资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134673.44 99.82%
银行存款和结算备付金 238.98 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134912.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 300.00 30781.36 21.25%
22国开03 260.00 26772.20 18.48%
21国开08 70.00 7094.00 4.90%
24广发银行CD250 50.00 4994.30 3.45%
23光大银行债03 30.00 3110.93 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113300.87 78.22%
企业债 8133.75 5.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%