农银金祺定开债券(008355)_最新动态

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西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.162

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.43	1.59	3.15	1.93
债券型名次	4168	3193	1653	984	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	8.35	13.50	-	16.45
债券型名次	621	569	447	2778	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	南方卓利3个月定开债发起式	-0.11	0.32	1.11	2.11	1.27
4167	农银金耀定开债券	-0.11	0.55	1.55	2.94	1.95
4168	农银金祺定开债券	-0.11	0.43	1.59	3.15	1.93
4169	诺安鑫享定开发起式债券	-0.11	0.66	1.45	2.68	1.73
4170	鹏华3个月中短债C	-0.11	0.24	1.00	1.86	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.34	0.43	1.75	2.51	1.99
3192	农银金鸿短债债券C	-0.04	0.43	1.04	2.02	1.23
3193	农银金祺定开债券	-0.11	0.43	1.59	3.15	1.93
3194	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.19	0.43	1.90	3.08	2.21
3195	鹏华永安定期开放债券	-0.02	0.43	1.74	3.74	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	汇添富鑫瑞债券C	-0.04	0.69	1.59	3.28	1.95
1652	路博迈护航一年持有债券A	-0.15	0.69	1.59	1.57	1.17
1653	农银金祺定开债券	-0.11	0.43	1.59	3.15	1.93
1654	鹏华永盛定期开放债券	-0.11	0.66	1.59	2.64	1.87
1655	浦银安盛盛泽定开债券	-0.20	0.72	1.59	3.23	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	国投瑞银顺泓债券	-0.03	0.66	1.76	3.15	2.10
983	汇添富实业债债券C	0.37	1.14	2.45	3.15	2.50
984	农银金祺定开债券	-0.11	0.43	1.59	3.15	1.93
985	鹏扬稳利债券C	-0.12	0.64	1.94	3.15	2.25
986	平安双盈添益债券C	-0.04	0.82	1.52	3.15	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	金鹰添润定期开放债券	-0.10	0.64	1.49	3.07	1.93
1249	民生加银鑫通债券	-0.30	0.50	1.41	3.41	1.93
1250	农银金祺定开债券	-0.11	0.43	1.59	3.15	1.93
1251	融通通灿债券	-0.13	0.66	1.59	2.89	1.93
1252	万家恒瑞18个月C	-0.05	0.79	1.55	2.80	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	浦银安盛普庆纯债债券A	5.04	8.47	12.17	-	14.79
620	东莞证券德鑫3个月定开债券	5.03	0.00	0.00	-	9.13
621	农银金祺定开债券	5.03	8.35	13.50	-	16.45
622	上银慧祥利债券C	5.03	7.33	11.74	18.49	18.62
623	西部利得双瑞一年定开债券发起	5.03	8.64	0.00	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	方正富邦富利纯债A	5.32	8.35	11.69	19.75	20.35
568	广发集源债券E	5.46	8.35	0.00	-	9.05
569	农银金祺定开债券	5.03	8.35	13.50	-	16.45
570	融通通跃一年定开债券发起式	4.39	8.35	0.00	-	11.52
571	长安泓沣中短债债券A	4.58	8.34	13.36	19.75	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	平安惠轩债券	4.94	8.49	13.51	21.08	23.91
446	鑫元锦利定期开放	4.41	7.86	13.51	-	15.89
447	农银金祺定开债券	5.03	8.35	13.50	-	16.45
448	德邦锐兴债券C	5.24	6.06	13.49	20.27	26.57
449	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.50	8.34	13.49	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	华夏恒泰64个月定开债券	3.56	7.40	11.16	-	16.49
2777	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.20	7.24	11.71	-	14.89
2778	农银金祺定开债券	5.03	8.35	13.50	-	16.45
2779	南方招利一年债券	3.26	8.67	12.13	-	14.67
2780	广发汇成一年定期开放债券	4.10	6.42	9.57	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	前海开源乾利定期开放债券	3.02	5.10	8.63	17.03	16.46
2225	华宝中短债债券C	2.92	5.68	9.63	16.26	16.45
2226	农银金祺定开债券	5.03	8.35	13.50	-	16.45
2227	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.56	5.82	9.88	16.11	16.44
2228	兴业中证银行50金融债指数A	4.22	7.08	11.67	-	16.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	540.00	55399.78	40.07%
23国开02	160.00	16240.51	11.75%
23国开05	80.00	8359.61	6.05%
21国开08	50.00	5160.87	3.73%
23附息国债09	40.00	4617.32	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105494.29	76.31%
企业债	12152.60	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.143	1.141	1.139	1.139	1.137
累计净值(元)	1.163	1.161	1.159	1.159	1.157

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