农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.3478

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.53亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
债券型名次	1541	1199	1254	3815	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	7.65	12.21	-	36.80
债券型名次	3725	1343	929	3076	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
1540	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
1541	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
1542	农银悦利债券	0.05	0.29	0.83	0.06	0.05
1543	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.31	0.94	-0.26	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.17	0.37	-0.12	0.68	0.17
1198	南方亨元C	0.02	0.37	0.66	0.73	0.02
1199	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
1200	诺安优化收益债券	0.17	0.37	1.03	0.22	0.17
1201	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.37	1.00	3.74	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	南方佳元6个月持有债券A	0.30	0.73	0.80	4.32	0.30
1253	南方晖元6个月持有期债券C	0.22	0.64	0.80	3.27	0.22
1254	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
1255	鹏华丰顺债券	0.04	0.27	0.80	0.84	0.04
1256	平安合韵	-0.02	0.22	0.80	-0.34	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04
3814	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.01	0.29	0.50	0.13	-0.01
3815	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
3816	鹏华丰腾债券	0.03	0.13	0.46	0.13	0.03
3817	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
2015	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
2016	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
2017	农银悦利债券	0.05	0.29	0.83	0.06	0.05
2018	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.31	0.94	-0.26	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	南方和元C	0.84	5.36	8.65	16.48	35.13
3724	农银金盛债券	0.84	7.57	11.21	-	17.64
3725	农银金鑫定开债券	0.84	7.65	12.21	-	36.80
3726	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
3727	平安合韵	0.84	5.63	9.28	16.63	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	大摩多元收益债券A	4.55	7.65	6.74	2.23	112.29
1342	汇添富高息债债券C	3.87	7.65	10.23	10.96	69.98
1343	农银金鑫定开债券	0.84	7.65	12.21	-	36.80
1344	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1345	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
928	嘉实多元债券B	1.16	10.84	12.21	11.28	142.04
929	农银金鑫定开债券	0.84	7.65	12.21	-	36.80
930	德邦锐兴债券A	1.40	6.79	12.20	21.88	36.00
931	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.74	12.20	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3075	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
3076	农银金鑫定开债券	0.84	7.65	12.21	-	36.80
3077	中欧安财债券	3.57	9.69	14.68	-	41.31
3078	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	华夏鼎泓债券A	4.02	10.05	13.66	20.93	36.86
1031	天弘多元收益A	17.77	25.72	21.19	-	36.82
1032	农银金鑫定开债券	0.84	7.65	12.21	-	36.80
1033	南方祥元C	0.34	5.43	9.15	18.07	36.73
1034	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.21	22.85	18.25	20.69	36.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27307.84	4.67%
22华夏银行二级资本债01	220.00	22539.31	3.85%
24光大银行小微债	210.00	21316.94	3.64%
25兴业银行CD151	200.00	19993.32	3.42%
25兴业银行CD183	200.00	19882.35	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	612256.52	104.61%
企业债	66502.70	11.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

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06-03农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二次开放...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...
03-28农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2652	1.2650	1.2648	1.2653	1.2650
累计净值(元)	1.3472	1.3470	1.3468	1.3473	1.3470

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