农银金鑫定开债券(005921)_规模评级

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	56.72	56.72	56.72	56.72	56.72	56.72	56.72
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.01	-0.00
总份额	466116.56	466116.56	466116.57	466116.57	466116.56	466116.56	466116.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	民生加银聚益纯债	56.92	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
458	鹏扬浦利中短债A	56.90	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
459	平安0-3年期政策性金融债债券A	56.90	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
460	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-
461	易方达安悦超短债债券A	56.87	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
462	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.77	501999.90	-	-	-
463	博时富汇3个月定开债发起式	56.74	498504.67	-	-	0.00
464	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
465	富国全球债券(QDII)人民币	56.52	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
466	中银证券汇福定期开放债券	56.46	500999.95	-	-	-
467	富国金融债债券型	56.16	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
468	兴业3个月定开债券	55.96	539080.51	-	-	0.00
469	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.92	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
470	永赢迅利中高等级短债A	55.90	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
471	德邦短债C	55.79	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平

531	东吴瑞盈63个月定开债券	47.44	472016.95	-	-	-
532	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.67	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
533	中欧纯债(LOF)E	51.05	471097.33	180480.80	252833.36	72352.55
534	中银丰庆定期开放债券	58.29	470008.71	1.08	1.24	0.16
535	长盛盛裕纯债D	48.85	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
536	大成安诚债券A	48.61	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
537	嘉实多利收益债券A	35.90	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
538	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
539	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.06	465853.74	-	-	1001.97
540	南方润元纯债债券A/B	57.14	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
541	天弘安利短债C	51.67	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
542	博时富安3个月定开债发起式	54.89	464511.34	-	-	-
543	中欧短债债券A	48.30	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
544	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	55.26	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39
545	嘉实致安3个月定期债券	54.38	462226.59	-	13013.97	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4513	先锋汇盈纯债A	14.61	166974.21	-	-	4.63
4514	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4515	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
4516	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01
4517	平安合颖定开债	20.57	196288.74	-	0.00	-
4518	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
4519	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
4520	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4521	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
4522	工银添祥一年定开债券	23.51	185908.77	-	-	-
4523	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
4524	宝盈聚丰两年定开债券A	81.22	736194.57	-	0.04	-
4525	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4526	国投瑞银顺祥债券	53.22	499204.08	-	-	0.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平

4728	先锋博盈纯债A	13.66	182486.64	-	-	0.25
4729	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4730	先锋汇盈纯债A	14.61	166974.21	-	-	4.63
4731	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4732	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
4733	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01
4734	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
4735	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
4736	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4737	工银添祥一年定开债券	23.51	185908.77	-	-	-
4738	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
4739	国投瑞银顺祥债券	53.22	499204.08	-	-	0.68
4740	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.92	436341.59	-	-	-
4741	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
4742	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平

4463	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
4464	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
4465	南方远利3个月定开债券发起	16.12	147851.85	-	-	0.00
4466	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
4467	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
4468	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
4469	南华瑞元定期开放债券	7.14	68468.65	-	-	0.00
4470	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
4471	诺安鑫享定开发起式债券	36.14	344184.86	-0.00	0.00	0.00
4472	诺德汇盈一年定开	7.88	67537.73	17537.71	17537.71	0.00
4473	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
4474	鹏华尊悦定开债发起式	35.08	338072.68	-0.00	0.00	0.00
4475	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.00	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
4476	鹏扬淳兴三个月债券A	5.12	48277.94	-	-	0.00
4477	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

221

21091247.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

20443709.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

213

21883406.4300

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

22961406.3100

100.00%

0.00%

2021-12-31

212

21986630.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	221	21091247.2200	466116.56	100.00
2023-06-30	228	20443709.2100	466116.57	100.00
2022-12-31	213	21883406.4300	466116.56	100.00
2022-06-30	203	22961406.3100	466116.55	100.00
2021-12-31	212	21986630.0200	466116.56	100.00

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