农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2652 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3472

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.53亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.76	0.34	1.18
债券型名次	2578	1631	1124	3542	3196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	7.68	12.43	-	36.73
债券型名次	3292	1288	907	3079	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.82	0.86	1.69
2577	农银金盈债券	-0.01	0.12	0.70	0.36	1.16
2578	农银金鑫定开债券	-0.01	0.17	0.76	0.34	1.18
2579	农银增强收益债券A	-0.01	0.80	-0.32	4.94	6.09
2580	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	南方国利	0.05	0.17	0.59	1.06	2.33
1630	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38
1631	农银金鑫定开债券	-0.01	0.17	0.76	0.34	1.18
1632	农银彭博利率债指数	-0.02	0.17	0.50	0.61	1.43
1633	鹏华普利债券C	-0.01	0.17	0.55	0.46	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.09	0.76	0.33	1.20
1123	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.20	0.76	0.29	1.07
1124	农银金鑫定开债券	-0.01	0.17	0.76	0.34	1.18
1125	鹏华丰顺债券	0.02	0.21	0.76	0.96	2.55
1126	平安合盛定开债	-0.11	0.11	0.76	-0.13	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	景顺长城优信增利债券C	-0.05	0.08	0.57	0.34	1.16
3541	南方光元债券	0.01	0.17	0.74	0.34	1.09
3542	农银金鑫定开债券	-0.01	0.17	0.76	0.34	1.18
3543	鹏华丰盛债券	0.00	0.10	0.35	0.34	1.09
3544	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.02	0.08	0.31	0.34	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	农银汇理金汇债券A	0.02	0.11	0.39	0.52	1.18
3195	农银金盛债券	-0.07	0.13	0.52	0.32	1.18
3196	农银金鑫定开债券	-0.01	0.17	0.76	0.34	1.18
3197	鹏华丰实定期开放债券A	-0.03	0.05	0.41	0.26	1.18
3198	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	农银汇理金汇债券A	1.18	4.31	7.15	13.08	14.52
3291	农银金盛债券	1.18	7.58	11.28	-	17.66
3292	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73
3293	鹏华丰实定期开放债券A	1.18	5.87	10.74	12.94	69.94
3294	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
1287	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	19.32	39.61
1288	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73
1289	平安5-10年期政策性金融债债券C	-2.54	7.68	12.39	22.26	23.85
1290	工银瑞信双利债券B	2.80	7.67	8.18	12.42	134.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	博时恒泰债券C	6.23	10.20	12.43	-	15.74
906	南方国利	2.33	9.46	12.43	20.04	27.83
907	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73
908	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.82	8.52	12.43	-	13.80
909	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3078	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
3079	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73
3080	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16
3081	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	华富安福债券	3.93	11.58	9.68	14.56	36.75
1024	华夏鼎泓债券A	3.69	9.81	14.11	21.28	36.73
1025	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73
1026	博时可转债ETF	17.89	24.78	24.76	30.73	36.70
1027	南方祥元C	0.47	5.44	9.39	18.16	36.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27307.84	4.67%
22华夏银行二级资本债01	220.00	22539.31	3.85%
24光大银行小微债	210.00	21316.94	3.64%
25兴业银行CD151	200.00	19993.32	3.42%
25兴业银行CD183	200.00	19882.35	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	612256.52	104.61%
企业债	66502.70	11.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2650	1.2648	1.2653	1.2650	1.2649
累计净值(元)	1.3470	1.3468	1.3473	1.3470	1.3469

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