农银金穗定开债券(003526)_最新动态

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.7663 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9282

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

农银金穗定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周宇

2025-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.80亿元

2021-08-16 每10份派现金 0.2 元

农银金穗定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
债券型名次	3148	750	3107	3962	3846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.69	6.46	-	25.99
债券型名次	3957	4655	4430	3072	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.91	0.43
3147	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.40	0.87	0.41
3148	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
3149	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82
3150	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76
749	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.02	0.23	1.12	1.65	0.76
750	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
751	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.23	0.66	1.33	0.71
752	鹏华丰瑞债券	0.03	0.23	0.53	0.47	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	南方广利回报债券C	0.26	-7.34	0.51	5.06	0.71
3106	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
3107	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
3108	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60
3109	鹏华丰腾债券	0.01	0.17	0.51	0.95	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	南方ESG纯债债券发起	0.02	-0.19	0.40	0.88	0.40
3961	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.44	0.88	0.41
3962	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
3963	诺德安元纯债	0.00	0.22	0.37	0.88	0.36
3964	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.15	0.49	0.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金穗定开债券一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	南方初元中短债E	0.01	0.18	0.47	0.64	0.44
3845	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.39	0.94	0.44
3846	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
3847	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
3848	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.43	-1.81	0.65	1.54	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	南方中证政策性金融债指数C	1.68	7.17	11.76	-	12.72
3956	农银金鸿短债债券C	1.68	4.07	7.42	-	9.11
3957	农银金穗定开债券	1.68	3.69	6.46	-	25.99
3958	鹏华稳健增利债券A	1.68	5.41	9.37	-	8.21
3959	平安如意中短债E	1.68	3.42	6.54	15.41	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	民生加银高等级信用债债券C	1.62	3.69	6.62	9.57	11.72
4654	民生加银高等级信用债债券E	1.62	3.69	6.62	9.57	11.72
4655	农银金穗定开债券	1.68	3.69	6.46	-	25.99
4656	平安惠泽	0.10	3.69	8.07	15.12	40.69
4657	浦银安盛普丰纯债债券A	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	交银定期支付月月丰债券A	7.27	9.37	6.47	3.70	65.93
4429	交银稳鑫短债债券C	1.39	3.30	6.46	11.48	18.22
4430	农银金穗定开债券	1.68	3.69	6.46	-	25.99
4431	朱雀安鑫回报A	1.92	6.11	6.46	13.94	24.47
4432	海富通裕通30个月定开债券	1.73	4.04	6.45	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.75	10.31	8.44	-	34.30
3071	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	-	26.28
3072	农银金穗定开债券	1.68	3.69	6.46	-	25.99
3073	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
3074	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	-	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
农银金穗定开债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	南方7-10年国开债E	2.18	9.37	17.48	-	26.02
1859	西部利得汇逸债券A	7.22	9.74	10.61	16.04	26.02
1860	农银金穗定开债券	1.68	3.69	6.46	-	25.99
1861	天弘安益A	1.96	5.15	10.97	19.41	25.98
1862	易方达富财纯债债券	1.80	5.06	9.00	15.63	25.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	190.00	19589.83	9.42%
21国开08	110.00	11194.28	5.38%
23工行二级资本债01A	100.00	10611.94	5.10%
21兴业银行二级02	100.00	10204.36	4.90%
25建设银行CD184	100.00	9951.89	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129587.56	62.29%
企业债	29562.37	14.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-11]
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7663	1.7662	1.7661	1.7660	1.7657
累计净值(元)	1.9282	1.9281	1.9280	1.9279	1.9276

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