	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5239	大成惠源一年定开债发起式	6.87	64684.32	-	-	-
5240	安信永宁一年定开债券发起式	8.59	81014.01	-	-	-
5241	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-
5242	天弘惠享一年定开债券发起	8.42	79293.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平

4048	鑫元恒鑫收益增强D	0.79	7125.54	0.33	0.36	0.03
4049	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
4050	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
4051	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
4052	山西证券裕丰一年定开发起式	7.37	70879.48	0.33	0.33	0.00
4053	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4054	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4055	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
4056	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12
4057	工银瑞宏6个月定开债券A	9.95	99200.63	-0.71	0.30	1.00
4058	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.00	10.05	-22003.48	0.30	22003.78
4059	信澳汇享三个月定开债券A	9.89	97496.74	-0.82	0.29	1.12
4060	东方红鑫安39个月定开债券	80.15	794472.40	-	0.28	-
4061	招商添泽纯债C	0.00	0.75	-0.15	0.28	0.43
4062	新华利率债C	0.00	43.09	-1.85	0.26	2.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	博时富璟一年定开债	42.30	420248.39	-	-	-
5348	太平丰润一年定开债券发起式	29.94	290199.98	-	-	-
5349	长城信利一年定开债券发起式	30.86	297496.98	-	-	-
5350	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5351	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.75	486120.47	-	-	-
5352	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.91	197687.00	-	-	-
5353	鑫元皓利一年定开债发起式	12.05	118760.02	-	-	-
5354	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
5355	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
5356	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
5357	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5358	大成惠源一年定开债发起式	6.87	64684.32	-	-	-
5359	安信永宁一年定开债券发起式	8.59	81014.01	-	-	-
5360	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-
5361	天弘惠享一年定开债券发起	8.42	79293.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

505055055.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

505055055.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

505055055.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-12-31	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-06-30	2	505055055.9000	101011.01	100.00
2023-12-31	2	505055055.9000	101011.01	100.00
2023-06-30	2	505055055.9000	101011.01	100.00

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