农银金利定开债券(003051)_分红排行

农银金利定开债券003051ABC-CA JINLI A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-17	0.10元	2022-01-12	1.00%
2022-01-05	2022-01-05	2022-01-07	0.40元	2022-01-04	3.80%
2020-09-30	2020-09-30	2020-10-12	0.20元	2020-09-25	1.96%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	0.50元	2020-06-22	4.62%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-28	0.50元	2020-02-25	4.43%

农银金利定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	11年6个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	11年6个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	8年3个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	8年3个月	1.45元	8.92%
工银增强收益债券A	13	14年9个月	8.81元	5.37%
工银产业债债券A	3	8年10个月	2.50元	5.30%
工银增强收益债券B	13	14年9个月	8.13元	4.99%
工银产业债债券B	3	8年10个月	2.29元	4.97%
工银纯债定期开放债券	9	9年8个月	4.00元	4.25%
工银添利债券A	11	13年10个月	6.54元	4.21%
工银目标收益一年定开债券C	1	7年6个月	0.46元	4.13%
工银添利债券B	11	13年10个月	5.93元	3.91%
工银纯债债券A	6	7年9个月	2.53元	3.54%
工银信用纯债债券A类	1	9年3个月	0.41元	3.49%
工银纯债债券B	6	7年9个月	2.33元	3.33%
工银信用纯债债券B类	1	9年3个月	0.36元	3.11%
工银尊利中短债债券C	1	2年9个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	2年9个月	0.33元	3.00%
工银尊享短债债券F	1	2年6个月	0.30元	2.81%
工银双债增强债券(LOF)	23	8年5个月	7.13元	2.81%
工银尊享短债债券C	1	2年12个月	0.30元	2.78%
工银尊享短债债券A	1	2年12个月	0.30元	2.75%
工银瑞享纯债债券	8	5年6个月	1.73元	2.03%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1	0年11个月	0.20元	2.00%
工银四季收益债券(LOF)	33	10年12个月	6.83元	1.87%
工银瑞祥定开发起式债券	8	3年8个月	1.44元	1.74%
工银尊利中短债债券F	1	1年10个月	0.15元	1.50%
工银瑞泽定开债券	3	2年7个月	0.44元	1.38%
工银开元利率债债券A	2	1年11个月	0.27元	1.29%
工银恒享纯债债券	13	5年8个月	1.58元	1.15%
工银开元利率债债券C	2	1年11个月	0.23元	1.10%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	18	5年10个月	1.81元	0.92%
工银泰颐三年定开债券A	6	2年1个月	0.54元	0.88%
工银瑞景定开发起式债券	15	3年8个月	1.26元	0.83%
工银泰和39个月定开债券A	2	1年7个月	0.17元	0.80%
工银泰和39个月定开债券C	2	1年7个月	0.16元	0.76%
工银泰颐三年定开债券C	6	2年1个月	0.45元	0.74%
工银丰淳半年定开债券	18	4年11个月	1.25元	0.65%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	10	2年2个月	0.59元	0.58%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	12	2年3个月	0.67元	0.55%
工银泰享三年理财债券	39	5年9个月	1.57元	0.40%
工银3-5年国开债指数A	19	2年10个月	0.50元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数E	2	0年9个月	0.05元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	4	0年9个月	0.10元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	4	0年9个月	0.10元	0.24%
工银中债1-5年进出口行A	7	2年2个月	0.18元	0.24%
工银中债1-5年进出口行C	7	2年2个月	0.18元	0.24%
工银3-5年国开债指数C	19	2年10个月	0.49元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	23	2年9个月	0.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数C	23	2年9个月	0.57元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	22	2年7个月	0.51元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	22	2年7个月	0.51元	0.23%
工银彭博国开债1-3年指数A	10	1年8个月	0.22元	0.21%
工银彭博国开债1-3年指数C	10	1年8个月	0.22元	0.21%
工银3-5年国开债指数E	2	0年9个月	0.03元	0.12%
工银信用纯债一年定开债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	2年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	2年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞信7天理财债券B	0	1年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	1年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	1年7个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞信7天理财债券A	0	1年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	1年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	1年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	8.94	8.01	9.22	9.67	8.02
2	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.09	-13.51	-16.48	-21.90	-12.77
3	华夏海外收益债券A(美元现钞)	2.39	-2.18	-2.13	-2.81	-2.28
4	华夏海外收益债券A(美元现汇)	2.39	-2.18	-2.13	-2.81	-2.28
5	长信全球债券(QDII)美元	2.38	0.53	-8.22	-8.56	-0.35
农银金利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平

4185	中欧同益债券	-0.10	0.04	1.15	1.75	-0.10
4186	富国优化增强债券A/B	-0.11	-1.00	-1.00	-2.83	-1.60
4187	华宝可转债债券C	-0.11	-1.75	6.57	10.87	-3.95
4188	平安双债添益债券C	-0.11	0.00	1.67	2.58	-0.25
4189	前海开源瑞和债券A	-0.11	-0.43	0.46	-2.18	-0.88
4190	富国优化增强债券C	-0.12	-1.06	-1.11	-3.05	-1.63
4191	华宝双债增强债券A	-0.12	-0.23	1.71	2.36	-
4192	农银金利定开债券	-0.12	-0.12	1.19	1.74	-0.05
4193	前海开源瑞和债券C	-0.12	-0.46	0.36	-2.38	-0.91
4194	上投摩根纯债债券A	-0.12	-0.10	4.83	6.10	-1.09
4195	易方达裕丰回报债券	-0.12	-1.17	-0.31	-1.81	-1.51
4196	华宝双债增强债券C	-0.13	-0.26	1.61	2.16	-
4197	金元顺安沣楹债券	-0.13	-1.49	-1.48	-0.13	-1.83
4198	上投摩根纯债债券B	-0.13	-0.13	4.73	5.91	-1.11
4199	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.14	-1.92	-3.34	-6.91	-1.96

截止日期：2022-01-21基金投资类型：债券型（共 4548 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	8.94	8.01	9.22	9.67	8.02
2	广发资管睿利3年定开债B	-0.03	6.25	1.63	-	-
3	广发资管睿利3年定开债C	-0.05	6.19	1.53	-	-
4	广发资管睿利3年定开债A	-0.03	6.17	1.54	-	-
5	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.54	4.60	5.91	6.30	4.16
农银金利定开债券一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平

3798	长信利鑫C	0.91	-0.11	3.37	4.51	-0.11
3799	广发集益一年持有期债券A	-0.39	-0.11	0.86	-	-
3800	鹏扬添利增强C	0.58	-0.11	1.29	0.45	-0.59
3801	太平丰盈一年定开债券发起式	0.49	-0.11	0.71	0.17	-
3802	天治鑫利纯债债券C	0.13	-0.11	0.08	4.27	-0.12
3803	中欧双利债券A	0.54	-0.11	0.44	-0.75	-0.70
3804	东海资管海鑫增利3个月定开	0.35	-0.12	0.06	-	-
3805	农银金利定开债券	-0.12	-0.12	1.19	1.74	-0.05
3806	浦银安盛稳健丰利债券A	0.26	-0.12	0.85	1.32	-
3807	新华丰利债券C	0.27	-0.12	-0.53	0.20	-0.16
3808	华夏鼎融债券A	0.29	-0.13	1.43	2.60	-0.85
3809	上投摩根纯债债券B	-0.13	-0.13	4.73	5.91	-1.11
3810	华夏鼎泓债券A	0.06	-0.14	1.87	5.46	-0.77
3811	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.04	-0.14	0.78	1.02	-
3812	嘉实丰益纯债定期债券	-0.14	-0.14	0.58	0.74	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源可转债债券	-1.81	-0.52	11.38	20.40	-3.80
2	融通可转债A	-0.19	0.73	11.26	15.70	-2.32
3	天弘添利债券(LOF)E	0.79	-1.13	11.25	23.59	-2.63
4	融通可转债C	-0.20	0.69	11.15	15.46	-2.34
5	天弘添利债券(LOF)C	0.78	-1.17	11.14	23.36	-2.65
农银金利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平

2654	广发汇兴3个月定期开放债券	0.17	0.47	1.19	1.84	0.35
2655	国金惠远纯债A	0.22	0.55	1.19	1.85	0.40
2656	国联安短债债券A	0.15	0.45	1.19	2.04	0.35
2657	国泰利享中短债债券C	0.13	0.48	1.19	2.22	0.32
2658	国投瑞银顺银债券	0.21	0.56	1.19	1.68	0.39
2659	华润元大润鑫债券C	0.31	0.65	1.19	1.61	0.42
2660	南方启元C	0.25	0.76	1.19	1.79	0.34
2661	农银金利定开债券	-0.12	-0.12	1.19	1.74	-0.05
2662	浦银安盛普天纯债债券C	0.21	0.66	1.19	1.52	0.33
2663	浦银安盛盛达纯债债券C	0.22	0.56	1.19	1.52	0.41
2664	兴银中短债A	0.20	0.57	1.19	1.86	0.42
2665	银河天盈中短债C	0.26	0.63	1.19	1.56	0.42
2666	永赢悦利债券	0.26	0.65	1.19	1.30	0.39
2667	浙商汇金聚盈中短债A	0.28	0.66	1.19	1.64	0.46
2668	中海合嘉增强收益债券C	0.06	-0.63	1.19	3.81	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.79	-1.13	11.25	23.59	-2.63
2	天弘添利债券(LOF)C	0.78	-1.17	11.14	23.36	-2.65
3	农银金穗纯债3个月	0.11	0.31	0.62	21.09	0.16
4	前海开源可转债债券	-1.81	-0.52	11.38	20.40	-3.80
5	天弘弘丰增强回报A	1.26	-0.37	10.05	19.78	-2.49
农银金利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平

2624	工银1-3年国开债指数C	0.28	0.69	1.28	1.74	0.39
2625	国泰惠丰纯债债券	0.30	0.64	1.33	1.74	0.39
2626	海富通聚合纯债	0.28	0.66	1.33	1.74	0.43
2627	华夏鼎智债券A	0.21	0.50	1.21	1.74	0.35
2628	华夏双债增强债券C	0.37	-1.21	0.37	1.74	-1.74
2629	汇添富丰利短债A	0.12	0.41	0.94	1.74	0.27
2630	嘉实中债1-3政金债指数A	0.29	0.67	1.28	1.74	0.41
2631	农银金利定开债券	-0.12	-0.12	1.19	1.74	-0.05
2632	上银慧永利中短期债券C	0.38	0.77	1.33	1.74	0.49
2633	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.27	0.86	1.74	0.18
2634	中加裕盈纯债债券	0.21	0.57	1.20	1.74	0.40
2635	中银添盛39个月定期开放债券	0.06	0.29	0.84	1.74	0.17
2636	安信永盛定开债券	0.21	0.57	1.23	1.73	0.38
2637	博时富顺纯债债券	0.24	0.52	1.09	1.73	0.46
2638	博时裕达纯债	0.25	0.73	1.00	1.73	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	8.94	8.01	9.22	9.67	8.02
2	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
3	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.54	4.60	5.91	6.30	4.16
4	民生加银半年理财	0.01	0.54	0.94	1.41	2.85
5	建信荣瑞一年定期开放债券	0.12	0.40	1.00	1.65	2.55
农银金利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平

2978	上投摩根强化回报债券A	0.23	0.57	0.90	1.77	-0.03
2979	招商民安增益债券C	0.04	0.72	3.26	3.44	-0.03
2980	海富通纯债债券C	0.60	0.33	1.63	2.08	-0.04
2981	金鹰添荣纯债债券A	0.11	0.41	2.67	2.79	-0.04
2982	鹏扬泓利债券C	0.28	0.21	1.60	2.45	-0.04
2983	浙商惠民纯债C	-0.02	-0.03	-0.03	-0.57	-0.04
2984	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.15	0.30	-1.92	1.18	-0.05
2985	农银金利定开债券	-0.12	-0.12	1.19	1.74	-0.05
2986	农银增强收益债券C	0.27	0.47	1.56	1.67	-0.05
2987	上投摩根强化回报债券B	0.22	0.54	0.78	1.55	-0.05
2988	广发集源债券A	0.55	0.35	-0.97	3.28	-0.06
2989	景顺长城景颐双利债券A类	0.64	0.13	0.78	2.60	-0.06
2990	鹏扬汇利债券A	0.26	0.19	1.82	2.76	-0.06
2991	广发集裕债券A	0.14	0.29	3.09	4.94	-0.07
2992	广发集裕债券C	0.15	0.29	3.01	4.74	-0.07

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