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最新净值:1.194 0.000(0.02%)

累计净值:1.276

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银金鑫定开债券增长自成立以来,共分红 2
基金经理:郭振宇 2021-08-16 每10份派现金 0.3
基金规模:54.77亿元 2021-07-21 每10份派现金 0.6
    农银金鑫定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.12 1.72 2.97 1.56
债券型名次 3259 3810 779 501 664
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 250.00 25391.02 4.64%
22厦门国际银行 220.00 22158.65 4.05%
23平安银行小微债 200.00 20471.69 3.74%
22江苏银行 180.00 18131.27 3.31%
22交通银行二级01 170.00 17789.50 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 616047.79 112.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2021-06-30评级说明
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