我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4350.87 |
16134.56 |
4875.39 |
7154.07 |
3891.42 |
| 本期利润(万元) |
9016.54 |
23182.18 |
2504.89 |
13836.34 |
4528.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93524.30 |
0.00 |
-102504.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
556713.03 |
547696.49 |
540855.56 |
538350.66 |
529043.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
24.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
112.01 |
485.62 |
318.34 |
1001.69 |
30234.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
778089.44 |
809948.65 |
745528.92 |
782403.01 |
734230.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
778089.44 |
809948.65 |
745528.92 |
782403.01 |
734230.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.60 |
132.39 |
133.21 |
127.57 |
129.05 |
| 应付托管费(万元) |
46.20 |
44.13 |
44.40 |
42.52 |
43.02 |
| 资产总计(万元) |
783864.88 |
816993.22 |
747224.62 |
786898.41 |
778211.72 |
| 负债合计(万元) |
236168.39 |
278642.55 |
222710.31 |
269135.72 |
269171.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
547696.49 |
538350.66 |
524514.31 |
517762.69 |
509040.21 |
| 未分配利润(万元) |
81579.93 |
72234.09 |
58397.75 |
51646.14 |
42923.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.55 |
36.30 |
84.97 |
56.76 |
30945.49 |
| 投资收益(万元) |
23475.16 |
10522.62 |
25723.69 |
13038.30 |
22450.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7047.61 |
6682.27 |
-3867.57 |
-977.41 |
-12656.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.94 |
| 收入合计(万元) |
30624.33 |
17241.19 |
21941.09 |
12117.65 |
40746.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1606.97 |
788.46 |
1556.94 |
764.40 |
3603.98 |
| 托管费(万元) |
535.66 |
262.82 |
518.98 |
254.80 |
1201.33 |
| 其它费用(万元) |
32.42 |
16.17 |
30.60 |
14.87 |
31.46 |
| 费用合计(万元) |
7442.15 |
3404.85 |
6466.99 |
3395.17 |
5830.01 |
| 利润总额(万元) |
23182.18 |
13836.34 |
15474.10 |
8722.49 |
34916.78 |
| 净利润(万元) |
23182.18 |
13836.34 |
15474.10 |
8722.49 |
34916.78 |
