财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
864.93 |
1725.30 |
1144.49 |
4015.80 |
929.16 |
| 本期利润(万元) |
-712.43 |
731.30 |
-265.61 |
5357.15 |
138.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4501.03 |
0.00 |
5617.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105924.89 |
106637.00 |
108481.77 |
108747.38 |
106046.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.31 |
35.88 |
68.46 |
57.89 |
48.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
128188.13 |
119219.29 |
127841.48 |
111891.12 |
139045.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128188.13 |
119219.29 |
127841.48 |
111891.12 |
139045.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.37 |
27.45 |
25.84 |
26.10 |
25.64 |
| 应付托管费(万元) |
8.79 |
9.15 |
8.61 |
8.70 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
128228.44 |
119255.17 |
127909.94 |
111949.01 |
139094.11 |
| 负债合计(万元) |
21591.44 |
10507.79 |
22502.14 |
9058.68 |
34922.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
106637.00 |
108747.38 |
105407.80 |
102890.34 |
104171.95 |
| 未分配利润(万元) |
5148.30 |
7258.68 |
4396.79 |
1879.32 |
3160.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
3.50 |
3.29 |
13.76 |
13.09 |
| 投资收益(万元) |
2012.56 |
4738.37 |
2062.79 |
3781.69 |
1588.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-994.00 |
1341.35 |
762.81 |
641.50 |
1077.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1019.12 |
6083.22 |
2828.90 |
4436.95 |
2679.62 |
| 管理人报酬(万元) |
161.36 |
316.09 |
155.27 |
307.92 |
153.07 |
| 托管费(万元) |
53.79 |
105.36 |
51.76 |
102.64 |
51.02 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
22.21 |
10.86 |
22.42 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
287.82 |
726.07 |
311.43 |
829.23 |
386.26 |
| 利润总额(万元) |
731.30 |
5357.15 |
2517.46 |
3607.72 |
2293.35 |
| 净利润(万元) |
731.30 |
5357.15 |
2517.46 |
3607.72 |
2293.35 |
