农银金祺定开债券(008355)_最新动态

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中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1977 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2177

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.49亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
债券型名次	4994	4437	4193	4229	531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.92	11.59	-	22.15
债券型名次	3061	1713	1153	3241	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4993	农银汇理金禄债券	-0.03	0.16	0.48	0.17	-0.03
4994	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
4995	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56
4996	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.11	0.49	-0.21	0.02
4436	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
4437	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
4438	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
4439	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.11	0.35	-0.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
4192	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.35	0.03
4193	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
4194	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.37	0.51	0.02
4195	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.15	0.37	0.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.18	0.38	-0.02	-0.01
4228	南方祥元A	0.06	0.40	0.88	-0.02	0.06
4229	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
4230	鹏扬淳明债券A	0.04	0.07	0.64	-0.02	0.04
4231	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.67	-0.02	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
530	华富恒利债券A	1.20	1.41	0.63	7.44	1.20
531	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
532	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
533	工银双盈债券C	1.18	0.54	-1.88	1.73	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	南华瑞恒中短债债券C	1.19	4.72	7.29	4.21	9.66
3060	农银汇理金聚高等级债券	1.19	3.91	6.75	14.07	15.61
3061	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15
3062	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.19	4.47	8.97	-	12.33
3063	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.19	5.17	9.84	16.89	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	中信保诚景丰A	1.60	6.93	10.78	17.75	26.36
1712	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.36	6.92	11.34	-	15.42
1713	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15
1714	永赢邦利债券C	-0.21	6.92	10.44	18.36	20.62
1715	永赢湖北国企债一年定开发起	1.35	6.92	11.64	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中融益泓90天滚动持有债券A	2.05	6.39	11.60	-	12.64
1152	嘉实纯债债券A	0.82	6.01	11.59	17.98	62.32
1153	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15
1154	上银慧添利债券	1.51	6.54	11.59	20.67	50.60
1155	中信保诚惠泽	4.15	8.42	11.59	18.18	44.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97
3240	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.37	9.15	-	21.41
3241	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15
3242	南方招利一年债券	1.10	5.82	9.14	-	20.08
3243	广发汇成一年定期开放债券	0.29	5.52	8.99	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	富国投资级信用债D	0.90	5.66	9.91	17.10	22.15
2207	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.26	15.22	17.60	-	22.15
2208	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15
2209	广发汇优66个月定期开放债券	1.89	5.67	9.57	-	22.13
2210	融通通恒63个月定开债券A	3.39	7.58	11.69	20.50	22.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	300.00	30781.36	21.25%
22国开03	260.00	26772.20	18.48%
21国开08	70.00	7094.00	4.90%
24广发银行CD250	50.00	4994.30	3.45%
23光大银行债03	30.00	3110.93	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113300.87	78.22%
企业债	8133.75	5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 ........................................................................

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1980	1.1976	1.1965	1.1965	1.1964
累计净值(元)	1.2180	1.2176	1.2165	1.2165	1.2164

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