农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周宇

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.80亿元

2021-08-16 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
债券型名次	3634	3834	4759	3461	4854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.67	6.49	10.91	25.75
债券型名次	3793	4725	4495	3081	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.13	0.41	0.79	0.29
3633	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.11	0.35	0.66	0.25
3634	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
3635	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
3636	诺德安鸿	0.03	0.08	0.11	-0.43	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	民生加银恒裕债券	0.05	0.14	0.41	0.29	0.33
3833	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.14	0.50	0.86	0.33
3834	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
3835	鹏华稳健增利债券C	-0.56	0.14	1.91	1.58	1.46
3836	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.37	0.67	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26
4758	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.23	0.38	0.04	0.08
4759	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
4760	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
4761	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	0.38	0.68	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
3460	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.06	0.26	0.85	0.77	0.53
3461	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
3462	诺德中短债C	0.08	0.29	0.68	0.77	0.54
3463	鹏华普利债券C	0.08	0.20	0.53	0.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	0.25
4853	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.11	0.35	0.66	0.25
4854	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
4855	鹏华丰尚定期开放债券A	0.05	0.13	0.28	1.28	0.25
4856	鹏华丰泰定期开放债券B	0.07	0.15	0.34	0.44	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	交银稳鑫短债债券D	1.61	3.69	7.28	-	8.10
3792	南方通利A	1.61	4.75	8.71	12.86	68.06
3793	农银金穗定开债券	1.61	3.67	6.49	10.91	25.75
3794	平安合瑞定开债	1.61	5.38	10.28	20.16	37.34
3795	平安乐享一年定开债A	1.61	3.29	5.82	11.38	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	华夏鼎润债券C	1.55	3.67	2.09	-	-14.09
4724	建信短债债券C	1.70	3.67	6.91	13.61	16.60
4725	农银金穗定开债券	1.61	3.67	6.49	10.91	25.75
4726	尚正臻利债券C	1.89	3.67	6.45	-	7.25
4727	同泰泰裕三个月定开债A	-0.61	3.67	5.50	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	财通资管鸿达纯债债券I	1.37	3.10	6.49	11.47	12.12
4494	汇添富丰利短债A	1.52	3.48	6.49	12.38	16.87
4495	农银金穗定开债券	1.61	3.67	6.49	10.91	25.75
4496	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.15	8.01	6.49	-0.98	7.32
4497	广发景祥纯债	1.71	3.64	6.48	13.91	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	西部利得添盈短债债券E	1.91	3.54	6.46	10.94	12.20
3080	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.96	5.66	10.93	27.45
3081	农银金穗定开债券	1.61	3.67	6.49	10.91	25.75
3082	鹏华丰实定期开放债券A	1.96	5.16	8.32	10.90	70.63
3083	添富短债债券E	1.31	3.21	5.90	10.89	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	大成中债3-5年国开债指数A	1.87	6.33	11.30	19.46	25.76
1891	长信利保债券C	5.60	13.95	17.20	23.06	25.75
1892	农银金穗定开债券	1.61	3.67	6.49	10.91	25.75
1893	光大尊盈半年C	1.81	3.22	6.71	10.96	25.74
1894	浙商汇金中高等级三个月C	4.90	8.27	13.32	20.88	25.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	190.00	19589.83	9.42%
21国开08	110.00	11194.28	5.38%
23工行二级资本债01A	100.00	10611.94	5.10%
21兴业银行二级02	100.00	10204.36	4.90%
25建设银行CD184	100.00	9951.89	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129587.56	62.29%
企业债	29562.37	14.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-11]
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交易日	2026-02-13	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09
单位净值(元)	1.7623	1.7621	1.7619	1.7618	1.7619
累计净值(元)	1.9242	1.9240	1.9238	1.9237	1.9238

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