农银金祺定开债券(008355)_最新动态

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回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.2008 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2208

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.54亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
债券型名次	3346	3701	4760	3891	4807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.04	11.31	20.60	22.47
债券型名次	4234	1986	1358	701	2257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.42	0.70	0.30
3345	农银汇理金汇债券C	0.04	0.13	0.37	0.60	0.26
3346	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
3347	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.06	0.05	0.51	0.11
3348	诺德短债债券A	0.04	0.18	0.53	0.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.42	0.70	0.30
3700	农银金丰定开债券	0.05	0.15	0.40	0.61	0.28
3701	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
3702	鹏华丰泰定期开放债券B	0.07	0.15	0.34	0.44	0.25
3703	鹏华稳福中短债债券C	0.06	0.15	0.37	0.54	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.23	0.38	0.04	0.08
4759	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
4760	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
4761	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	0.38	0.68	0.29
4762	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	南方中证政策性金融债指数C	0.13	0.26	0.70	0.70	0.45
3890	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.42	0.70	0.30
3891	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
3892	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
3893	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.41	0.70	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	南方皓元短债C	0.04	0.15	0.36	0.64	0.26
4806	农银汇理金汇债券C	0.04	0.13	0.37	0.60	0.26
4807	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
4808	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.37	0.67	0.26
4809	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.12	0.51	1.36	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	南方骏元中短期利率债债券	1.44	4.92	9.09	18.13	20.09
4233	农银汇理金汇债券A	1.44	3.83	7.01	12.97	14.86
4234	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	20.60	22.47
4235	平安惠兴债券	1.44	4.12	7.39	13.48	25.19
4236	融通通祺债券A	1.44	5.67	9.58	16.70	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	大成景轩中高等级债券A	2.12	6.04	10.88	17.37	18.45
1985	建信信用增强债券C	3.83	6.04	9.14	19.01	57.24
1986	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	20.60	22.47
1987	中信建投稳硕债券A	1.79	6.04	11.09	-	15.47
1988	安信永顺一年定开债券	2.90	6.03	13.90	26.54	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	建信渤泰债券C	4.84	10.77	11.31	-	11.22
1357	南方金利定开债券A	2.98	6.16	11.31	24.81	115.88
1358	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	20.60	22.47
1359	信诚优质纯债债券C	5.95	7.39	11.31	-	12.00
1360	银河沃丰债券	1.86	6.49	11.31	18.10	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	中欧兴利债券A	1.88	5.37	11.09	20.61	57.31
700	嘉实致信一年定期纯债债券	1.93	5.21	12.43	20.60	22.52
701	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	20.60	22.47
702	天弘弘利债券	1.79	5.50	13.30	20.60	69.06
703	长城稳健增利债券A	3.00	5.54	12.51	20.59	108.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2256	华宝宝丰高等级债券A	1.04	3.09	6.16	12.36	22.47
2257	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	20.60	22.47
2258	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.50	4.95	9.03	15.47	22.47
2259	鹏扬淳明债券A	2.27	6.46	13.05	19.30	22.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	460.00	47428.00	32.62%
22国开03	360.00	37255.66	25.63%
22工商银行二级03	30.00	3141.60	2.16%
22光大银行二级资本债01A	30.00	3095.08	2.13%
22华夏银行二级资本债01	30.00	3095.59	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142573.97	98.07%
企业债	5088.04	3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ........................................................................

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.2003	1.1999	1.1993	1.1990	1.1985
累计净值(元)	1.2203	1.2199	1.2193	1.2190	1.2185

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