农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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最新净值：1.7585 0.0006(0.03%)

累计净值：1.9204

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周宇

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.90亿元

2021-08-16 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
债券型名次	787	2177	3618	2222	3114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.95	6.55	-	25.43
债券型名次	3211	4744	4422	699	1844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.43	0.71	-5.78
786	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99
787	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
788	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
789	诺德短债债券A	0.03	0.11	0.46	0.62	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.14	0.40	0.08	0.98
2176	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51
2177	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
2178	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.14	0.89	-0.10	1.28
2179	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.08	0.14	0.64	0.26	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	南方浙利定开债券发起	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10
3617	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.07	0.41	0.80	1.56
3618	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
3619	鹏华丰实定期开放债券A	-0.03	0.05	0.41	0.26	1.18
3620	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.16	0.41	-0.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.34	0.68	1.43
2221	南方和元A	-0.06	-0.05	0.46	0.68	1.33
2222	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
2223	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.14	0.51	0.68	1.59
2224	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.11	0.66	0.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	交银丰享收益债券C	0.01	0.07	0.66	0.42	1.22
3113	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.54	1.22
3114	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
3115	鹏华金利债券	-0.02	0.05	0.69	0.25	1.22
3116	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	交银丰享收益债券C	1.22	4.72	9.20	-	46.89
3210	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.71
3211	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
3212	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	-	25.02
3213	平安惠文纯债	1.22	4.40	10.05	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	华商鸿悦纯债债券	-0.93	3.95	0.00	-	6.11
4743	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.53	-	53.14
4744	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
4745	浦银安盛盛达纯债债券C	0.30	3.95	6.14	-	31.40
4746	天弘合益C	0.68	3.95	7.32	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	国联安增顺纯债债券A	0.21	4.02	6.55	-	13.04
4421	汇添富丰利短债A	1.25	3.99	6.55	-	16.55
4422	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
4423	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.86	4.17	6.55	-	6.86
4424	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.35	6.67	6.55	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	万家1-3年政策性金融债A	0.43	5.76	8.95	-	23.56
698	万家1-3年政策性金融债C	0.22	5.33	8.32	-	21.95
699	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
700	鹏华丰腾债券	1.02	4.86	10.01	-	28.82
701	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.83	10.03	-	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	中加颐合纯债债券A	1.77	5.85	9.15	-	25.46
1843	财通资管积极收益债券E	2.70	6.43	7.45	-	25.43
1844	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
1845	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	-	25.40
1846	大成景旭纯债债券B类	0.55	6.17	9.42	-	25.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	190.00	19494.86	9.33%
22平安银行小微债	140.00	14330.87	6.86%
23工行二级资本债01A	100.00	10521.57	5.04%
21兴业银行二级02	100.00	10510.96	5.03%
25建设银行CD184	100.00	9909.29	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143512.32	68.68%
企业债	29469.04	14.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-11]
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.7579	1.7574	1.7567	1.7561	1.7561
累计净值(元)	1.9198	1.9193	1.9186	1.9180	1.9180

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