农银金祺定开债券(008355)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1965 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2165

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.49亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09
债券型名次	4272	1462	4267	4312	3140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
债券型名次	1396	1498	1153	554	2192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95
4271	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.31	0.54	-5.28
4272	农银金祺定开债券	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09
4273	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.36	0.52	2.17	3.84
4274	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.16	1.02	1.11	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
1461	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08
1462	农银金祺定开债券	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09
1463	鹏华稳利短债A	0.03	0.06	0.27	0.45	1.08
1464	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.39	0.68	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	南方丰元信用增强债券C	0.18	-0.43	0.25	-1.07	0.23
4266	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
4267	农银金祺定开债券	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09
4268	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.11	-0.71	0.25	2.45	5.09
4269	鹏华丰禄债券	0.15	-0.16	0.25	0.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31
4311	农银金润定开债券	0.08	-0.02	0.45	0.11	0.75
4312	农银金祺定开债券	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09
4313	鹏华稳健增利债券A	0.15	0.74	0.00	0.11	1.17
4314	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.02	0.42	0.46	1.09
3139	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
3140	农银金祺定开债券	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09
3141	诺德中短债C	0.06	-0.02	0.39	0.30	1.09
3142	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.18	0.42	0.22	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54
1395	南方华元A	2.61	7.86	11.16	19.13	25.90
1396	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
1397	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
1398	西部利得双兴一年定开债券发起	2.61	9.20	14.53	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
1497	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.20	7.69	11.20	20.09	20.39
1498	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
1499	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
1500	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80
1152	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1153	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
1154	西部利得汇盈债券C	1.72	6.79	11.64	20.76	34.30
1155	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
553	南方赢元	0.16	5.18	7.97	21.45	30.43
554	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
555	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63
556	国泰金龙债券C	2.16	12.08	12.42	21.44	82.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.05	6.40	12.30	22.07
2191	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
2192	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
2193	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
2194	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	300.00	30781.36	21.25%
22国开03	260.00	26772.20	18.48%
21国开08	70.00	7094.00	4.90%
24广发银行CD250	50.00	4994.30	3.45%
23光大银行债03	30.00	3110.93	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113300.87	78.22%
企业债	8133.75	5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

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农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基...

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标题：农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金-招募说明书更新-...

目录第一部分绪言 ........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1964	1.1963	1.1962	1.1958	1.1958
累计净值(元)	1.2164	1.2163	1.2162	1.2158	1.2158

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