农银金穗定开债券(003526)_分红排行

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	0.21元	2025-02-15	1.20%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.23元	2021-08-16	2.27%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	1.09元	2021-07-21	9.59%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.41%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.04元	2018-03-29	0.37%

农银金穗定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年4个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年4个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	9年2个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	9年2个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	10年2个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	10年2个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰纯利债券C	1	3年2个月	0.55元	4.67%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年3个月	0.50元	4.41%
景顺长城景泰纯利债券A	2	6年5个月	1.00元	4.21%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年7个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年6个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年6个月	0.90元	4.13%
景顺长城优信增利债券A	15	13年12个月	6.11元	3.84%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	7年2个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	14年12个月	3.56元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年7个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	4年11个月	1.29元	3.60%
景顺长城优信增利债券C	15	13年12个月	5.60元	3.53%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年8个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年8个月	0.39元	3.48%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年7个月	1.04元	3.34%
景顺长城稳定收益债券C	9	14年12个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年8个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年8个月	3.81元	3.04%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年8个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	8年3个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年9个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年8个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年9个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	9	6年3个月	2.46元	2.33%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	9	9年4个月	2.46元	2.32%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	5年2个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	18	9年2个月	4.20元	2.15%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年7个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	18	9年2个月	3.73元	1.93%
景顺长城政策性金融债A	13	9年2个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年3个月	0.17元	1.69%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	8	5年8个月	1.45元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年3个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	3年12个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年7个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	3年12个月	1.00元	1.41%
景顺景瑞收益债券C	9	5年8个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年4个月	0.44元	1.37%
景顺长城景泰益利纯债债券	7	5年2个月	1.04元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年4个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	3年1个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年9个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年7个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年7个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.36元	1.10%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年5个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年9个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年7个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年7个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	10	5年11个月	0.82元	0.73%
景顺长城景泰裕利纯债C	9	3年2个月	0.70元	0.71%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	11年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	3年11个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	3年11个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平

3627	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3628	南方国利	0.03	0.11	0.39	0.88	0.23
3629	南方和元A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.56
3630	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	0.25
3631	南方卓元债券A	0.03	0.12	1.69	3.29	1.17
3632	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.13	0.41	0.79	0.29
3633	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.11	0.35	0.66	0.25
3634	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
3635	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
3636	诺德安鸿	0.03	0.08	0.11	-0.43	0.10
3637	诺德安盈	0.03	0.11	0.39	0.44	0.23
3638	诺德安元纯债	0.03	0.10	0.50	0.56	0.16
3639	诺德短债债券C	0.03	0.17	0.50	0.74	0.37
3640	鹏扬利沣短债A	0.03	0.11	0.51	0.79	0.39
3641	鹏扬利沣短债C	0.03	0.09	0.45	0.66	0.34

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平

3827	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.14	0.46	1.10	0.28
3828	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.14	0.37	0.68	0.25
3829	建信鑫享短债债券C	0.04	0.14	0.44	0.78	0.32
3830	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.43	0.75	0.31
3831	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.48	0.68	0.33
3832	民生加银恒裕债券	0.05	0.14	0.41	0.29	0.33
3833	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.14	0.50	0.86	0.33
3834	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
3835	鹏华稳健增利债券C	-0.56	0.14	1.91	1.58	1.46
3836	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.37	0.67	0.26
3837	鹏扬利泽债券C	0.05	0.14	0.42	0.90	0.29
3838	平安短债E	0.04	0.14	0.39	0.72	0.28
3839	平安惠鸿纯债	0.03	0.14	0.45	0.72	0.31
3840	平安惠润纯债	0.08	0.14	0.79	1.05	0.45
3841	平安惠文纯债	0.03	0.14	0.43	0.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平

4752	建信渤泰债券C	-0.79	-0.50	0.38	1.28	0.12
4753	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.38	0.71	0.27
4754	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.13	0.38	0.65	0.28
4755	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.38	0.64	0.26
4756	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
4757	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26
4758	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.23	0.38	0.04	0.08
4759	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
4760	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
4761	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	0.38	0.68	0.29
4762	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4763	天弘安利短债C	0.04	0.13	0.38	0.75	0.31
4764	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.38	0.78	0.29
4765	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.38	0.74	0.26
4766	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.38	0.71	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平

3454	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.30
3455	民生加银聚益纯债	0.05	0.24	0.74	0.77	0.57
3456	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.33	0.77	0.23
3457	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3458	摩根纯债债券A	0.13	0.25	0.69	0.77	0.45
3459	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
3460	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.06	0.26	0.85	0.77	0.53
3461	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
3462	诺德中短债C	0.08	0.29	0.68	0.77	0.54
3463	鹏华普利债券C	0.08	0.20	0.53	0.77	0.37
3464	鹏华双债增利债券C	-0.13	-0.31	0.58	0.77	0.53
3465	鹏扬淳悦一年定开债券	0.13	0.37	0.73	0.77	0.59
3466	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.40	0.77	0.33
3467	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.37	0.77	0.29
3468	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.09	0.18	0.52	0.77	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平

4847	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.35	0.61	0.25
4848	嘉实超短债债券A	0.04	0.13	0.41	0.76	0.25
4849	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.14	0.37	0.68	0.25
4850	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.65	0.25
4851	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.36	0.64	0.25
4852	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	0.25
4853	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.11	0.35	0.66	0.25
4854	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
4855	鹏华丰尚定期开放债券A	0.05	0.13	0.28	1.28	0.25
4856	鹏华丰泰定期开放债券B	0.07	0.15	0.34	0.44	0.25
4857	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.33	0.61	0.25
4858	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.40	0.25
4859	浦银安盛上清所优选短融A	0.04	0.13	0.39	0.71	0.25
4860	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.16	0.36	0.70	0.25
4861	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.16	0.40	0.61	0.25

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