农银金利定开债券(003051)_最新动态

农银金利定开债券003051ABC-CA JINLI A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鸣石投资34只基金开年33只亏损近65%产品跌超5%[2022-01-24]

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累计净值：1.173

更新时间：2022-01-21 15:00

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投资类型：债券型

农银金利定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史向明

2022-01-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.38亿元

2022-01-04 每10份派现金 0.4 元

农银金利定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.12	1.19	1.74	-0.05
债券型名次	4193	3805	2661	2631	2985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	5.54	9.65	17.28	17.81
债券型名次	2650	2298	1584	820	1499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	8.94	8.01	9.22	9.67	8.02
2	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.09	-13.51	-16.48	-21.90	-12.77
3	华夏海外收益债券A(美元现钞)	2.39	-2.18	-2.13	-2.81	-2.28
4	华夏海外收益债券A(美元现汇)	2.39	-2.18	-2.13	-2.81	-2.28
5	长信全球债券(QDII)美元	2.38	0.53	-8.22	-8.56	-0.35
农银金利定开债券一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	富国优化增强债券C	-0.12	-1.06	-1.11	-3.05	-1.63
4192	华宝双债增强债券A	-0.12	-0.23	1.71	2.36	-
4193	农银金利定开债券	-0.12	-0.12	1.19	1.74	-0.05
4194	前海开源瑞和债券C	-0.12	-0.46	0.36	-2.38	-0.91
4195	上投摩根纯债债券A	-0.12	-0.10	4.83	6.10	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	8.94	8.01	9.22	9.67	8.02
2	广发资管睿利3年定开债B	-0.03	6.25	1.63	-	-
3	广发资管睿利3年定开债C	-0.05	6.19	1.53	-	-
4	广发资管睿利3年定开债A	-0.03	6.17	1.54	-	-
5	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.54	4.60	5.91	6.30	4.16
农银金利定开债券一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	中欧双利债券A	0.54	-0.11	0.44	-0.75	-0.70
3804	东海资管海鑫增利3个月定开	0.35	-0.12	0.06	-	-
3805	农银金利定开债券	-0.12	-0.12	1.19	1.74	-0.05
3806	浦银安盛稳健丰利债券A	0.26	-0.12	0.85	1.32	-
3807	新华丰利债券C	0.27	-0.12	-0.53	0.20	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	-1.81	-0.52	11.38	20.40	-3.80
2	融通可转债A	-0.19	0.73	11.26	15.70	-2.32
3	天弘添利债券(LOF)E	0.79	-1.13	11.25	23.59	-2.63
4	融通可转债C	-0.20	0.69	11.15	15.46	-2.34
5	天弘添利债券(LOF)C	0.78	-1.17	11.14	23.36	-2.65
农银金利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	华润元大润鑫债券C	0.31	0.65	1.19	1.61	0.42
2660	南方启元C	0.25	0.76	1.19	1.79	0.34
2661	农银金利定开债券	-0.12	-0.12	1.19	1.74	-0.05
2662	浦银安盛普天纯债债券C	0.21	0.66	1.19	1.52	0.33
2663	浦银安盛盛达纯债债券C	0.22	0.56	1.19	1.52	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.79	-1.13	11.25	23.59	-2.63
2	天弘添利债券(LOF)C	0.78	-1.17	11.14	23.36	-2.65
3	农银金穗纯债3个月	0.11	0.31	0.62	21.09	0.16
4	前海开源可转债债券	-1.81	-0.52	11.38	20.40	-3.80
5	天弘弘丰增强回报A	1.26	-0.37	10.05	19.78	-2.49
农银金利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	汇添富丰利短债A	0.12	0.41	0.94	1.74	0.27
2630	嘉实中债1-3政金债指数A	0.29	0.67	1.28	1.74	0.41
2631	农银金利定开债券	-0.12	-0.12	1.19	1.74	-0.05
2632	上银慧永利中短期债券C	0.38	0.77	1.33	1.74	0.49
2633	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.27	0.86	1.74	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	8.94	8.01	9.22	9.67	8.02
2	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
3	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.54	4.60	5.91	6.30	4.16
4	民生加银半年理财	0.01	0.54	0.94	1.41	2.85
5	建信荣瑞一年定期开放债券	0.12	0.40	1.00	1.65	2.55
农银金利定开债券一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	浙商惠民纯债C	-0.02	-0.03	-0.03	-0.57	-0.04
2984	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.15	0.30	-1.92	1.18	-0.05
2985	农银金利定开债券	-0.12	-0.12	1.19	1.74	-0.05
2986	农银增强收益债券C	0.27	0.47	1.56	1.67	-0.05
2987	上投摩根强化回报债券B	0.22	0.54	0.78	1.55	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	41.86	0.00	0.00	-	42.91
2	天弘添利债券(LOF)C	41.34	45.25	60.25	71.34	78.36
3	华商丰利增强定期开放债券A	40.90	91.98	99.42	81.90	80.08
4	华商丰利增强定期开放债券C	40.35	90.57	97.17	-	76.27
5	天弘弘丰增强回报A	35.82	31.48	0.00	-	37.61
农银金利定开债券一年收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	国寿安保安瑞纯债债券	3.26	6.18	9.99	-	17.80
2649	华安鑫福定开债A	3.26	6.46	0.00	-	6.89
2650	农银金利定开债券	3.26	5.54	9.65	17.28	17.81
2651	上投摩根纯债丰利债券A	3.26	5.39	8.63	13.65	23.27
2652	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.26	5.44	0.00	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.90	91.98	99.42	81.90	80.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.35	90.57	97.17	-	76.27
3	南方昌元转债A	18.29	77.73	83.90	-	83.97
4	南方昌元转债C	17.70	75.99	81.16	-	81.18
5	前海开源可转债债券	35.20	74.37	98.04	100.40	116.59
农银金利定开债券一年收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	浦银安盛盛勤定开债券C	3.50	5.55	7.82	-	13.21
2297	中银稳汇短债债券C	2.68	5.55	9.23	-	9.57
2298	农银金利定开债券	3.26	5.54	9.65	17.28	17.81
2299	长江乐丰纯债	4.53	5.53	12.13	-	21.65
2300	华富恒稳纯债债券C	3.27	5.53	8.41	17.49	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	6.55	7.02	303.99	-	313.92
2	泰达宏利溢利债券A	3.55	5.96	156.46	180.52	180.51
3	银河家盈债券	4.27	6.88	154.82	-	156.07
4	鹏华可转债债券A	15.91	64.66	117.07	114.72	78.00
5	南方希元可转债债券	8.74	48.55	107.62	-	86.53
农银金利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	安信永盛定开债券	3.30	5.80	9.66	-	13.31
1583	交银裕利纯债债券A	3.19	5.75	9.65	19.63	20.28
1584	农银金利定开债券	3.26	5.54	9.65	17.28	17.81
1585	泓德裕丰中短债债券A	3.01	5.78	9.65	-	10.83
1586	博时裕利纯债债券	3.94	6.03	9.64	21.93	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	3.55	5.96	156.46	180.52	180.51
2	鹏华可转债债券A	15.91	64.66	117.07	114.72	78.00
3	前海开源鼎裕债券C	4.97	8.24	15.03	111.70	112.17
4	前海开源鼎裕债券A	5.40	8.61	15.87	109.87	110.62
5	前海开源可转债债券	35.20	74.37	98.04	100.40	116.59
农银金利定开债券一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	兴业裕恒债券	3.68	6.12	9.98	17.32	18.00
819	景顺长城优信增利债券A	3.89	6.53	9.78	17.30	57.38
820	农银金利定开债券	3.26	5.54	9.65	17.28	17.81
821	长城增益C	4.72	9.83	12.09	17.27	55.43
822	华富恒利债券C	3.70	9.44	17.48	17.25	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	1.64	16.99	34.30	44.57	632.35
2	银河收益混合	5.92	27.62	39.50	46.04	537.85
3	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
4	长盛全债指数增强债券	6.53	21.35	36.93	39.00	340.15
5	富国天利增长债券	6.90	10.92	18.35	29.56	320.84
农银金利定开债券一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	博时利发纯债债券	4.25	5.36	8.92	20.15	17.82
1498	易方达恒信定开债券发起式	4.24	6.90	11.49	-	17.82
1499	农银金利定开债券	3.26	5.54	9.65	17.28	17.81
1500	国寿安保安瑞纯债债券	3.26	6.18	9.99	-	17.80
1501	南方卓利3个月定开债发起式	4.28	6.61	11.05	-	17.80

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	40.00	4249.60	7.91%
20国开15	20.00	2083.60	3.88%
19国开05	20.00	2054.80	3.82%
21附息国债09	20.00	2033.20	3.78%
浦发转债	4.00	422.60	0.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8388.00	15.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2022-01-20	2022-01-19	2022-01-18	2022-01-17	2022-01-14
单位净值(元)	1.003	1.002	1.002	1.004	1.004
累计净值(元)	1.173	1.173	1.172	1.174	1.174

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