农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2732 0.0009(0.07%)

累计净值：1.3552

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.97亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.82	1.12	0.63
债券型名次	1632	1261	1550	1956	1972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.85	12.80	-	37.60
债券型名次	2089	1523	841	3141	1046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	南华价值启航纯债债券C	0.07	0.15	0.24	-0.04	0.32
1631	农银金润定开债券	0.07	0.30	0.62	0.91	0.52
1632	农银金鑫定开债券	0.07	0.39	0.82	1.12	0.63
1633	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.27	0.50	0.20	0.60
1634	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.26	0.45	0.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	南方金利C	0.10	0.39	0.79	1.18	0.79
1260	农银恒久增利债券A	-0.02	0.39	1.33	1.72	0.95
1261	农银金鑫定开债券	0.07	0.39	0.82	1.12	0.63
1262	平安乐享一年定开债C	0.12	0.39	0.63	0.85	0.57
1263	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.26	0.82	1.16	0.66
1549	景顺长城政策性金融债C	0.11	0.36	0.82	1.14	0.78
1550	农银金鑫定开债券	0.07	0.39	0.82	1.12	0.63
1551	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.82	1.42	0.74
1552	上证10年期国债ETF	0.11	0.31	0.82	1.17	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	华安鑫福定开债A	0.08	0.20	0.56	1.12	0.33
1955	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59
1956	农银金鑫定开债券	0.07	0.39	0.82	1.12	0.63
1957	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.05	0.22	0.73	1.12	0.55
1958	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.19	0.64	1.12	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.28	0.73	0.84	0.63
1971	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.08	0.29	0.88	1.25	0.63
1972	农银金鑫定开债券	0.07	0.39	0.82	1.12	0.63
1973	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.31	0.74	1.20	0.63
1974	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.28	0.79	1.59	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2088	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.36	4.82	8.77	-	8.80
2089	农银金鑫定开债券	2.36	6.85	12.80	-	37.60
2090	鹏华丰恒债券	2.36	4.78	9.50	18.13	38.53
2091	平安惠轩债券	2.36	5.90	11.93	20.48	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	工银全球美元债A人民币	1.05	6.85	6.97	5.38	9.32
1522	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43
1523	农银金鑫定开债券	2.36	6.85	12.80	-	37.60
1524	红土创新丰源中短债C	3.13	6.84	11.24	-	14.40
1525	招商安泰债券B	3.36	6.84	11.86	22.00	174.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.34	7.59	12.80	21.04	39.24
840	国投瑞银中高等级债券A	5.11	9.21	12.80	22.21	93.38
841	农银金鑫定开债券	2.36	6.85	12.80	-	37.60
842	博时裕通3个月定开债发起式C	1.59	8.10	12.79	20.29	37.85
843	信诚优质纯债债券A	7.30	8.82	12.79	20.90	99.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3140	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	-	22.98
3141	农银金鑫定开债券	2.36	6.85	12.80	-	37.60
3142	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	-	42.75
3143	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	浙商惠盈纯债A	2.50	6.87	9.79	15.36	37.67
1045	中加丰裕纯债债券A	1.12	4.07	8.42	11.70	37.63
1046	农银金鑫定开债券	2.36	6.85	12.80	-	37.60
1047	国寿安保尊裕优化回报债券A	9.55	22.55	18.56	22.55	37.59
1048	南方启元C	0.02	3.10	6.52	11.80	37.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27054.99	4.59%
22华夏银行二级资本债01	220.00	22701.03	3.85%
25江苏银行债04BC	200.00	20014.15	3.39%
22光大银行二级资本债01A	190.00	19602.17	3.32%
24厦门银行小微债01	150.00	15279.55	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	554092.61	93.95%
企业债	114504.52	19.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-03农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二次开放...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...
03-28农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2723	1.2723	1.2741	1.2745	1.2732
累计净值(元)	1.3543	1.3543	1.3561	1.3565	1.3552

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