我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1012.72 |
2966.22 |
1047.53 |
1215.71 |
359.06 |
| 本期利润(万元) |
1179.32 |
3607.72 |
472.14 |
2293.35 |
1034.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1584.23 |
0.00 |
2429.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104069.65 |
102890.34 |
102048.11 |
104171.95 |
102913.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.89 |
48.72 |
63.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
111891.12 |
139045.39 |
127182.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111891.12 |
139045.39 |
127182.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.10 |
25.64 |
25.84 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
8.55 |
8.61 |
| 资产总计(万元) |
111949.01 |
139094.11 |
127245.74 |
| 负债合计(万元) |
9058.68 |
34922.15 |
25367.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
102890.34 |
104171.95 |
101878.60 |
| 未分配利润(万元) |
1879.32 |
3160.94 |
867.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.76 |
13.09 |
100.07 |
| 投资收益(万元) |
3781.69 |
1588.89 |
1472.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
641.50 |
1077.64 |
-346.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4436.95 |
2679.62 |
1226.65 |
| 管理人报酬(万元) |
307.92 |
153.07 |
132.64 |
| 托管费(万元) |
102.64 |
51.02 |
44.21 |
| 其它费用(万元) |
22.42 |
10.92 |
5.66 |
| 费用合计(万元) |
829.23 |
386.26 |
359.06 |
| 利润总额(万元) |
3607.72 |
2293.35 |
867.59 |
| 净利润(万元) |
3607.72 |
2293.35 |
867.59 |
