基金简称: | 农银金鑫定开债券 | 基金全称: | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 005921 | 成立日期: | 2018-05-03 |
募集份额: | 2.1016亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 55.65亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 郭振宇 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 农银汇理基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61095588 |
成立时间: | 2008-03-18 | 公司网址: | www.abc-ca.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券 | 2 | - | - | - | - | 28961.38 | 59.20 | 2522300.00 | 16.64 |
中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | 4983.02 | 10.19 | 2742400.00 | 18.09 |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 129000.00 | 0.85 |
华创证券 | 2 | - | - | - | - | 4986.69 | 10.19 | 2885700.00 | 19.03 |
国泰君安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1503000.00 | 9.91 |
国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 658200.00 | 4.34 |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1963000.00 | 12.95 |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | 9987.40 | 20.42 | 775500.00 | 5.12 |
方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 154000.00 | 1.02 |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1828000.00 | 12.06 |
截止日期:2023-12-31