南方晨利一年定开债券发起(014290)_规模评级

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.46	10.46	10.46	10.46	10.46	10.46	10.46
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	101011.01	101011.01	101011.01	101011.01	101011.01	101011.01	101011.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平

2000	平安合禧1年定开债发起式	10.50	98564.97	-	-	-
2001	博时富灿一年定开债发起式	10.49	99000.16	-	-	-
2002	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60
2003	天弘同利债券(LOF)E	10.48	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
2004	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
2005	博时季季乐持有期债券A	10.46	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2006	大成惠信一年定开债发起式	10.46	100999.90	-	-	-
2007	南方晨利一年定开债券发起	10.46	101011.01	-	-	-
2008	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.45	93111.66	-	-	-
2009	华安安和债券A	10.45	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
2010	中加博裕纯债债券	10.45	98396.46	-	-	0.00
2011	中银宁享债券	10.45	99739.25	16.04	61.20	45.17
2012	永赢湖北国企债一年定开发起	10.44	100355.66	-	-	-
2013	永赢泽利一年	10.44	94769.47	-	-	-
2014	华泰紫金智惠定开债券A	10.43	98807.00	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平

1886	鹏华丰华债券	10.94	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
1887	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.62	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1888	国投瑞银顺达纯债债券	10.55	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
1889	华宸稳健债券C	12.53	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
1890	永赢凯利债券	10.83	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
1891	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.50	101065.52	-	-	-
1892	海富通恒益一年定开债券发起式	10.24	101022.63	-	-	-
1893	南方晨利一年定开债券发起	10.46	101011.01	-	-	-
1894	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.41	101004.91	-	-	-
1895	中银证券汇裕一年定开债券发起式	10.32	101003.22	-	-	-
1896	金元顺安沣泰定开债发起式	10.28	101000.14	-	-	0.00
1897	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.30	101000.13	-	-	-
1898	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.34	100999.95	-	-	-
1899	华安领荣一年定开债券发起式	10.27	100999.94	-	-	-
1900	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.55	100999.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平

5184	永赢轩益债券	30.77	299031.01	-	-	0.02
5185	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
5186	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5187	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.44	200999.90	-	-	-
5188	鑫元皓利一年定开债发起式	12.33	119759.96	-	-	-
5189	淳厚稳丰债券A	1.02	9937.48	-	-	10633.73
5190	淳厚稳丰债券C	0.00	0.15	-	-	-
5191	南方晨利一年定开债券发起	10.46	101011.01	-	-	-
5192	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.21	50222.52	-	-	-
5193	创金合信尊睿债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
5194	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.30	101000.13	-	-	-
5195	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.90	-	-	-
5196	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.50	160999.95	-	-	-
5197	中航瑞夏一年定开债发起A	35.96	350999.80	-	-	49999.90
5198	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平

5241	永赢轩益债券	30.77	299031.01	-	-	0.02
5242	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
5243	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5244	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.44	200999.90	-	-	-
5245	鑫元皓利一年定开债发起式	12.33	119759.96	-	-	-
5246	淳厚稳丰债券A	1.02	9937.48	-	-	10633.73
5247	淳厚稳丰债券C	0.00	0.15	-	-	-
5248	南方晨利一年定开债券发起	10.46	101011.01	-	-	-
5249	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.21	50222.52	-	-	-
5250	创金合信尊睿债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
5251	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.30	101000.13	-	-	-
5252	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.90	-	-	-
5253	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.50	160999.95	-	-	-
5254	中航瑞夏一年定开债发起A	35.96	350999.80	-	-	49999.90
5255	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平

5298	太平丰润一年定开债券发起式	27.99	290199.80	-	-	-
5299	长城信利一年定开债券发起式	20.91	200999.90	-	-	-
5300	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.81	386773.12	-	49465.57	-
5301	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5302	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.44	200999.90	-	-	-
5303	鑫元皓利一年定开债发起式	12.33	119759.96	-	-	-
5304	淳厚稳丰债券C	0.00	0.15	-	-	-
5305	南方晨利一年定开债券发起	10.46	101011.01	-	-	-
5306	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.21	50222.52	-	-	-
5307	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.30	101000.13	-	-	-
5308	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.90	-	-	-
5309	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.50	160999.95	-	-	-
5310	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5311	大成惠源一年定开债发起式	6.80	65684.32	-	14734.27	-
5312	安信永宁一年定开债券发起式	8.40	81013.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

505055055.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

505055055.9000

100.00%

0.00%

2022-12-31

505055055.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	505055055.9000	101011.01	100.00
2023-06-30	2	505055055.9000	101011.01	100.00
2022-12-31	2	505055055.9000	101011.01	100.00

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