我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
233.95 |
701.48 |
407.65 |
1767.49 |
136.86 |
| 本期利润(万元) |
464.83 |
779.05 |
324.26 |
1218.04 |
-605.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1513.82 |
0.00 |
811.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53084.37 |
52619.55 |
52164.76 |
51840.51 |
51070.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.54 |
2670.62 |
1076.03 |
41.80 |
31.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
69425.82 |
82584.89 |
84641.61 |
73170.51 |
75904.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69425.82 |
82584.89 |
84641.61 |
73170.51 |
75904.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.30 |
17.48 |
17.95 |
19.29 |
18.18 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
4.37 |
4.49 |
4.82 |
4.54 |
| 资产总计(万元) |
72038.50 |
89303.16 |
91528.96 |
83466.76 |
83551.77 |
| 负债合计(万元) |
19418.96 |
37462.66 |
38832.78 |
26720.81 |
28040.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
52619.55 |
51840.51 |
52696.18 |
56745.95 |
55511.29 |
| 未分配利润(万元) |
1591.00 |
811.95 |
1667.57 |
5717.35 |
4509.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1413.92 |
3158.21 |
1500.44 |
3023.98 |
1357.33 |
| 投资收益(万元) |
-215.55 |
175.99 |
76.80 |
972.55 |
280.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.57 |
-549.45 |
-38.98 |
-329.53 |
9.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1275.93 |
2784.75 |
1538.25 |
3667.00 |
1646.82 |
| 管理人报酬(万元) |
103.56 |
215.78 |
111.26 |
222.47 |
108.95 |
| 托管费(万元) |
25.89 |
53.95 |
27.81 |
55.62 |
27.24 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
526.93 |
11.47 |
305.76 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
496.88 |
1566.71 |
485.17 |
1286.29 |
471.15 |
| 利润总额(万元) |
779.05 |
1218.04 |
1053.09 |
2380.71 |
1175.67 |
| 净利润(万元) |
779.05 |
1218.04 |
1053.09 |
2380.71 |
1175.67 |
