农银金祺定开债券(008355)_最新动态

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金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.2230

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.54亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
债券型名次	1180	866	3633	4040	3847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.98	11.19	-	22.69
债券型名次	3921	1926	1211	3327	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.39	0.94	0.44
1179	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
1180	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
1181	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46
1182	鹏华金利债券	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	南方泰元C	0.01	0.22	0.97	1.42	0.98
865	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.22	0.64	1.14	0.74
866	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
867	农银彭博利率债指数	-0.01	0.22	0.53	1.11	0.54
868	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
3632	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
3633	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
3634	鹏华稳利短债A	0.02	0.14	0.45	0.77	0.43
3635	鹏扬利泽债券C	0.01	0.17	0.45	1.06	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.17	0.47	0.86	0.46
4039	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
4040	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
4041	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.86	0.44
4042	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.13	0.38	0.86	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.39	0.94	0.44
3846	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
3847	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
3848	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.43	-1.81	0.65	1.54	0.44
3849	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.86	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	南方晨利一年定开债券发起	1.69	5.49	9.42	-	11.30
3920	南华瑞扬纯债A	1.69	4.59	7.41	13.21	14.46
3921	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	-	22.69
3922	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.69	4.79	8.64	15.38	17.22
3923	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.66	6.21	12.04	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	广发汇佳定期开放债券	2.26	5.98	10.06	17.50	31.50
1925	广发景宁纯债C	2.77	5.98	11.07	-	17.15
1926	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	-	22.69
1927	信诚稳泰A	1.82	5.98	9.94	20.13	27.37
1928	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.06	5.98	10.66	17.28	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	长盛盛和纯债A	2.55	6.26	11.19	20.03	32.24
1210	国投瑞银稳定增利债券A	4.57	8.36	11.19	-	12.62
1211	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	-	22.69
1212	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.58	6.67	11.19	19.05	41.41
1213	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.85	6.29	11.19	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	宏利添盈两年定开债券C	0.30	0.77	1.06	-	1.06
3326	华夏恒泰64个月定开债券	1.41	4.99	8.70	-	21.89
3327	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	-	22.69
3328	南方招利一年债券	2.07	5.68	9.12	-	20.70
3329	广发汇成一年定期开放债券	1.14	4.93	8.91	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	添富中债1-3年国开债A	1.98	5.08	9.12	15.69	22.71
2207	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
2208	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	-	22.69
2209	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68
2210	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.12	7.29	11.32	-	22.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	460.00	47428.00	32.62%
22国开03	360.00	37255.66	25.63%
22工商银行二级03	30.00	3141.60	2.16%
22光大银行二级资本债01A	30.00	3095.08	2.13%
22华夏银行二级资本债01	30.00	3095.59	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142573.97	98.07%
企业债	5088.04	3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ........................................................................

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.2030	1.2029	1.2026	1.2024	1.2025
累计净值(元)	1.2230	1.2229	1.2226	1.2224	1.2225

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