农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2628 0.0009(0.07%)

累计净值：1.3448

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.53亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
债券型名次	1168	3461	1737	3643	3412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
债券型名次	2395	1135	745	188	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
1167	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66
1168	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
1169	鹏华创兴增利债券D	0.13	-0.16	0.53	0.35	2.32
1170	鹏华丰颐债券	0.13	0.03	0.47	0.32	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
3460	南方晖元6个月持有期债券C	0.02	-0.10	0.70	2.98	3.96
3461	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
3462	鹏华年年红一年持有期债券A	0.07	-0.10	0.28	0.24	0.74
3463	鹏扬淳开债券A	0.19	-0.10	0.76	0.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
1736	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
1737	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
1738	诺德汇盈一年定开	-0.11	-0.02	0.51	1.04	1.89
1739	鹏华创兴增利债券A	0.14	-0.15	0.51	0.34	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.04	0.38	0.33	0.74
3642	南方1-3年国开债A	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76
3643	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
3644	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.03	0.34	0.33	0.95
3645	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98
3411	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
3412	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
3413	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.02	0.27	0.40	0.98
3414	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
2394	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
2395	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
2396	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
2397	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
1134	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
1135	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
1136	鹏华丰顺债券	2.97	8.48	0.00	-	9.87
1137	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	广发恒悦债券E	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85
744	华夏鼎信债券A	2.08	8.12	12.73	-	20.11
745	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
746	金鹰添裕纯债债券C	3.20	8.36	12.72	-	10.45
747	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.22	6.82	12.72	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	鹏华永泰定期开放债券	5.99	12.14	15.10	26.90	53.26
187	汇添富中债7-10年国开债A	1.12	11.87	17.06	26.87	25.39
188	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
189	兴全恒鑫债券C	2.14	6.55	11.55	26.79	34.64
190	博时稳健回报债券(LOF)A	4.60	10.93	14.02	26.66	103.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	鹏华丰尚定期开放债券A	2.45	7.78	7.94	15.84	36.59
1024	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50
1025	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
1026	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
1027	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27307.84	4.67%
22华夏银行二级资本债01	220.00	22539.31	3.85%
24光大银行小微债	210.00	21316.94	3.64%
25兴业银行CD151	200.00	19993.32	3.42%
25兴业银行CD183	200.00	19882.35	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	612256.52	104.61%
企业债	66502.70	11.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：招...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-03农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二次开放...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...
03-28农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2619	1.2614	1.2609	1.2611	1.2611
累计净值(元)	1.3439	1.3434	1.3429	1.3431	1.3431

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。