农银金穗定开债券(003526)_最新动态

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红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.869

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄晓鹏

2021-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2021-07-21 每10份派现金 1.1 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.36	0.85	1.54	0.95
债券型名次	4660	4155	4707	4538	4287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.87	7.09	-	21.81
债券型名次	3817	3245	2747	1902	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	南华瑞利债券A	-0.01	0.79	2.26	3.74	2.37
4659	南华瑞利债券C	-0.01	0.77	2.19	3.62	2.30
4660	农银金穗定开债券	-0.01	0.36	0.85	1.54	0.95
4661	鹏扬泓利债券A	-0.01	0.33	2.18	1.49	0.61
4662	新华丰利债券A	-0.01	0.15	9.66	9.57	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	南方吉元短债C	0.06	0.36	0.97	1.70	1.13
4154	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.36	0.96	1.76	1.10
4155	农银金穗定开债券	-0.01	0.36	0.85	1.54	0.95
4156	诺德安盛	0.05	0.36	0.83	1.53	0.99
4157	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.07	0.36	1.24	3.15	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	金信民达纯债A	-0.02	0.01	0.85	1.53	0.58
4706	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.33	0.85	1.63	0.93
4707	农银金穗定开债券	-0.01	0.36	0.85	1.54	0.95
4708	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.32	0.85	1.57	0.96
4709	山证裕睿6个月定开A	0.10	0.46	0.85	1.92	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.10	0.46	1.04	1.54	1.13
4537	南方梦元短债C	0.05	0.37	0.81	1.54	1.00
4538	农银金穗定开债券	-0.01	0.36	0.85	1.54	0.95
4539	银河优选六个月持有期债券C	0.13	0.36	1.54	1.54	1.07
4540	招商招丰纯债C	0.04	0.43	0.81	1.54	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.31	0.75	1.68	0.95
4286	华润元大润泽债券C	0.07	0.34	0.87	1.16	0.95
4287	农银金穗定开债券	-0.01	0.36	0.85	1.54	0.95
4288	信诚稳鑫C	0.06	0.34	0.87	1.57	0.95
4289	兴银稳益30天持有期债券A	0.08	0.34	0.89	1.85	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.74	4.86	0.00	-	6.03
3816	汇添富长添利定期开放债券C	2.74	4.56	7.06	13.09	21.86
3817	农银金穗定开债券	2.74	4.87	7.09	-	21.81
3818	前海联合泓元定开债券	2.74	4.25	7.93	-	27.23
3819	万家年年恒荣C	2.74	2.07	5.42	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	建信睿怡纯债A	2.43	4.87	13.76	15.47	28.28
3244	摩根瑞泰定开债C	2.00	4.87	7.45	-	9.24
3245	农银金穗定开债券	2.74	4.87	7.09	-	21.81
3246	天弘永利债券C	1.07	4.87	13.00	-	25.23
3247	浙商丰裕纯债A	2.73	4.87	8.39	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	海富通一年定开债券C	2.42	3.91	7.10	-	26.08
2746	万家稳健增利债券C	1.02	2.93	7.10	14.11	92.33
2747	农银金穗定开债券	2.74	4.87	7.09	-	21.81
2748	中融恒安纯债A	2.32	4.67	7.09	-	8.41
2749	浦银安盛普天纯债债券C	4.32	6.51	7.08	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-1.76	1.16	-0.39	-	22.59
1901	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-2.09	0.41	-1.53	-	16.18
1902	农银金穗定开债券	2.74	4.87	7.09	-	21.81
1903	招商招丰纯债C	2.55	4.98	0.00	-	8.82
1904	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	汇添富长添利定期开放债券C	2.74	4.56	7.06	13.09	21.86
1630	博时富诚纯债债券	4.30	7.18	11.77	10.85	21.81
1631	农银金穗定开债券	2.74	4.87	7.09	-	21.81
1632	兴业短债债券C	2.76	5.11	8.48	15.74	21.80
1633	华夏鼎航债券A	7.92	11.90	17.84	-	21.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发08	30.00	3113.41	46.46%
16农发05	20.00	2058.65	30.72%
22农发12	10.00	1017.47	15.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6189.53	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.729	1.726	1.726	1.724	1.722
累计净值(元)	1.869	1.867	1.866	1.865	1.863

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