农银金祺定开债券(008355)_财务情况

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	988.38	2038.33	424.03	1181.55	436.91
本期利润(万元)	1109.04	2394.42	305.99	1442.45	576.53
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.28	0.00	2.60	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5662.33	0.00	4805.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	138242.04	57133.25	56487.27	56181.28	55315.36
期末基金份额净值(元)	1.14	1.12	1.11	1.10	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	4.37	0.00	2.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.25	0.00	12.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	81.85	1611.79	38.90	1182.57	314.09
交易性金融资产(万元)	54057.25	59915.18	53740.74	50418.52	69936.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	54057.25	59915.18	53740.74	50418.52	69936.70
应付管理人报酬(万元)	14.48	13.82	13.90	13.31	13.53
应付托管费(万元)	4.83	4.61	4.63	4.44	4.51
资产总计(万元)	60876.37	62764.90	54780.14	54180.31	73117.89
负债合计(万元)	3743.11	6583.62	41.71	128.26	19881.38
所有者权益合计(万元)	57133.25	56181.28	54738.43	54052.06	53236.51
未分配利润(万元)	6130.68	5178.71	3736.23	3049.86	2234.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	70.49	13.56	18.39	3.81	2514.29
投资收益(万元)	2503.48	1474.64	2376.87	1201.92	-220.41
公允价值变动收益(万元)	356.10	260.89	-472.17	-188.74	1241.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2930.06	1749.09	1923.09	1016.98	3535.55
管理人报酬(万元)	167.86	82.37	162.45	79.83	156.59
托管费(万元)	55.95	27.46	54.15	26.61	52.20
其它费用(万元)	23.84	12.14	22.90	11.27	24.21
费用合计(万元)	535.64	306.64	421.18	201.44	866.38
利润总额(万元)	2394.42	1442.45	1501.92	815.54	2669.16
净利润(万元)	2394.42	1442.45	1501.92	815.54	2669.16

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