我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-463.60 |
5430.74 |
1344.28 |
2670.74 |
1054.34 |
| 本期利润(万元) |
679.24 |
5645.51 |
1006.30 |
3283.17 |
1340.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6109.00 |
0.00 |
-8869.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6701.80 |
231329.28 |
229973.25 |
228966.94 |
227024.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.71 |
1.70 |
1.69 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.28 |
0.00 |
93.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.55 |
146.76 |
193.68 |
227.56 |
67.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
242816.06 |
236674.61 |
248309.40 |
240408.82 |
20995.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
242816.06 |
236674.61 |
248309.40 |
240408.82 |
20995.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.79 |
56.41 |
57.33 |
55.16 |
5.52 |
| 应付托管费(万元) |
19.60 |
18.80 |
19.11 |
18.39 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
242983.11 |
236835.38 |
248798.69 |
245242.02 |
21746.73 |
| 负债合计(万元) |
11653.83 |
7868.43 |
23114.91 |
21334.38 |
33.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
231329.28 |
228966.94 |
225683.78 |
223907.64 |
21713.05 |
| 未分配利润(万元) |
96220.26 |
93857.92 |
90574.76 |
88798.60 |
8458.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.92 |
3.76 |
93.29 |
84.27 |
130271.29 |
| 投资收益(万元) |
6583.92 |
3228.84 |
6661.55 |
2998.71 |
18748.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.77 |
612.43 |
-1378.24 |
-242.55 |
-4290.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6807.61 |
3845.03 |
5376.60 |
2840.44 |
144729.34 |
| 管理人报酬(万元) |
685.86 |
337.98 |
630.83 |
289.95 |
15822.12 |
| 托管费(万元) |
228.62 |
112.66 |
210.28 |
96.65 |
5274.04 |
| 其它费用(万元) |
26.71 |
13.13 |
27.42 |
11.83 |
30.71 |
| 费用合计(万元) |
1162.10 |
561.86 |
1405.72 |
645.73 |
21181.10 |
| 利润总额(万元) |
5645.51 |
3283.17 |
3970.87 |
2194.70 |
123548.24 |
| 净利润(万元) |
5645.51 |
3283.17 |
3970.87 |
2194.70 |
123548.24 |
