农银金穗定开债券(003526)_最新动态

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.7561 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9180

更新时间：2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周宇

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.90亿元

2021-08-16 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08
债券型名次	4423	1823	3883	2156	3163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
债券型名次	3063	4793	4327	2954	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	摩根丰瑞债券C	0.00	-0.34	-0.07	-0.58	-0.29
4422	南方金利C	0.00	-0.29	0.40	0.09	1.48
4423	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08
4424	鹏华丰诚债券C	0.00	-0.38	0.44	2.02	3.54
4425	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.00	0.12	0.75	4.30	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
1822	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19
1823	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08
1824	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
1825	鹏华丰康债券	0.09	0.04	0.61	0.25	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
3882	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.31	0.54	-5.28
3883	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08
3884	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
3885	鹏华3个月中短债A	0.10	0.07	0.31	0.31	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.30	0.69	1.34
2155	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.07	0.37	0.69	1.57
2156	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08
2157	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.06	0.42	0.69	1.55
2158	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
3162	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08
3163	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08
3164	鹏华稳利短债A	0.03	0.06	0.27	0.45	1.08
3165	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.14	0.43	0.52	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
3062	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11
3063	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
3064	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
3065	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.54	5.63	8.31	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68
4792	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
4793	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
4794	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.17	0.00	-	6.08
4795	博时季季乐持有期债券C	1.40	4.16	7.45	13.48	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84
4326	华润元大稳健债券C	1.92	6.95	6.62	7.14	13.25
4327	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
4328	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
4329	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	前海联合润盈短债A	0.83	2.94	5.24	11.34	14.28
2953	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	11.33	66.21
2954	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
2955	招商中债1-5年进出口行C	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56
2956	易方达高等级信用债债券C	1.37	7.65	12.02	11.31	57.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	招商招华纯债C	2.06	7.98	12.22	20.73	25.27
1834	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.98	4.25	7.86	23.78	25.26
1835	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
1836	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
1837	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.47	25.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	190.00	19494.86	9.33%
22平安银行小微债	140.00	14330.87	6.86%
23工行二级资本债01A	100.00	10521.57	5.04%
21兴业银行二级02	100.00	10510.96	5.03%
25建设银行CD184	100.00	9909.29	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143512.32	68.68%
企业债	29469.04	14.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二...

农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...

农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月9日送出日期：2024年7月11日本概要提供本...

查看全文[07-11]
标题：农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书...

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-11]
07-09农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变...
07-04农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...
07-04农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书...
07-02农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-11-06
单位净值(元)	1.7561	1.7562	1.7557	1.7552	1.7553
累计净值(元)	1.9180	1.9181	1.9176	1.9171	1.9172

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。