最新净值:1.194 0.000(0.02%) 累计净值:1.276 更新时间:2024-03-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 农银金鑫定开债券增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:郭振宇 | 2021-08-16 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:54.77亿元 | 2021-07-21 每10份派现金 0.6 元 |
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农银金鑫定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.12 | 1.72 | 2.97 | 1.56 |
债券型名次 | 3259 | 3810 | 779 | 501 | 664 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.26 | 8.87 | 18.64 | 25.34 | 28.96 |
债券型名次 | 427 | 335 | 74 | 164 | 1036 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.03 | 4.60 | 2.75 | -3.58 | 0.62 |
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3259 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3257 | 农银汇理金汇债券C | 0.02 | 0.11 | 0.87 | 1.53 | 0.80 |
3258 | 农银金丰定开债券 | 0.02 | 0.12 | 1.03 | 1.52 | 0.81 |
3259 | 农银金鑫定开债券 | 0.02 | 0.12 | 1.72 | 2.97 | 1.56 |
3260 | 诺德安盛 | 0.02 | 0.12 | 0.75 | 1.29 | 0.64 |
3261 | 诺德安盈 | 0.02 | 0.12 | 1.14 | 1.88 | 1.02 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3810 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3808 | 南方远利3个月定开债券发起 | 0.06 | 0.12 | 1.10 | 1.83 | 0.98 |
3809 | 农银金丰定开债券 | 0.02 | 0.12 | 1.03 | 1.52 | 0.81 |
3810 | 农银金鑫定开债券 | 0.02 | 0.12 | 1.72 | 2.97 | 1.56 |
3811 | 诺安聚利债券C | 0.03 | 0.12 | 1.21 | 2.58 | 1.11 |
3812 | 诺德安盛 | 0.02 | 0.12 | 0.75 | 1.29 | 0.64 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.10 | 4.60 | 8.84 | 6.14 | 8.29 |
5 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 779 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
777 | 嘉实多元债券B | -0.40 | -0.64 | 1.72 | -0.96 | 0.73 |
778 | 景顺长城政策性金融债A | 0.13 | 0.49 | 1.72 | 2.60 | 1.62 |
779 | 农银金鑫定开债券 | 0.02 | 0.12 | 1.72 | 2.97 | 1.56 |
780 | 上银慧祥利债券C | 0.00 | 0.21 | 1.72 | 2.90 | 1.57 |
781 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 0.03 | 0.24 | 1.72 | 3.27 | 1.57 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.36 | 1.07 | 7.67 | 11.77 | - |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.68 | 0.34 | -3.53 | 11.13 | -3.85 |
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 501 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
499 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 0.09 | 0.37 | 1.92 | 2.97 | 1.39 |
500 | 东吴添利三个月定开债券C | 0.02 | 0.42 | 2.16 | 2.97 | 2.02 |
501 | 农银金鑫定开债券 | 0.02 | 0.12 | 1.72 | 2.97 | 1.56 |
502 | 鹏华丰融定期开放债券 | 0.00 | 0.74 | 2.03 | 2.97 | 1.80 |
503 | 平安增利六个月定开债C | -0.17 | -0.08 | 1.61 | 2.97 | 1.31 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 664 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
662 | 景顺长城景颐尊利债券A | -0.24 | 0.16 | 2.09 | 1.78 | 1.56 |
663 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.63 | 1.87 | 2.44 | 1.56 |
664 | 农银金鑫定开债券 | 0.02 | 0.12 | 1.72 | 2.97 | 1.56 |
665 | 鹏扬稳利债券C | -0.09 | 0.20 | 1.73 | 2.45 | 1.56 |
666 | 东兴兴盈三个月定开债C | 0.24 | 0.94 | 1.97 | 2.57 | 1.55 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.54 | 21.23 | 26.20 | 34.86 | 43.85 |
4 | 工银可转债债券 | 16.13 | 12.79 | 14.78 | 41.98 | 53.81 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 13.27 | -6.20 | 7.88 | 3.92 | 23.93 |
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 427 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
425 | 平安合兴1年定开债 | 5.27 | 5.93 | 8.50 | - | 11.23 |
426 | 招商双债增强债券C | 5.27 | 8.53 | 14.34 | 25.12 | 87.62 |
427 | 农银金鑫定开债券 | 5.26 | 8.87 | 18.64 | 25.34 | 28.96 |
428 | 鹏华丰享债券 | 5.26 | 8.63 | 14.94 | 24.69 | 40.49 |
429 | 中信保诚稳达A | 5.26 | 8.55 | 13.43 | 23.86 | 26.35 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -4.02 | 27.78 | -2.95 | 12.46 | 21.16 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.41 | 36.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.54 | 24.54 | 29.52 | 27.28 | 31.86 |
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 335 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
333 | 工银瑞泽定开债券 | 5.23 | 8.87 | 15.76 | - | 21.61 |
334 | 华宸稳健债券A | 5.49 | 8.87 | 15.25 | 21.32 | 58.76 |
335 | 农银金鑫定开债券 | 5.26 | 8.87 | 18.64 | 25.34 | 28.96 |
336 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 5.09 | 8.87 | 13.92 | - | 14.29 |
337 | 招商招祥纯债C | 5.09 | 8.87 | 0.00 | - | 14.14 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -7.63 | 8.86 | 50.08 | 104.75 | 85.50 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.96 | 8.07 | 48.30 | 100.93 | 80.03 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.41 | 36.93 |
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 74 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
72 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 4.38 | 8.46 | 18.69 | - | 14.65 |
73 | 平安季开鑫定开债A | 4.02 | 10.36 | 18.65 | - | 25.19 |
74 | 农银金鑫定开债券 | 5.26 | 8.87 | 18.64 | 25.34 | 28.96 |
75 | 易方达双债增强债券C | -0.36 | 4.43 | 18.58 | 49.41 | 127.28 |
76 | 华安中债7-10年国开债C | 6.73 | 10.91 | 18.57 | - | 18.79 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -7.63 | 8.86 | 50.08 | 104.75 | 85.50 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.96 | 8.07 | 48.30 | 100.93 | 80.03 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.17 | 3.24 | 24.40 | 90.27 | 92.00 |
4 | 华商信用增强债券A | -7.36 | 2.80 | 27.01 | 55.67 | 35.90 |
5 | 浙商丰利增强债券 | -11.88 | -9.20 | 6.15 | 55.64 | 60.40 |
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 164 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
162 | 安信目标收益债券C | 3.04 | 5.16 | 13.08 | 25.41 | 79.43 |
163 | 华泰保兴尊利债券A | 4.93 | 6.88 | 15.48 | 25.40 | 32.45 |
164 | 农银金鑫定开债券 | 5.26 | 8.87 | 18.64 | 25.34 | 28.96 |
165 | 招商招悦纯债C | 5.14 | 8.81 | 14.75 | 25.29 | 39.16 |
166 | 易方达安心回报债券A | -0.42 | 0.10 | 2.30 | 25.27 | 259.49 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.77 | 9.90 | 22.67 | 44.66 | 382.97 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.27 | 6.42 | 12.11 | 23.24 | 345.19 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.42 | 0.10 | 2.30 | 25.27 | 259.49 |
4 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.94 | 3.35 | 8.62 | 17.01 | 249.47 |
5 | 易方达增强回报债券A | 5.14 | 7.63 | 11.07 | 35.00 | 245.87 |
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1036 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1034 | 融通收益增强债券C | -6.10 | -4.55 | 3.17 | 13.30 | 29.03 |
1035 | 光大保德信岁末红利纯债债券C | 1.21 | 4.40 | 3.67 | 9.10 | 29.00 |
1036 | 农银金鑫定开债券 | 5.26 | 8.87 | 18.64 | 25.34 | 28.96 |
1037 | 中加纯债定开债券A | 3.76 | 6.63 | 11.13 | 18.52 | 28.95 |
1038 | 鑫元聚利 | 3.04 | 5.95 | 9.63 | 16.41 | 28.95 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)