农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.7591 0.0006(0.03%)

累计净值：1.9210

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周宇

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.90亿元

2021-08-16 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03
债券型名次	2787	2811	3276	2140	2925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.98	6.47	10.94	25.48
债券型名次	3142	4689	4436	2970	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
2786	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.12	0.40	0.06	0.03
2787	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03
2788	农银金鑫定开债券	0.03	0.33	0.68	0.13	0.03
2789	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.14	0.71	-0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	南方吉元短债E	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
2810	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.17	0.51	0.68	0.04
2811	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03
2812	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.17	0.41	-0.10	0.04
2813	鹏华全球高收益债(QDII)	0.34	0.17	0.20	2.60	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
3275	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
3276	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03
3277	农银金玉债券	-0.04	0.10	0.44	0.28	-0.04
3278	诺德短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	南方吉元短债A	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
2139	南方吉元短债E	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
2140	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03
2141	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.29	0.64	0.02
2142	浦银中短债A	0.04	0.23	0.51	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
2924	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.12	0.40	0.06	0.03
2925	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03
2926	农银金鑫定开债券	0.03	0.33	0.68	0.13	0.03
2927	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.14	0.71	-0.30	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	嘉实稳元纯债债券A	1.21	5.08	8.36	13.81	35.10
3141	建信安心回报定期开放债券A	1.21	4.15	7.96	14.08	59.57
3142	农银金穗定开债券	1.21	3.98	6.47	10.94	25.48
3143	鹏扬淳明债券A	1.21	6.97	12.89	18.62	21.69
3144	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.43	5.78	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.09	20.20
4688	华夏鼎智债券C	1.25	3.98	6.85	13.25	31.26
4689	农银金穗定开债券	1.21	3.98	6.47	10.94	25.48
4690	长盛稳益6个月A	1.74	3.97	5.99	7.20	10.29
4691	长信稳航30天持有中短债债券A	1.57	3.97	8.44	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	工银月月薪定期支付债券C	4.43	10.52	6.47	-0.16	25.00
4435	国投瑞银顺银债券	1.29	3.87	6.47	12.56	24.27
4436	农银金穗定开债券	1.21	3.98	6.47	10.94	25.48
4437	前海开源鼎安债券A	5.57	12.44	6.47	11.62	38.30
4438	东方臻善纯债债券A	1.45	3.98	6.46	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	中欧鼎利债券E	15.39	21.70	15.09	10.97	31.34
2969	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.96	10.12
2970	农银金穗定开债券	1.21	3.98	6.47	10.94	25.48
2971	信澳鑫安债券(LOF)	3.30	6.42	8.54	10.94	49.46
2972	长信利率债债券C	-0.07	4.03	5.48	10.93	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	招商招华纯债C	1.33	7.26	11.79	19.98	25.52
1854	财通资管鸿达纯债债券C	1.11	3.39	6.94	12.30	25.48
1855	农银金穗定开债券	1.21	3.98	6.47	10.94	25.48
1856	融通中国概念债券(QDII)	2.75	3.89	5.71	2.60	25.48
1857	格林泓泰三个月定开债A	-1.32	3.06	8.11	18.08	25.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	190.00	19494.86	9.33%
22平安银行小微债	140.00	14330.87	6.86%
23工行二级资本债01A	100.00	10521.57	5.04%
21兴业银行二级02	100.00	10510.96	5.03%
25建设银行CD184	100.00	9909.29	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143512.32	68.68%
企业债	29469.04	14.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-11]
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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.7585	1.7579	1.7574	1.7567	1.7561
累计净值(元)	1.9204	1.9198	1.9193	1.9186	1.9180

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