农银金穗定开债券(003526)_最新动态

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.7585 0.0006(0.03%)

累计净值：1.9204

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周宇

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.90亿元

2021-08-16 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
债券型名次	2526	3864	3898	1946	522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.95	6.55	-	25.43
债券型名次	2974	4745	4385	2970	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.42	0.46	0.03
2525	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.35	0.03
2526	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
2527	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
2528	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
3863	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.35	0.03
3864	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
3865	农银金耀定开债券	0.01	0.14	0.39	-0.09	0.01
3866	诺安联创顺鑫债券C	-0.02	0.14	0.38	-1.49	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	南方纯元A	0.00	0.13	0.41	-0.34	0.00
3897	南方耀元债券	-0.01	0.12	0.41	-0.22	-0.01
3898	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
3899	平安合意定开债	0.03	0.14	0.41	0.12	0.03
3900	平安利率债A	-0.02	0.09	0.41	-0.58	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.68	0.02
1945	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.18	0.55	0.68	0.03
1946	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
1947	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.72	0.68	0.03
1948	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	华宝双债增强债券C	1.22	2.46	1.99	9.76	1.22
521	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
522	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
523	中欧可转债债券C	1.22	3.79	0.86	13.36	1.22
524	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	交银裕隆纯债债券A	1.22	5.42	11.20	19.09	44.71
2973	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.22	6.37	9.35	-	12.81
2974	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
2975	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.22	8.53	12.68	-	18.26
2976	平安元盛超短债A	1.22	3.83	6.53	11.73	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	广发招财短债E	1.32	3.95	7.37	12.55	12.90
4744	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.43	12.74	53.14
4745	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
4746	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.95	7.27	12.50	20.16
4747	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	-	32.32
4384	博时裕泉纯债债券	1.28	4.06	6.55	13.13	29.26
4385	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
4386	英大通盈纯债债券A	-0.51	3.92	6.55	11.60	13.68
4387	英大通盈纯债债券E	-0.51	3.92	6.55	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	-	33.72
2969	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
2970	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
2971	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
2972	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	上银政策性金融债债券	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
1847	中加颐合纯债债券A	1.60	5.82	9.12	15.63	25.47
1848	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
1849	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	-	25.40
1850	财通可转债债券C	20.68	29.72	19.11	1.92	25.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	190.00	19494.86	9.33%
22平安银行小微债	140.00	14330.87	6.86%
23工行二级资本债01A	100.00	10521.57	5.04%
21兴业银行二级02	100.00	10510.96	5.03%
25建设银行CD184	100.00	9909.29	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143512.32	68.68%
企业债	29469.04	14.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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标题：农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书...

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-11]
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.7579	1.7574	1.7567	1.7561	1.7561
累计净值(元)	1.9198	1.9193	1.9186	1.9180	1.9180

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