财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4412.67 |
10934.55 |
6780.57 |
21219.35 |
6458.46 |
| 本期利润(万元) |
-2432.26 |
4831.38 |
-3101.64 |
35186.34 |
1420.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61370.48 |
0.00 |
-72305.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
585282.46 |
587714.72 |
579781.69 |
582883.34 |
567969.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.26 |
1.24 |
1.25 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.27 |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.22 |
90.39 |
196.64 |
112.01 |
485.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
796994.04 |
808724.04 |
790185.26 |
778089.44 |
809948.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
796994.04 |
808724.04 |
790185.26 |
778089.44 |
809948.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.71 |
147.09 |
138.81 |
138.60 |
132.39 |
| 应付托管费(万元) |
48.24 |
49.03 |
46.27 |
46.20 |
44.13 |
| 资产总计(万元) |
809253.92 |
816647.41 |
795874.39 |
783864.88 |
816993.22 |
| 负债合计(万元) |
221539.20 |
233764.07 |
229324.75 |
236168.39 |
278642.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
587714.72 |
582883.34 |
566549.64 |
547696.49 |
538350.66 |
| 未分配利润(万元) |
121597.74 |
116766.35 |
100432.65 |
81579.93 |
72234.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.33 |
112.82 |
48.39 |
101.55 |
36.30 |
| 投资收益(万元) |
13870.33 |
27900.39 |
12863.78 |
23475.16 |
10522.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6103.17 |
13966.99 |
9232.58 |
7047.61 |
6682.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7791.49 |
41980.20 |
22144.75 |
30624.33 |
17241.19 |
| 管理人报酬(万元) |
867.90 |
1692.93 |
831.34 |
1606.97 |
788.46 |
| 托管费(万元) |
289.30 |
564.31 |
277.11 |
535.66 |
262.82 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
27.70 |
16.56 |
32.42 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
2960.11 |
6793.86 |
3292.12 |
7442.15 |
3404.85 |
| 利润总额(万元) |
4831.38 |
35186.34 |
18852.63 |
23182.18 |
13836.34 |
| 净利润(万元) |
4831.38 |
35186.34 |
18852.63 |
23182.18 |
13836.34 |
