农银金穗定开债券(003526)_规模评级

农银金穗定开债券003526ABC JINSUI PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.67	23.37	23.37	23.37	23.37	23.37	23.37
季度净申购	-131225.83	-0.01	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.02
总份额	3883.19	135109.01	135109.02	135109.02	135109.02	135109.03	135109.02
季度总申购份额	2905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	134131.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平

3812	长信利丰债券A	0.68	6516.14	-4722.83	1.18	4724.02
3813	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
3814	博时利发纯债债券C	0.67	6414.31	-27679.35	12780.37	40459.72
3815	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.67	6317.51	-241.40	99.35	340.76
3816	广发集丰债券C	0.67	6158.89	-8422.06	19.67	8441.73
3817	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
3818	交银施罗德双轮动债券C类	0.67	6212.55	1462.74	3218.35	1755.61
3819	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
3820	财通资管鸿达纯债债券I	0.66	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
3821	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
3822	富国安慧短债债券A	0.66	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
3823	富荣富祥纯债	0.66	5746.40	-458.99	96.61	555.60
3824	光大保德信安泽债券C	0.66	6027.80	-24785.19	4613.08	29398.27
3825	国泰金龙债券A	0.66	6089.82	-28.91	79.67	108.58
3826	合煦智远稳进纯债债券C	0.66	6378.06	-5873.44	2352.81	8226.24

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
4053	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
4054	建信双债增强C	0.47	3919.57	2433.70	5236.33	2802.63
4055	广发聚财信用债券B	0.45	3901.29	-315.43	26.12	341.55
4056	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.39	3898.06	-1297.82	1657.97	2955.79
4057	财达证券稳达中短债C	0.41	3890.82	460.75	1360.76	900.00
4058	华富收益增强债券B	0.63	3883.96	-135.93	25.97	161.90
4059	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
4060	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4061	广发中债农发债总指数C	0.41	3876.23	2785.23	3589.95	804.72
4062	中信建投稳硕债券C	0.41	3875.14	3836.24	11734.40	7898.17
4063	中信建投双利3个月债C	0.37	3870.73	-227.65	0.45	228.10
4064	天弘永利优享债券A	0.40	3860.61	-1222.19	6.32	1228.52
4065	中银证券安弘债券C	0.45	3857.08	-258.43	41.95	300.38
4066	广发招财短债C	0.41	3849.76	2831.09	3187.86	356.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.38	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
4076	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.04	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
4077	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.73	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
4078	博时利发纯债债券A	17.19	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
4079	易方达裕祥回报债券A	257.61	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
4080	华泰保兴尊合债券A	48.54	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
4081	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	22.06	211882.54	-130889.29	341249.21	472138.49
4082	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
4083	东方臻享纯债债券C	20.75	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
4084	汇添富鑫汇债券A	48.57	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
4085	银河嘉裕债券	20.20	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
4086	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.57	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
4087	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
4088	华商信用增强债券C	14.63	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
4089	创金合信利泽纯债债券A	28.37	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平

2028	华富恒欣纯债债券C	0.17	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
2029	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.19	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
2030	东方恒瑞短债债券A	1.58	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89
2031	创金合信转债精选债券C	0.42	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
2032	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18
2033	华夏稳健增利4个月债券A	2.97	27207.63	315.49	2914.86	2599.37
2034	前海开源瑞和债券A	0.30	2920.58	2442.55	2905.97	463.42
2035	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
2036	大成全球美元债债券A美元	0.26	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2037	长盛盛康纯债D	0.34	2906.08	2396.05	2883.75	487.71
2038	汇添富高息债债券C	1.76	11202.57	2092.77	2880.96	788.19
2039	华安信用四季红债券C	0.60	5677.57	878.62	2878.56	1999.94
2040	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.47	23481.72	929.03	2877.26	1948.23
2041	惠升和风纯债A	0.32	2988.42	-35189.39	2869.69	38059.08
2042	前海联合泰瑞纯债C	0.29	2699.68	2669.46	2867.14	197.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银金穗定开债券基金规模在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平

420	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
421	山证超短债基金E	35.18	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
422	兴全恒鑫债券A	45.33	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
423	弘毅远方中短债C	7.56	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
424	中银产业债债券A	19.65	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
425	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.58	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
426	万家鑫璟纯债A	35.20	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
427	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
428	富国天盈债券C	42.98	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
429	东方臻享纯债债券C	20.75	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
430	嘉实纯债债券A	93.50	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
431	南方梦元短债A	31.98	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
432	大成景轩中高等级债券C	0.76	7095.96	-116798.44	16682.83	133481.27
433	东方中债1-5年政策性金融债C	76.40	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
434	中信建投稳祥A	76.72	734747.03	426320.84	558288.20	131967.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

267

5060262.7300

100.00%

0.00%

2023-06-30

271

4985572.7000

100.00%

0.00%

2022-12-31

277

4877582.1300

100.00%

0.00%

2022-06-30

262

5156833.5900

100.00%

0.00%

2021-12-31

266

498288.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	267	5060262.7300	135108.47	100.00	0.54
2023-06-30	271	4985572.7000	135108.48	100.00	0.54
2022-12-31	277	4877582.1300	135108.48	100.00	0.54
2022-06-30	262	5156833.5900	135108.49	100.00	0.55
2021-12-31	266	498288.9100	13253.93	100.00	0.55

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