基金简称: | 农银金利定开债券 | 基金全称: | 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 |
基金代码: | 003051 | 成立日期: | 2016-11-02 |
募集份额: | 5.1018亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 5.38亿元 (截止 2021-12-31) |
基金经理: | 史向明 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 50.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.40% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 农银汇理基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61095588 |
成立时间: | 2008-03-18 | 公司网址: | www.abc-ca.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 27510.00 | 1.32 |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | - | - | - | - | 6000.00 | 56.05 | - | - |
国金证券 | 2 | - | - | - | - | 1109.19 | 10.36 | 578250.00 | 27.77 |
安信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | 3575.13 | 33.40 | 1473503.00 | 70.76 |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | 20.86 | 0.19 | 3000.00 | 0.14 |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2021-06-30