农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：55.65亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	1.26	3.40	3.56
债券型名次	1612	536	772	529	447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	9.20	19.85	-	31.50
债券型名次	458	285	27	2183	979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	南方泽元	0.06	0.34	0.78	2.62	2.67
1611	农银金耀定开债券	0.06	0.39	0.95	2.75	2.85
1612	农银金鑫定开债券	0.06	0.46	1.26	3.40	3.56
1613	诺安联创顺鑫债券A	0.06	0.38	1.32	3.04	3.31
1614	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.06	0.29	0.88	1.84	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	南方华元A	0.10	0.46	1.11	2.79	2.87
535	南方中证政策性金融债指数C	0.08	0.46	1.32	3.36	3.32
536	农银金鑫定开债券	0.06	0.46	1.26	3.40	3.56
537	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.07	0.46	1.08	3.62	3.93
538	融通增悦债券	0.04	0.46	1.06	2.94	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	华夏亚债中国指数C	0.09	0.52	1.26	3.66	3.77
771	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.36	1.26	3.15	3.25
772	农银金鑫定开债券	0.06	0.46	1.26	3.40	3.56
773	诺安联创顺鑫债券C	0.05	0.36	1.26	2.94	3.19
774	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.21	0.74	1.26	8.30	9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.06	0.33	1.31	3.40	3.44
528	南方崇元纯债债券C	0.10	0.30	1.17	3.40	3.56
529	农银金鑫定开债券	0.06	0.46	1.26	3.40	3.56
530	博远增益纯债债券A	0.05	0.41	1.11	3.39	3.68
531	东兴兴福一年定开C	0.11	0.80	1.89	3.39	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	华夏鼎信债券A	0.07	0.45	1.22	3.22	3.56
446	南方崇元纯债债券C	0.10	0.30	1.17	3.40	3.56
447	农银金鑫定开债券	0.06	0.46	1.26	3.40	3.56
448	天弘安益A	0.08	0.43	1.19	3.29	3.56
449	兴业定开债券A	0.00	0.24	1.29	3.30	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.14	9.03	15.02	-	21.17
457	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	5.14	11.58	3.08	5.73	31.83
458	农银金鑫定开债券	5.14	9.20	19.85	-	31.50
459	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
460	国泰聚禾纯债债券	5.13	8.33	13.50	21.30	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	诺德安鸿	4.88	9.21	14.53	-	16.14
284	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	9.20	14.02	-	16.67
285	农银金鑫定开债券	5.14	9.20	19.85	-	31.50
286	泰康安和纯债6个月定开债券	5.86	9.19	14.09	-	24.68
287	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.09	9.18	14.00	26.60	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	东方永兴18个月定期开放债券C	7.20	15.81	19.99	-	49.71
26	长盛盛裕纯债C	5.78	11.67	19.85	26.45	36.45
27	农银金鑫定开债券	5.14	9.20	19.85	-	31.50
28	平安增利六个月定开债C	4.05	9.41	19.77	-	22.92
29	平安增利六个月定开债E	4.05	9.41	19.77	-	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	先锋博盈纯债C	-5.98	-20.74	-32.97	-	-26.63
2182	浦银安盛盛泽定开债券	4.67	7.84	12.16	-	24.46
2183	农银金鑫定开债券	5.14	9.20	19.85	-	31.50
2184	中欧安财债券	4.19	6.76	11.01	-	32.73
2185	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	嘉实稳元纯债债券A	3.65	5.83	8.94	16.67	31.54
978	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.30	7.67	11.87	20.58	31.52
979	农银金鑫定开债券	5.14	9.20	19.85	-	31.50
980	招商招享纯债A	3.57	7.08	11.24	18.61	31.50
981	招商招顺纯债A	3.56	6.66	10.50	19.04	31.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	300.00	30827.54	5.54%
22华夏银行二级资本债01	250.00	25870.18	4.65%
22厦门国际银行	220.00	22386.76	4.02%
23平安银行小微债	200.00	20699.88	3.72%
22江苏银行	180.00	18312.52	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	588080.73	105.63%
企业债	58935.70	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.217	1.216	1.215	1.215	1.215
累计净值(元)	1.299	1.298	1.297	1.297	1.297

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